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创维数字

(000810)

  

流通市值:121.83亿  总市值:125.37亿
流通股本:11.18亿   总股本:11.50亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,717,407,932.128,939,445,172.255,915,935,481.122,433,219,127.46
客户存款和同业存放款项净增加额000-
向中央银行借款净增加额000-
向其他金融机构拆入资金净增加额000-
收到原保险合同保费取得的现金000-
收到再保险业务现金净额000-
保户储金及投资款净增加额000-
收取利息、手续费及佣金的现金000-
拆入资金净增加额000-
回购业务资金净增加额000-
收到的税费返还447,457,897.2349,789,066.21220,349,991.83111,668,653.34
收到其他与经营活动有关的现金240,201,813.32161,914,959.03161,791,528.3487,646,965.64
经营活动现金流入的其他项目000-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,405,067,642.649,451,149,197.496,298,077,001.292,632,534,746.44
购买商品、接受劳务支付的现金10,815,472,930.447,666,419,600.84,893,968,086.782,453,966,524.31
客户贷款及垫款净增加额000-
存放中央银行和同业款项净增加额000-
支付原保险合同赔付款项的现金000-
支付利息、手续费及佣金的现金000-
支付保单红利的现金000-
支付给职工以及为职工支付的现金1,136,081,228.17814,735,389.62495,512,035.52234,704,957.69
支付的各项税费272,471,657.33204,219,592.28131,859,918.8746,142,369.87
支付其他与经营活动有关的现金705,789,903.18533,877,352.86416,538,027.42215,886,213.92
经营活动现金流出的其他项目000-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,929,815,719.129,219,251,935.565,937,878,068.592,950,700,065.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额475,251,923.52231,897,261.93360,198,932.7-318,165,319.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00--
取得投资收益收到的现金14,364,941.2911,939,751.448,980,751.445,234,958.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,956,089.6316,884,986.7212,014,923.924,391,183.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,644,874.8800-
收到的其他与投资活动有关的现金6,960,592.491,977,457.441,575,145.76720,146.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计55,926,498.2930,802,195.622,570,821.1210,346,287.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金483,641,576.15362,648,130.99235,915,361.07121,436,872.01
投资支付的现金110,373,062.83110,128,010.83107,274,508.39142,583,915.14
质押贷款净增加额000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金000-
支付其他与投资活动有关的现金21,568,347.9519,333,781.153,880,0002,575,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计615,582,986.93492,109,922.97347,069,869.46266,595,787.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-559,656,488.64-461,307,727.37-324,499,048.34-256,249,499.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,310,0006,310,0005,900,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,310,0006,310,0005,900,000-
取得借款收到的现金1,021,033,359.73384,067,038.57160,244,931.4631,666,106.47
收到其他与筹资活动有关的现金73,031,425.9448,256,227.1640,119,026.7510,032,599.03
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,100,374,785.67438,633,265.73206,263,958.2141,698,705.5
偿还债务支付的现金1,010,262,557.57730,901,542.98538,961,864.23123,255,361.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金264,650,113.27261,204,701.33256,088,574.3716,639,141.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,357,458.2712,357,458.2710,364,498.2710,364,498.27
支付其他与筹资活动有关的现金165,861,378.29101,112,472.1995,053,877.094,998,600.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,440,774,049.131,093,218,716.5890,104,315.69144,893,103.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-340,399,263.46-654,585,450.77-683,840,357.48-103,194,397.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,234,069.48,014,331.316,117,984.7-1,035,382.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-416,569,759.18-875,981,584.91-632,022,488.42-678,644,598.9
加:期初现金及现金等价物余额3,887,876,112.893,887,876,112.893,887,876,112.893,887,876,112.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,471,306,353.713,011,894,527.983,255,853,624.473,209,231,513.99
补充资料:
净利润591,186,982.89-305,432,547.02-
资产减值准备66,318,687.57-19,005,558.37-
固定资产和投资性房地产折旧106,317,048.84-55,087,726.72-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧106,317,048.84-55,087,726.72-
无形资产摊销16,589,268.32-9,068,045.68-
长期待摊费用摊销22,033,101.73-12,241,896.67-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,489,135.16--4,789,941.06-
固定资产报废损失109,046.55-54,142.74-
公允价值变动损失3,852,178.55-8,988,418.65-
财务费用-13,031,939.25--26,223,907.16-
投资损失12,931,185.61-28,318,610.55-
递延所得税-35,111,036.73--17,658,137.97-
其中:递延所得税资产减少-37,084,752.53--14,130,278.36-
递延所得税负债增加1,973,715.8--3,527,859.61-
存货的减少-185,257,858.12-244,263,598.89-
经营性应收项目的减少-286,595,673.02--28,659,048.63-
经营性应付项目的增加152,325,808.45--253,015,223-
现金的期末余额3,471,306,353.71-3,255,853,624.47-
减:现金的期初余额3,887,876,112.89-3,887,876,112.89-
公告日期2024-03-222023-10-272023-08-222023-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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