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*ST秦机

(000837)

  

流通市值:28.69亿  总市值:28.71亿
流通股本:6.93亿   总股本:6.93亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,141,611.932,399,776,569.261,930,203,246.81,221,993,433.47
收到的税费返还3,121,986.3326,572,803.8322,051,913.0714,323,576
收到其他与经营活动有关的现金27,257,543.83333,846,372.61185,553,092.5108,441,205.32
经营活动现金流入小计547,521,142.092,760,195,745.72,137,808,252.371,344,758,214.79
购买商品、接受劳务支付的现金342,536,156.261,633,690,562.731,382,250,041.26864,711,075.1
支付给职工以及为职工支付的现金217,558,101.03752,640,567.58577,868,722.16409,068,828.91
支付的各项税费29,586,405.95146,953,100.03113,475,512.1585,680,380.81
支付其他与经营活动有关的现金34,740,208.74187,018,115.46157,412,312.2194,490,364.23
经营活动现金流出小计624,420,871.982,720,302,345.82,231,006,587.781,453,950,649.05
经营活动产生的现金流量净额-76,899,729.8939,893,399.9-93,198,335.41-109,192,434.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金515,574,850.573,321,518,757.982,361,037,901.731,415,390,853.55
取得投资收益收到的现金20,712.3313,653,449.4512,315,056.341,075,863.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
428,1961,401,454.291,315,977.21,016,093.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--35,08829,6001,193,751.99
投资活动现金流入小计516,023,758.93,336,608,749.722,374,698,535.271,418,676,562.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,337,259.3458,225,267.6353,485,408.630,172,936.08
投资支付的现金434,159,322.93,438,571,593.262,397,847,692.391,539,086,144.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金40,265,000--4,243,040--
投资活动现金流出小计485,761,582.243,496,796,860.892,455,576,140.991,569,259,080.93
投资活动产生的现金流量净额30,262,176.66-160,188,111.17-80,877,605.72-150,582,518.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,055,534,545.742,808,169,310.71,747,101,597.2912,435,137.2
收到其他与筹资活动有关的现金4,073,198.34500,0008,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,059,607,744.082,808,719,310.71,756,747,597.2914,081,137.2
偿还债务支付的现金785,754,789.242,668,978,317.721,530,747,673.55700,758,399.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,288,784.51103,791,088.7276,893,112.3748,188,348.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,500,00024,688,329.777,121,735.8151,980,236.16
筹资活动现金流出小计847,543,573.752,797,457,736.211,614,762,521.73800,926,984.54
筹资活动产生的现金流量净额212,064,170.3311,261,574.49141,985,075.47113,154,152.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响199,546.05333,508.27569,910.7395,081.91
现金及现金等价物净增加额165,626,163.15-108,699,628.51-31,520,954.93-146,525,717.83
期初现金及现金等价物余额591,387,448.78685,869,549.55685,869,549.55685,869,549.55
期末现金及现金等价物余额757,013,611.93577,169,921.04654,348,594.62539,343,831.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---316,595,668.22--22,975,744.59
加:资产减值准备--257,189,340.02--10,687,051.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--124,788,003.53--62,610,005.75
无形资产摊销--13,224,383.37--6,405,043.71
长期待摊费用摊销--5,125,584.88--2,349,269.93
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,118,450.61---809,029.57
固定资产报废损失--977,786.26--388,902.4
公允价值变动损失---17,127,833.77---2,359,650.59
财务费用--95,778,432.94--42,048,601.36
投资损失---7,925,286.32---14,185,275.81
递延所得税资产减少--10,319,262.52---965,187.63
递延所得税负债增加--1,591,061.1--580,792.12
存货的减少--241,957,700.94--66,666,601.8
经营性应收项目的减少--80,723,851.67---349,247,513.79
经营性应付项目的增加---486,467,291.96---12,079,062.35
未确认的投资损失--------
其他--37,452,523.55--55,741,271.94
经营活动产生的现金流量净额--39,893,399.9---109,192,434.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--577,169,921.04--539,343,831.72
减:现金的期初余额--685,869,549.55--685,869,549.55
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---108,699,628.51---146,525,717.83
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