当前位置:首页 - 行情中心 - 华神科技(000790) - 财务分析 - 现金流量表

华神科技

(000790)

  

流通市值:24.78亿  总市值:24.82亿
流通股本:6.23亿   总股本:6.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金201,041,928.67862,338,079.69676,413,520.36440,912,321.18
收到其他与经营活动有关的现金2,033,471.5946,175,714.5230,508,936.2916,485,555.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计203,075,400.26908,513,794.21706,922,456.65457,397,876.49
购买商品、接受劳务支付的现金70,620,807.94318,673,481.46346,475,462.26227,728,309.16
支付给职工以及为职工支付的现金33,626,517.12128,878,136.291,082,708.5661,035,617.71
支付的各项税费25,301,530.3688,692,555.6863,670,691.3747,870,266.84
支付其他与经营活动有关的现金82,408,312.69307,990,789.5279,972,777.13181,627,927.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计211,957,168.11844,234,962.84781,201,639.32518,262,121.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-8,881,767.8564,278,831.37-74,279,182.67-60,864,244.77
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-342,711.53138,958138,808
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100,0001,450,000950,000700,000
收到的其他与投资活动有关的现金4,147,800-1,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,247,8001,792,711.532,088,958838,808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,986,746.28141,955,207.74100,151,54368,875,166.81
投资支付的现金-900,0006,000,000900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-5,100,000--
支付其他与投资活动有关的现金--1,000,0001,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计17,986,746.28147,955,207.74107,151,54370,775,166.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,738,946.28-146,162,496.21-105,062,585-69,936,358.81
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金36,050,000453,093,000316,093,000173,193,000
收到其他与筹资活动有关的现金118,066,045.35226,974,649.83203,084,476.86157,467,497.27
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计154,116,045.35680,067,649.83519,177,476.86330,660,497.27
偿还债务支付的现金42,200,000425,620,800299,041,500191,136,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,547,614.6620,702,219.1722,932,494.859,869,730.19
支付其他与筹资活动有关的现金100,957,017.85150,095,667.5952,949,649.6637,146,883.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计148,704,632.51596,418,686.76374,923,644.51238,152,613.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,411,412.8483,648,963.07144,253,832.3592,507,883.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-17,209,301.291,765,298.23-35,087,935.32-38,292,719.88
加:期初现金及现金等价物余额118,249,098.05116,483,799.82116,483,799.82116,483,799.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额101,039,796.76118,249,098.0581,395,864.578,191,079.94
补充资料:
净利润--7,436,935.72-13,920,457.46
资产减值准备-18,096,606.85--2,421,278.27
固定资产和投资性房地产折旧-25,499,419.76-11,539,628.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,499,419.76-11,539,628.15
无形资产摊销-12,119,440.88-3,407,613.12
长期待摊费用摊销-5,471,357.97-2,427,166.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-326,208.12-43,261.04
固定资产报废损失--6,754.63-316,527.89
公允价值变动损失--6,422,641.25--
财务费用-19,810,604.86-8,534,945.8
投资损失-2,015,146.97-1,795,264.59
递延所得税--899,944.54--353,839.2
其中:递延所得税资产减少--63,038.47-80,938.93
递延所得税负债增加--836,906.07--434,778.13
存货的减少--6,780,988.53--6,308,221.25
经营性应收项目的减少-24,437,862.98--13,058,859.31
经营性应付项目的增加--24,401,540.47--81,822,710.02
其他-248,023.98--
现金的期末余额-118,249,098.05-78,191,079.94
减:现金的期初余额-116,483,799.82-116,483,799.82
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑