流通市值:58.12亿 | 总市值:118.75亿 | ||
流通股本:1.62亿 | 总股本:3.31亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,023,688,058.32 | 2,648,707,904.82 | 1,762,962,057.75 | 1,086,569,997.8 |
收到的税费返还 | - | 7,578,087.59 | 7,578,087.59 | 7,578,087.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,746,081.55 | 171,830,872.42 | 83,181,876.49 | 47,629,558.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,035,434,139.87 | 2,828,116,864.83 | 1,853,722,021.83 | 1,141,777,643.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,053,078.83 | 1,851,728,067.99 | 1,344,559,334.88 | 823,141,352.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,709,961.99 | 355,767,623.89 | 269,685,880.13 | 172,174,509.95 |
支付的各项税费 | 23,183,373.32 | 44,080,044.14 | 33,108,112.62 | 24,662,881.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,210,542.55 | 151,026,512.68 | 110,346,724.29 | 71,438,983.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 766,156,956.69 | 2,402,602,248.7 | 1,757,700,051.92 | 1,091,417,727.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 269,277,183.18 | 425,514,616.13 | 96,021,969.91 | 50,359,915.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,090,500 | 34,571,867 | 34,571,867 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 862,474.65 | 862,474.65 | 372,265.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,090,500 | 35,434,341.65 | 35,434,341.65 | 372,265.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,023,085.64 | 29,705,510.28 | 2,045,592.04 | 1,831,478.82 |
投资支付的现金 | 261,360,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 262,383,085.64 | 29,705,510.28 | 2,045,592.04 | 1,831,478.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,292,585.64 | 5,728,831.37 | 33,388,749.61 | -1,459,213.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,939,618 | 59,637,708 | 59,637,708 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,432.43 | 29,189.16 | 29,189.16 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 9,942,050.43 | 59,666,897.16 | 59,666,897.16 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,942,050.43 | -59,666,897.16 | -59,666,897.16 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,042,547.11 | 371,576,550.34 | 69,743,822.36 | 48,900,702.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,127,678,200.16 | 1,756,101,649.82 | 1,756,101,649.82 | 1,756,101,649.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,129,720,747.27 | 2,127,678,200.16 | 1,825,845,472.18 | 1,805,002,352.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 184,963,429.22 | - | 94,135,274.71 |
资产减值准备 | - | 11,764,700.07 | - | 12,489,272 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 108,380,702.39 | - | 50,725,911.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 108,380,702.39 | - | 50,725,911.54 |
无形资产摊销 | - | 6,498,493.97 | - | 3,249,246.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -789,387.96 | - | -476,813.11 |
固定资产报废损失 | - | 438,915.25 | - | - |
财务费用 | - | 144,684.93 | - | - |
投资损失 | - | -56,915,085.4 | - | -21,544,404.83 |
递延所得税 | - | 4,329,824.15 | - | 465,430.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,690,340.17 | - | 61,888.67 |
递延所得税负债增加 | - | 639,483.98 | - | 403,541.67 |
存货的减少 | - | -254,505,463.4 | - | -58,025,767.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -142,390,815.19 | - | -52,153,636.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 549,392,821.44 | - | 14,452,714.76 |
其他 | - | 2,622,469.87 | - | 1,652,653.29 |
现金的期末余额 | - | 2,127,678,200.16 | - | 1,805,002,352.43 |
减:现金的期初余额 | - | 1,756,101,649.82 | - | 1,756,101,649.82 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2024-10-31 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |