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湖北能源

(000883)

  

流通市值:256.93亿  总市值:257.04亿
流通股本:65.05亿   总股本:65.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,439,806,805.4616,016,845,410.9212,333,585,4607,407,026,331.26
收到的税费返还1,371.332,102,870.36837,386.9851,874.41
收到其他与经营活动有关的现金32,665,041.21475,710,444.07206,117,533.34133,031,949.28
经营活动现金流入小计3,472,473,21816,494,658,725.3512,540,540,380.327,540,110,154.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,936,977,286.810,551,092,409.987,930,594,996.715,165,164,115.78
支付给职工以及为职工支付的现金152,297,219.97986,197,321.77587,456,046.99389,145,049.01
支付的各项税费188,492,911.84866,039,254.7769,995,670.9543,419,158.64
支付其他与经营活动有关的现金60,476,062.4791,190,884.25330,666,120.53219,629,012.7
经营活动现金流出小计2,338,243,481.0113,194,519,870.79,618,712,835.136,317,357,336.13
经营活动产生的现金流量净额1,134,229,736.993,300,138,854.652,921,827,545.191,222,752,818.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金34,579,243.561,726,225,974.371,708,741,838.711,691,607,885.1
取得投资收益收到的现金9,163,990157,124,879.454,418,044.04721,230
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,599.072,416,515818,154.12504,964.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金0--279,138.98--
投资活动现金流入小计43,753,832.631,885,767,368.771,764,257,175.851,692,834,079.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金577,295,281.953,797,146,936.491,988,260,806.371,235,253,877.14
投资支付的现金255,612,138.35151,626,702.24131,887,485.12115,736,154.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,251,077,887.954,015,138,670.094,015,138,670.09
支付其他与投资活动有关的现金0--0--
投资活动现金流出小计832,907,420.38,199,851,526.686,135,286,961.585,366,128,701.81
投资活动产生的现金流量净额-789,153,587.67-6,314,084,157.91-4,371,029,785.73-3,673,294,622.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,653,482,197.9420,066,116,356.018,955,597,537.595,300,115,857.53
收到其他与筹资活动有关的现金021,646,83021,646,830.870
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,653,482,197.9422,867,206,784.8411,819,364,393.888,142,235,883.82
偿还债务支付的现金2,814,371,972.7918,227,895,525.799,185,286,226.84,658,426,234.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,654,217.591,519,125,496.74792,299,978.12485,135,224.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金500,811.655,402,689.991,464,472.61301,700
筹资活动现金流出小计2,954,527,002.0319,752,423,712.529,979,050,677.535,143,863,158.17
筹资活动产生的现金流量净额-301,044,804.093,114,783,072.321,840,313,716.352,998,372,725.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,486,523.49-43,407,537.3539,027,779.96,063,242
现金及现金等价物净增加额52,517,868.7257,430,231.71430,139,255.71553,894,163.88
期初现金及现金等价物余额1,216,184,182.961,158,341,186.481,158,341,186.481,158,341,186.48
期末现金及现金等价物余额1,268,702,051.681,215,771,418.191,588,480,442.191,712,235,350.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,799,538,493.61--1,144,114,468.51
加:资产减值准备--5,921,812.21--5,219,301.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,530,378,492.52--744,057,333.08
无形资产摊销--62,411,596.2--11,436,512.55
长期待摊费用摊销--6,943,890.3--917,360.16
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---911,868.25---145,042.04
固定资产报废损失--2,419,625.26----
公允价值变动损失---42,932,253.49---33,171,656.89
财务费用--771,688,574.62--227,291,556.82
投资损失---432,017,917.95---219,364,973.49
递延所得税资产减少---161,004,341.27---22,078,753.59
递延所得税负债增加--439,407,813.07--39,491,576.89
存货的减少---9,964,364.36---129,222,308.39
经营性应收项目的减少---5,381,749,930.09--1,086,794,806.04
经营性应付项目的增加--4,710,009,232.27---1,633,232,623.6
未确认的投资损失--------
其他--0--645,260.88
经营活动产生的现金流量净额--3,300,138,854.65--1,222,752,818.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,215,771,418.19--1,712,235,350.36
减:现金的期初余额--1,158,341,186.48--1,158,341,186.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--57,430,231.71--553,894,163.88
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