流通市值:234.15亿 | 总市值:234.15亿 | ||
流通股本:11.75亿 | 总股本:11.75亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,531,477,073.73 | 32,042,244,306.67 | 23,625,628,925.26 | 10,655,614,836.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 204,079,275.73 | 191,409,911.06 | 136,737,132.63 | 47,561,661.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 660,213,548.15 | 778,286,690.74 | 658,407,477.35 | 313,271,162.99 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 40,395,769,897.61 | 33,011,940,908.47 | 24,420,773,535.24 | 11,016,447,660.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,676,497,516.03 | 25,095,560,641.17 | 17,388,358,828 | 7,409,971,095.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,260,865,712.29 | 1,132,767,778.17 | 743,021,709.61 | 354,672,346.68 |
支付的各项税费 | 1,261,489,454.92 | 976,810,455.67 | 627,807,302.49 | 193,251,538.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 919,978,804.09 | 795,653,244.11 | 618,588,150.68 | 113,551,935.42 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 35,118,831,487.33 | 28,000,792,119.12 | 19,377,775,990.78 | 8,071,446,916.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,276,938,410.28 | 5,011,148,789.35 | 5,042,997,544.46 | 2,945,000,743.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,350,000,000 | 3,100,000,000 | 2,100,000,000 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 42,223,449.22 | 16,422,945.21 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,765,865.11 | 4,198,448.75 | 223,240.21 | 8,488.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,398,989,314.33 | 3,120,621,393.96 | 2,100,223,240.21 | 8,488.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363,216,532.57 | 362,090,845.3 | 305,646,775.11 | 182,673,037.44 |
投资支付的现金 | 9,850,000,000 | 6,450,000,000 | 4,500,000,000 | 1,000,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,213,216,532.57 | 6,812,090,845.3 | 4,805,646,775.11 | 1,182,673,037.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,814,227,218.24 | -3,691,469,451.34 | -2,705,423,534.9 | -1,182,664,549.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,499,166.03 | 0 | 0 | 9,696,499.12 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 21,499,166.03 | 0 | 0 | 9,696,499.12 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,159,854,005.14 | 691,677,560.52 | 258,053,760.81 | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 279,300,000 | 156,800,000 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,159,854,005.14 | 691,677,560.52 | 258,053,760.81 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,138,354,839.11 | -691,677,560.52 | -258,053,760.81 | 9,696,499.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 324,356,352.93 | 628,001,777.49 | 2,079,520,248.75 | 1,772,032,693.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,231,310,811.31 | 11,231,310,811.31 | 11,231,310,811.31 | 11,231,310,811.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,555,667,164.24 | 11,859,312,588.8 | 13,310,831,060.06 | 13,003,343,504.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,868,580,812.16 | - | 844,542,052.04 | - |
资产减值准备 | 264,021,786.89 | - | 194,825,146.44 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 436,686,824.96 | - | 214,360,713.05 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 436,686,824.96 | - | 214,360,713.05 | - |
无形资产摊销 | 20,686,707.23 | - | 10,364,216.23 | - |
长期待摊费用摊销 | 0 | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -310,501.78 | - | -83,682 | - |
固定资产报废损失 | 5,984.75 | - | 5,984.75 | - |
公允价值变动损失 | - | - | -8,381,400.65 | - |
财务费用 | 5,173,415.9 | - | 9,811,461.81 | - |
投资损失 | -42,223,449.22 | - | 0 | - |
递延所得税 | 150,694,695.53 | - | 10,759,524.71 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 150,694,695.53 | - | 10,759,524.71 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 0 | - |
存货的减少 | 333,968,698.27 | - | 782,747,914.08 | - |
经营性应收项目的减少 | -11,559,581,093.06 | - | -1,076,861,582.69 | - |
经营性应付项目的增加 | 13,802,060,168.2 | - | 4,060,907,196.69 | - |
其他 | -2,825,639.55 | - | 0 | - |
债务转为资本 | - | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | - | - | 0 | - |
现金的期末余额 | 11,555,667,164.24 | - | 13,310,831,060.06 | - |
减:现金的期初余额 | 11,231,310,811.31 | - | 11,231,310,811.31 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | 0 | - |
公告日期 | 2025-03-28 | 2024-10-31 | 2024-08-23 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |