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南天信息

(000948)

  

流通市值:52.86亿  总市值:53.99亿
流通股本:3.86亿   总股本:3.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,803,914,011.424,203,084,615.52,047,042,514.9312,100,906,003.79
收到的税费返还579,914.02519,858.13177,165.033,066,107.62
收到其他与经营活动有关的现金156,639,843.87111,480,749.8858,340,340.66194,560,986.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,961,133,769.314,315,085,223.512,105,560,020.6212,298,533,098.2
购买商品、接受劳务支付的现金6,802,195,514.124,555,484,744.432,798,288,399.810,255,403,692.22
支付给职工以及为职工支付的现金1,202,907,534.61819,339,599.03425,766,122.861,383,312,062.4
支付的各项税费147,994,359.33120,886,899.5687,565,956.64142,172,002.15
支付其他与经营活动有关的现金211,044,217.86127,018,151.6521,186,816.44375,923,920.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,364,141,625.925,622,729,394.673,332,807,295.7412,156,811,677
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,403,007,856.61-1,307,644,171.16-1,227,247,275.12141,721,421.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,500,000--16,753,432
取得投资收益收到的现金2,440,0002,440,000-12,649,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,52084,52081,88048,141
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,024,5202,524,52081,88029,450,941
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,645,705.94,391,003.942,458,271.97139,483,951.04
支付其他与投资活动有关的现金---7,717.39
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,645,705.94,391,003.942,458,271.97139,491,668.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,378,814.1-1,866,483.94-2,376,391.97-110,040,727.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---102,058,322.8
取得借款收到的现金956,396,631.57864,914,295.53653,592,086.851,883,927,016.41
收到其他与筹资活动有关的现金---536,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计956,396,631.57864,914,295.53653,592,086.851,986,521,339.21
偿还债务支付的现金651,090,457.27629,326,563.53502,095,611.771,463,143,239.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,342,541.9543,490,093.4412,207,038.3277,601,249.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,400,0002,400,0002,400,0007,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,787,384.41,731,143.611,029,038.01105,469,788.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计708,220,383.62674,547,800.58515,331,688.11,646,214,277.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额248,176,247.95190,366,494.95138,260,398.75340,307,061.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响351,040.61351,040.61-152.69713,809.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,153,101,753.95-1,118,793,119.54-1,091,363,421.03372,701,564.16
加:期初现金及现金等价物余额2,105,220,549.182,105,220,549.182,105,220,549.181,732,518,985.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额952,118,795.23986,427,429.641,013,857,128.152,105,220,549.18
补充资料:
净利润-20,559,111.11-152,747,709.26
资产减值准备-17,954,728.55-29,762,480.12
固定资产和投资性房地产折旧-10,710,307.46-17,763,910.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,710,307.46-17,763,910.97
无形资产摊销-31,477,880.08-51,590,074.87
长期待摊费用摊销-1,457,929.23-2,482,495.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,985.14--3,867,783.65
固定资产报废损失-8,145.26--19,451.12
财务费用-22,812,548.71-53,260,486.87
投资损失-1,572,395.81--9,485,855.42
递延所得税-7,030,599.36--4,802,656.38
其中:递延所得税资产减少--2,570,713.26--15,967,607.65
递延所得税负债增加-9,601,312.62-11,164,951.27
存货的减少-287,332,353.38--1,543,230,467.24
经营性应收项目的减少--242,596,166.72--533,780,991.58
经营性应付项目的增加--1,631,149,949.25-2,176,514,076.24
其他-163,514,271.33--250,475,386.76
现金的期末余额-986,427,429.64-2,105,220,549.18
减:现金的期初余额-2,105,220,549.18-1,732,518,985.02
公告日期2023-10-252023-07-292023-04-262023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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