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金陵药业

(000919)

  

流通市值:41.03亿  总市值:43.35亿
流通股本:5.90亿   总股本:6.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金729,440,068.13,266,763,606.342,044,775,478.71,424,396,369.82
客户存款和同业存放款项净增加额00--
向中央银行借款净增加额00--
向其他金融机构拆入资金净增加额00--
收到原保险合同保费取得的现金00--
收到再保险业务现金净额00--
保户储金及投资款净增加额00--
收取利息、手续费及佣金的现金00--
拆入资金净增加额00--
回购业务资金净增加额00--
收到的税费返还01,485,559.53--
收到其他与经营活动有关的现金19,429,576.9746,834,770.4245,914,506.629,111,296.2
经营活动现金流入的其他项目00--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计748,869,645.073,315,083,936.292,090,689,985.31,453,507,666.02
购买商品、接受劳务支付的现金387,851,254.71,705,571,789.061,108,216,491.62730,055,738.24
客户贷款及垫款净增加额00--
存放中央银行和同业款项净增加额00--
支付原保险合同赔付款项的现金00--
支付利息、手续费及佣金的现金00--
支付保单红利的现金00--
支付给职工以及为职工支付的现金342,860,248.541,160,060,473.84767,244,978.71538,569,552.6
支付的各项税费19,289,905.9293,523,957.1665,813,821.1442,719,089.29
支付其他与经营活动有关的现金56,631,559.98201,737,106.58153,390,725.67104,355,209.4
经营活动现金流出的其他项目00--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计806,632,969.143,160,893,326.642,094,666,017.141,415,699,589.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-57,763,324.07154,190,609.65-3,976,031.8437,808,076.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金415,418,904.13739,900,668.78163,418,006.98145,318,904.4
取得投资收益收到的现金5,824,825.5236,920,174.1211,350,131.57,464,532.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,00022,099,980.18807,274.68490,054.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计421,246,729.65798,920,823.08175,575,413.16153,273,491.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,308,521.92201,629,587.48112,194,251.9689,092,366.18
投资支付的现金759,127,273.671,314,996,143.16771,800,000711,800,000
质押贷款净增加额00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金00--
支付其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计839,435,795.591,516,625,730.64883,994,251.96800,892,366.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-418,189,065.94-717,704,907.56-708,418,838.8-647,618,874.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0743,999,998.1742,632,289.33742,632,289.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00--
取得借款收到的现金0150,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金00--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0893,999,998.1742,632,289.33742,632,289.33
偿还债务支付的现金00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金922,117.2163,336,769.4262,276,801.4462,192,452.8
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润093,841.6284,348.64-
支付其他与筹资活动有关的现金024,245,617.11325,000325,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计922,117.2187,582,386.5362,601,801.4462,517,452.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-922,117.21806,417,611.57680,030,487.89680,114,836.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,014.8837,275.3212,403.3749,415.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-476,867,492.34242,940,588.98-32,351,979.3870,353,453.97
加:期初现金及现金等价物余额1,581,367,967.421,338,427,378.441,220,402,441.71,220,402,441.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,104,500,475.081,581,367,967.421,188,050,462.321,290,755,895.67
补充资料:
净利润-17,954,033.17-56,268,250.61
资产减值准备-93,562,882.59-2,033,338.41
固定资产和投资性房地产折旧-135,627,402.22-57,817,779.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-135,627,402.22-57,817,779.04
无形资产摊销-19,120,147.89-8,307,421.81
长期待摊费用摊销-8,202,131.37-3,464,515.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,343,277.64-26,206.7
固定资产报废损失-4,311,147.16-0
公允价值变动损失--14,387,532.64--912,611.67
财务费用-2,744,381.7--4,004.62
投资损失--39,616,814.17-12,794,085.24
递延所得税-2,668,509.75-3,091,099.84
其中:递延所得税资产减少-4,114,581.31-2,758,690.7
递延所得税负债增加--1,446,071.56-332,409.14
存货的减少-18,786,901.7-23,998,344.79
经营性应收项目的减少--90,626,687.53--144,279,359.68
经营性应付项目的增加-11,011,166.42-14,222,576.65
现金的期末余额-1,581,367,967.42-1,290,755,895.67
减:现金的期初余额-1,338,427,378.44-1,220,402,441.7
公告日期2025-04-282025-03-292024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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