流通市值:151.01亿 | 总市值:161.17亿 | ||
流通股本:32.62亿 | 总股本:34.81亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,402,365,360.41 | 19,657,606,475.27 | 14,170,056,522.43 | 9,097,592,872.93 |
收到的税费返还 | 25,862,991.74 | 564,259,577.65 | 408,085,781.18 | 73,275,709 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,126,205.15 | 202,897,222.04 | 111,838,561.18 | 57,906,284.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,463,354,557.3 | 20,424,763,274.96 | 14,689,980,864.79 | 9,228,774,865.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,867,042,791.66 | 13,796,470,987.86 | 9,470,396,404.21 | 6,052,197,327.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,158,832.55 | 1,689,426,787.6 | 1,074,712,246.46 | 718,248,127.34 |
支付的各项税费 | 254,993,154.98 | 724,964,291.3 | 513,564,740.82 | 378,160,003.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,515,614.18 | 278,914,707.66 | 204,804,085.98 | 117,544,204.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,572,710,393.37 | 16,489,776,774.42 | 11,263,477,477.47 | 7,266,149,662.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 890,644,163.93 | 3,934,986,500.54 | 3,426,503,387.32 | 1,962,625,203.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 30,519,110.71 | 25,239,110.71 | 13,451,829.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,022,246.2 | 16,251,128.2 | 12,089,524.62 | 12,083,159.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 66,715,000 | 66,715,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,022,246.2 | 46,770,238.91 | 104,043,635.33 | 92,249,989.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,019,558,434.5 | 5,309,994,513.33 | 3,632,270,106.05 | 2,363,387,226.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,000,000 | 1,755,462.42 | 1,729,300 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,019,558,434.5 | 5,310,994,513.33 | 3,634,025,568.47 | 2,365,116,526.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,017,536,188.3 | -5,264,224,274.42 | -3,529,981,933.14 | -2,272,866,536.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,991,764,694.71 | 223,455 | 223,455 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 223,455 | 223,455 | 223,455 |
取得借款收到的现金 | 3,194,200,165.9 | 19,388,960,963.88 | 14,505,431,065.11 | 9,891,461,137.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,057,007.69 | 1,057,007.69 | 1,057,007.69 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,194,200,165.9 | 22,381,782,666.28 | 14,506,711,527.8 | 9,892,741,599.88 |
偿还债务支付的现金 | 2,821,963,597.76 | 20,676,968,048.06 | 13,987,048,138.55 | 9,532,914,806.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,301,130.17 | 693,592,872.95 | 548,312,903.75 | 400,483,479.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025,375.74 | 59,315,936.74 | 24,623,115.25 | 22,986,858.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,941,290,103.67 | 21,429,876,857.75 | 14,559,984,157.55 | 9,956,385,145.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 252,910,062.23 | 951,905,808.53 | -53,272,629.75 | -63,643,545.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,018,037.86 | -377,331,965.35 | -156,751,175.57 | -373,884,878.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 229,684,174.16 | 607,016,139.51 | 607,016,139.51 | 607,016,139.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 355,702,212.02 | 229,684,174.16 | 450,264,963.94 | 233,131,260.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 730,371,354.56 | - | 453,406,239.21 |
资产减值准备 | - | 88,228,777.13 | - | 9,794,417.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,729,862,478.42 | - | 836,431,189.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,729,862,478.42 | - | 836,431,189.99 |
无形资产摊销 | - | 18,154,041.35 | - | 8,530,223.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,597,845.92 | - | 3,082,726.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,149,214.73 | - | -1,676,694.53 |
固定资产报废损失 | - | -115,802.08 | - | - |
财务费用 | - | 537,978,745.66 | - | 263,758,614.58 |
投资损失 | - | -21,085,717.67 | - | 103,223.52 |
递延所得税 | - | 16,272,311.77 | - | 40,243,814.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 17,814,244.05 | - | 40,905,724.86 |
递延所得税负债增加 | - | -1,541,932.28 | - | -661,910.11 |
存货的减少 | - | -227,517,305.21 | - | 155,325,402.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -92,960,490.81 | - | -101,769,871.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,117,524,200.7 | - | 278,214,995.64 |
现金的期末余额 | - | 229,684,174.16 | - | 233,131,260.91 |
减:现金的期初余额 | - | 607,016,139.51 | - | 607,016,139.51 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |