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陕西金叶

(000812)

  

流通市值:20.91亿  总市值:23.98亿
流通股本:6.70亿   总股本:7.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,065,794.97917,732,208.99667,111,671.17350,589,037.59
收到的税费返还--669,744.0459,809.8222,847.75
收到其他与经营活动有关的现金4,510,581.7539,614,577.934,322,404.1114,577,472.58
经营活动现金流入小计133,576,376.72958,016,530.93701,493,885.1365,189,357.92
购买商品、接受劳务支付的现金93,809,170.77437,060,983.07375,954,833.27229,913,075.36
支付给职工以及为职工支付的现金60,112,614.94196,496,010.06149,873,753.59104,960,787.21
支付的各项税费8,231,840.9388,232,213.8975,590,165.0167,636,221.39
支付其他与经营活动有关的现金29,843,078.68123,167,809.6594,197,893.5657,529,160.42
经营活动现金流出小计191,996,705.32844,957,016.67695,616,645.43460,039,244.38
经营活动产生的现金流量净额-58,420,328.6113,059,514.265,877,239.67-94,849,886.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--12,000----
取得投资收益收到的现金--4,146,212.634,146,212.634,130,912.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--177,854138,25456,560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--99,00099,00099,000
投资活动现金流入小计--4,435,066.634,383,466.634,286,472.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,914,900.67319,599,778.72156,190,760.55134,637,823.98
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金111,142.72100,000,000100,000,000100,000,000
投资活动现金流出小计29,026,043.39419,599,778.72256,190,760.55234,637,823.98
投资活动产生的现金流量净额-29,026,043.39-415,164,712.09-251,807,293.92-230,351,351.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金135,100,000925,292,675.05483,195,408.38335,435,408.38
收到其他与筹资活动有关的现金--162,980,564.01103,065,190.8101,665,190.8
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计135,100,0001,088,273,239.06586,260,599.18437,100,599.18
偿还债务支付的现金60,721,931.84560,176,731.7239,982,326.0992,220,659.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,365,708.7940,779,830.1327,915,824.0516,541,849.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,401,231.1647,988,193.0822,453,773.4211,963,946
筹资活动现金流出小计84,488,871.79648,944,754.91290,351,923.56120,726,455.57
筹资活动产生的现金流量净额50,611,128.21439,328,484.15295,908,675.62316,374,143.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-36,835,243.78137,223,286.3249,978,621.37-8,827,094.2
期初现金及现金等价物余额325,644,793.37188,421,507.05188,421,507.05188,421,507.05
期末现金及现金等价物余额288,809,549.59325,644,793.37238,400,128.42179,594,412.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--33,205,861.53--649,285.25
加:资产减值准备---178,496.19--3,195,846.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--77,662,689.43--38,850,960.24
无形资产摊销--6,263,988.27--2,823,595.49
长期待摊费用摊销--4,996,131.75--1,801,457.39
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--766,671.61--522,400.09
固定资产报废损失--221,893.63--1,639.75
公允价值变动损失--------
财务费用--37,362,504.59--20,183,590.06
投资损失---6,384,824.94---2,962,652.75
递延所得税资产减少--33,494.37--78,186.5
递延所得税负债增加---240,651.86---120,325.93
存货的减少---66,193,412.98--21,394,334.6
经营性应收项目的减少---43,244,353.94--23,676,609.59
经营性应付项目的增加--20,586,832.91---203,822,215.05
未确认的投资损失--------
其他--48,201,186.08---1,122,598.35
经营活动产生的现金流量净额--113,059,514.26---94,849,886.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--325,644,793.37--179,594,412.85
减:现金的期初余额--188,421,507.05--188,421,507.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--137,223,286.32---8,827,094.2
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