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华神科技

(000790)

  

流通市值:30.73亿  总市值:30.76亿
流通股本:6.16亿   总股本:6.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,969,713.87733,891,882.41516,591,350.71378,605,888.29
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,746,570.2710,342,581.326,522,024.1451,168.96
经营活动现金流入小计146,716,284.14744,234,463.73523,113,374.85378,657,057.25
购买商品、接受劳务支付的现金47,413,244.71152,635,479.81113,021,972.6778,180,410.66
支付给职工以及为职工支付的现金17,407,920.2771,095,936.3650,942,861.8235,697,745.07
支付的各项税费28,851,369.2491,432,137.5981,987,082.8454,115,626.97
支付其他与经营活动有关的现金72,004,892.45364,043,671.57257,221,596.3190,927,269.97
经营活动现金流出小计165,677,426.67679,207,225.33503,173,513.63358,921,052.67
经营活动产生的现金流量净额-18,961,142.5365,027,238.419,939,861.2219,736,004.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--708,200----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--71,500----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,957,822.127,614,472.025,149,334.33,524,922.61
投资活动现金流入小计1,957,822.128,394,172.025,149,334.33,524,922.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,6001,486,527.54605,841.99419,715.99
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,6001,486,527.54605,841.99419,715.99
投资活动产生的现金流量净额1,920,222.126,907,644.484,543,492.313,105,206.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--16,809,833.5816,882,676.1916,882,676.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--16,809,833.5816,882,676.1916,882,676.19
筹资活动产生的现金流量净额---16,809,833.58-16,882,676.19-16,882,676.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-17,040,920.4155,125,049.37,600,677.345,958,535.01
期初现金及现金等价物余额401,557,811.33346,085,862.03346,085,862.03346,085,862.03
期末现金及现金等价物余额384,516,890.92401,210,911.33353,686,539.37352,044,397.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--61,632,302.42--36,854,376.19
加:资产减值准备---364,618.97---1,901,755.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,487,960.32--7,751,375.81
无形资产摊销--719,445.79--762,204.48
长期待摊费用摊销--113,431.68----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48,992.77----
固定资产报废损失--61,171.04----
公允价值变动损失--------
财务费用---5,967,372.02--37,887.06
投资损失--68,056.14--1,078,189.53
递延所得税资产减少---480,858.76---89,603.41
递延所得税负债增加--463,787.25--286,052.63
存货的减少---9,909,166.51---1,064,293.26
经营性应收项目的减少---59,775,797.17---26,832,892.49
经营性应付项目的增加--63,087,415.03--2,854,463.72
未确认的投资损失--------
其他---59,525.07----
经营活动产生的现金流量净额--65,027,238.4--19,736,004.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--401,210,911.33--352,044,397.04
减:现金的期初余额--346,085,862.03--346,085,862.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--55,125,049.3--5,958,535.01
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