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潍柴重机

(000880)

  

流通市值:58.12亿  总市值:118.75亿
流通股本:1.62亿   总股本:3.31亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,023,688,058.322,648,707,904.821,762,962,057.751,086,569,997.8
收到的税费返还-7,578,087.597,578,087.597,578,087.59
收到其他与经营活动有关的现金11,746,081.55171,830,872.4283,181,876.4947,629,558.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,035,434,139.872,828,116,864.831,853,722,021.831,141,777,643.53
购买商品、接受劳务支付的现金586,053,078.831,851,728,067.991,344,559,334.88823,141,352.82
支付给职工以及为职工支付的现金96,709,961.99355,767,623.89269,685,880.13172,174,509.95
支付的各项税费23,183,373.3244,080,044.1433,108,112.6224,662,881.18
支付其他与经营活动有关的现金60,210,542.55151,026,512.68110,346,724.2971,438,983.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计766,156,956.692,402,602,248.71,757,700,051.921,091,417,727.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额269,277,183.18425,514,616.1396,021,969.9150,359,915.91
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金5,090,50034,571,86734,571,867-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-862,474.65862,474.65372,265.52
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,090,50035,434,341.6535,434,341.65372,265.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,023,085.6429,705,510.282,045,592.041,831,478.82
投资支付的现金261,360,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计262,383,085.6429,705,510.282,045,592.041,831,478.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-257,292,585.645,728,831.3733,388,749.61-1,459,213.3
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,939,61859,637,70859,637,708-
支付其他与筹资活动有关的现金2,432.4329,189.1629,189.16-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计9,942,050.4359,666,897.1659,666,897.16-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-9,942,050.43-59,666,897.16-59,666,897.16-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,042,547.11371,576,550.3469,743,822.3648,900,702.61
加:期初现金及现金等价物余额2,127,678,200.161,756,101,649.821,756,101,649.821,756,101,649.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,129,720,747.272,127,678,200.161,825,845,472.181,805,002,352.43
补充资料:
净利润-184,963,429.22-94,135,274.71
资产减值准备-11,764,700.07-12,489,272
固定资产和投资性房地产折旧-108,380,702.39-50,725,911.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-108,380,702.39-50,725,911.54
无形资产摊销-6,498,493.97-3,249,246.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--789,387.96--476,813.11
固定资产报废损失-438,915.25--
财务费用-144,684.93--
投资损失--56,915,085.4--21,544,404.83
递延所得税-4,329,824.15-465,430.34
其中:递延所得税资产减少-3,690,340.17-61,888.67
递延所得税负债增加-639,483.98-403,541.67
存货的减少--254,505,463.4--58,025,767.79
经营性应收项目的减少--142,390,815.19--52,153,636.1
经营性应付项目的增加-549,392,821.44-14,452,714.76
其他-2,622,469.87-1,652,653.29
现金的期末余额-2,127,678,200.16-1,805,002,352.43
减:现金的期初余额-1,756,101,649.82-1,756,101,649.82
公告日期2025-04-302025-03-282024-10-312024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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