当前位置:首页 - 行情中心 - 佳电股份(000922) - 财务分析 - 现金流量表

佳电股份

(000922)

  

流通市值:61.15亿  总市值:62.92亿
流通股本:5.82亿   总股本:5.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,008,419.53206,446,439.961,136,097,308.46723,836,549.22
收到的税费返还3,839,953.570----
收到其他与经营活动有关的现金------93,911,117.68
经营活动现金流入小计470,105,178.93239,369,024.311,255,877,706.77817,747,666.9
购买商品、接受劳务支付的现金247,485,439.32123,656,330.22178,515,668.77159,283,814.91
支付给职工以及为职工支付的现金111,636,922.764,950,739.78205,239,729.03159,534,615.07
支付的各项税费44,887,756.9919,728,142.03146,768,396.44110,022,870.46
支付其他与经营活动有关的现金------150,287,177.46
经营活动现金流出小计570,387,909.44282,234,232.21768,892,914.1579,128,477.9
经营活动产生的现金流量净额-100,282,730.51-42,865,207.9486,984,792.67238,619,189
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金560,000,000560,000,000580,000,000520,000,000
取得投资收益收到的现金14,569,397.2614,569,397.2618,823,997.2717,503,586.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计574,569,397.26574,569,397.26598,823,997.27537,503,586.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,536,172.766,411,326.5442,855,189.8138,536,779.81
投资支付的现金700,000,000--520,000,000520,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计711,536,172.766,411,326.54562,855,189.81558,536,779.81
投资活动产生的现金流量净额-136,966,775.5568,158,070.7235,968,807.46-21,033,193.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----3,858,552.8--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,009,6003,009,6004,988,472.8--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,873,928.48--39,945,590.0939,889,263.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计97,141,128.481,267,20039,945,590.0939,889,263.6
筹资活动产生的现金流量净额-94,131,528.481,742,400-34,957,117.29-39,889,263.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-331,381,034.49527,035,262.82487,996,482.84177,696,731.9
期初现金及现金等价物余额1,023,638,690.541,023,638,690.54535,642,207.7535,642,207.7
期末现金及现金等价物余额692,257,656.051,550,673,953.361,023,638,690.54713,338,939.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润136,570,376.67--407,829,927.29--
加:资产减值准备38,011,302.07---43,119,500.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,755,904.38--48,564,004.08--
无形资产摊销2,401,534.37--4,429,261.56--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----409,322.13--
固定资产报废损失145.13--118,694.23--
公允价值变动损失-2,790,900------
财务费用----56,326.49--
投资损失-12,739,590.06---20,278,970.52--
递延所得税资产减少----9,976,743.4--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-91,539,487.69---174,942,258.27--
经营性应收项目的减少-215,254,003.64---103,579,677.17--
经营性应付项目的增加18,301,988.26--358,339,564.21--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-100,282,730.51--486,984,792.67--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额649,897,577.5--917,286,385.72--
减:现金的期初余额917,286,385.72--516,065,819.72--
现金等价物的期末余额42,360,078.55--106,352,304.82--
减:现金等价物的期初余额106,352,304.82--19,576,387.98--
现金及现金等价物净增加额-331,381,034.49--487,996,482.84--
TOP↑