流通市值:121.83亿 | 总市值:125.37亿 | ||
流通股本:11.18亿 | 总股本:11.50亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,717,407,932.12 | 8,939,445,172.25 | 5,915,935,481.12 | 2,433,219,127.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的税费返还 | 447,457,897.2 | 349,789,066.21 | 220,349,991.83 | 111,668,653.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 240,201,813.32 | 161,914,959.03 | 161,791,528.34 | 87,646,965.64 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,405,067,642.64 | 9,451,149,197.49 | 6,298,077,001.29 | 2,632,534,746.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,815,472,930.44 | 7,666,419,600.8 | 4,893,968,086.78 | 2,453,966,524.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,136,081,228.17 | 814,735,389.62 | 495,512,035.52 | 234,704,957.69 |
支付的各项税费 | 272,471,657.33 | 204,219,592.28 | 131,859,918.87 | 46,142,369.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 705,789,903.18 | 533,877,352.86 | 416,538,027.42 | 215,886,213.92 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,929,815,719.12 | 9,219,251,935.56 | 5,937,878,068.59 | 2,950,700,065.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 475,251,923.52 | 231,897,261.93 | 360,198,932.7 | -318,165,319.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 14,364,941.29 | 11,939,751.44 | 8,980,751.44 | 5,234,958.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,956,089.63 | 16,884,986.72 | 12,014,923.92 | 4,391,183.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,644,874.88 | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,960,592.49 | 1,977,457.44 | 1,575,145.76 | 720,146.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 55,926,498.29 | 30,802,195.6 | 22,570,821.12 | 10,346,287.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 483,641,576.15 | 362,648,130.99 | 235,915,361.07 | 121,436,872.01 |
投资支付的现金 | 110,373,062.83 | 110,128,010.83 | 107,274,508.39 | 142,583,915.14 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,568,347.95 | 19,333,781.15 | 3,880,000 | 2,575,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 615,582,986.93 | 492,109,922.97 | 347,069,869.46 | 266,595,787.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -559,656,488.64 | -461,307,727.37 | -324,499,048.34 | -256,249,499.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,310,000 | 6,310,000 | 5,900,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,310,000 | 6,310,000 | 5,900,000 | - |
取得借款收到的现金 | 1,021,033,359.73 | 384,067,038.57 | 160,244,931.46 | 31,666,106.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,031,425.94 | 48,256,227.16 | 40,119,026.75 | 10,032,599.03 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,100,374,785.67 | 438,633,265.73 | 206,263,958.21 | 41,698,705.5 |
偿还债务支付的现金 | 1,010,262,557.57 | 730,901,542.98 | 538,961,864.23 | 123,255,361.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,650,113.27 | 261,204,701.33 | 256,088,574.37 | 16,639,141.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,357,458.27 | 12,357,458.27 | 10,364,498.27 | 10,364,498.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,861,378.29 | 101,112,472.19 | 95,053,877.09 | 4,998,600.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,440,774,049.13 | 1,093,218,716.5 | 890,104,315.69 | 144,893,103.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -340,399,263.46 | -654,585,450.77 | -683,840,357.48 | -103,194,397.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,234,069.4 | 8,014,331.3 | 16,117,984.7 | -1,035,382.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -416,569,759.18 | -875,981,584.91 | -632,022,488.42 | -678,644,598.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,887,876,112.89 | 3,887,876,112.89 | 3,887,876,112.89 | 3,887,876,112.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,471,306,353.71 | 3,011,894,527.98 | 3,255,853,624.47 | 3,209,231,513.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | 591,186,982.89 | - | 305,432,547.02 | - |
资产减值准备 | 66,318,687.57 | - | 19,005,558.37 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 106,317,048.84 | - | 55,087,726.72 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106,317,048.84 | - | 55,087,726.72 | - |
无形资产摊销 | 16,589,268.32 | - | 9,068,045.68 | - |
长期待摊费用摊销 | 22,033,101.73 | - | 12,241,896.67 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,489,135.16 | - | -4,789,941.06 | - |
固定资产报废损失 | 109,046.55 | - | 54,142.74 | - |
公允价值变动损失 | 3,852,178.55 | - | 8,988,418.65 | - |
财务费用 | -13,031,939.25 | - | -26,223,907.16 | - |
投资损失 | 12,931,185.61 | - | 28,318,610.55 | - |
递延所得税 | -35,111,036.73 | - | -17,658,137.97 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -37,084,752.53 | - | -14,130,278.36 | - |
递延所得税负债增加 | 1,973,715.8 | - | -3,527,859.61 | - |
存货的减少 | -185,257,858.12 | - | 244,263,598.89 | - |
经营性应收项目的减少 | -286,595,673.02 | - | -28,659,048.63 | - |
经营性应付项目的增加 | 152,325,808.45 | - | -253,015,223 | - |
现金的期末余额 | 3,471,306,353.71 | - | 3,255,853,624.47 | - |
减:现金的期初余额 | 3,887,876,112.89 | - | 3,887,876,112.89 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |