流通市值:52.86亿 | 总市值:53.99亿 | ||
流通股本:3.86亿 | 总股本:3.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,803,914,011.42 | 4,203,084,615.5 | 2,047,042,514.93 | 12,100,906,003.79 |
收到的税费返还 | 579,914.02 | 519,858.13 | 177,165.03 | 3,066,107.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 156,639,843.87 | 111,480,749.88 | 58,340,340.66 | 194,560,986.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,961,133,769.31 | 4,315,085,223.51 | 2,105,560,020.62 | 12,298,533,098.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,802,195,514.12 | 4,555,484,744.43 | 2,798,288,399.8 | 10,255,403,692.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,202,907,534.61 | 819,339,599.03 | 425,766,122.86 | 1,383,312,062.4 |
支付的各项税费 | 147,994,359.33 | 120,886,899.56 | 87,565,956.64 | 142,172,002.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211,044,217.86 | 127,018,151.65 | 21,186,816.44 | 375,923,920.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,364,141,625.92 | 5,622,729,394.67 | 3,332,807,295.74 | 12,156,811,677 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,403,007,856.61 | -1,307,644,171.16 | -1,227,247,275.12 | 141,721,421.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,500,000 | - | - | 16,753,432 |
取得投资收益收到的现金 | 2,440,000 | 2,440,000 | - | 12,649,368 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,520 | 84,520 | 81,880 | 48,141 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,024,520 | 2,524,520 | 81,880 | 29,450,941 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,645,705.9 | 4,391,003.94 | 2,458,271.97 | 139,483,951.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,717.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,645,705.9 | 4,391,003.94 | 2,458,271.97 | 139,491,668.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,378,814.1 | -1,866,483.94 | -2,376,391.97 | -110,040,727.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 102,058,322.8 |
取得借款收到的现金 | 956,396,631.57 | 864,914,295.53 | 653,592,086.85 | 1,883,927,016.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 536,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 956,396,631.57 | 864,914,295.53 | 653,592,086.85 | 1,986,521,339.21 |
偿还债务支付的现金 | 651,090,457.27 | 629,326,563.53 | 502,095,611.77 | 1,463,143,239.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,342,541.95 | 43,490,093.44 | 12,207,038.32 | 77,601,249.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 7,800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,787,384.4 | 1,731,143.61 | 1,029,038.01 | 105,469,788.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 708,220,383.62 | 674,547,800.58 | 515,331,688.1 | 1,646,214,277.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 248,176,247.95 | 190,366,494.95 | 138,260,398.75 | 340,307,061.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351,040.61 | 351,040.61 | -152.69 | 713,809.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,153,101,753.95 | -1,118,793,119.54 | -1,091,363,421.03 | 372,701,564.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,105,220,549.18 | 2,105,220,549.18 | 2,105,220,549.18 | 1,732,518,985.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 952,118,795.23 | 986,427,429.64 | 1,013,857,128.15 | 2,105,220,549.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,559,111.11 | - | 152,747,709.26 |
资产减值准备 | - | 17,954,728.55 | - | 29,762,480.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,710,307.46 | - | 17,763,910.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,710,307.46 | - | 17,763,910.97 |
无形资产摊销 | - | 31,477,880.08 | - | 51,590,074.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,457,929.23 | - | 2,482,495.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,985.14 | - | -3,867,783.65 |
固定资产报废损失 | - | 8,145.26 | - | -19,451.12 |
财务费用 | - | 22,812,548.71 | - | 53,260,486.87 |
投资损失 | - | 1,572,395.81 | - | -9,485,855.42 |
递延所得税 | - | 7,030,599.36 | - | -4,802,656.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,570,713.26 | - | -15,967,607.65 |
递延所得税负债增加 | - | 9,601,312.62 | - | 11,164,951.27 |
存货的减少 | - | 287,332,353.38 | - | -1,543,230,467.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -242,596,166.72 | - | -533,780,991.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,631,149,949.25 | - | 2,176,514,076.24 |
其他 | - | 163,514,271.33 | - | -250,475,386.76 |
现金的期末余额 | - | 986,427,429.64 | - | 2,105,220,549.18 |
减:现金的期初余额 | - | 2,105,220,549.18 | - | 1,732,518,985.02 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-07-29 | 2023-04-26 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |