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蓝焰控股

(000968)

  

流通市值:64.15亿  总市值:64.15亿
流通股本:9.68亿   总股本:9.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,336,312,246.21844,630,910.04354,114,079.321,712,996,085.81
收到的税费返还161,605.53128,174.54-83,015,404.23
收到其他与经营活动有关的现金213,161,507.54187,880,111.24148,104,548.84372,025,246.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,549,635,359.281,032,639,195.82502,218,628.162,168,036,736.76
购买商品、接受劳务支付的现金691,007,948.65295,919,898.27192,220,421.1417,079,586.14
支付给职工以及为职工支付的现金332,429,831.82237,038,565.72132,176,269.78401,538,204.43
支付的各项税费169,768,100.19137,011,397.1339,042,992.82371,283,066.84
支付其他与经营活动有关的现金14,891,029.2821,673,406.939,839,911.8553,023,509.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,208,096,909.94691,643,268.05373,279,595.551,242,924,366.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额341,538,449.34340,995,927.77128,939,032.61925,112,369.97
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额880880-97,704
收到的其他与投资活动有关的现金--15,277,50034,378,675
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计88088015,277,50034,476,379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,673,364.13226,523,117.6271,601,001.08908,854,382.8
支付其他与投资活动有关的现金2,538,044.152,534,105.152,530,762.952,331,206.09
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计264,211,408.28229,057,222.7774,131,764.03911,185,588.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-264,210,528.28-229,056,342.77-58,854,264.03-876,709,209.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---10,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---10,000,000
取得借款收到的现金2,406,943,360.52,306,943,360.51,279,000,000705,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金76,582,925.6141,387,592.2826,110,092.28279,480,254.03
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,483,526,286.112,348,330,952.781,305,110,092.28994,480,254.03
偿还债务支付的现金1,394,000,0001,094,500,000144,500,000604,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金181,428,317.8190,297,863.2223,888,810.23148,015,103.33
支付其他与筹资活动有关的现金111,716,401.71161,129,260.38-469,428,485.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,687,144,719.521,345,927,123.6168,388,810.231,221,443,588.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额796,381,566.591,002,403,829.181,136,721,282.05-226,963,334.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额873,709,487.651,114,343,414.181,206,806,050.63-178,560,174.5
加:期初现金及现金等价物余额834,037,451.81834,037,451.81834,037,451.811,012,597,626.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,707,746,939.461,948,380,865.992,040,843,502.44834,037,451.81
补充资料:
净利润-315,513,115.83-549,142,234.99
资产减值准备-28,061.04-432,644.66
固定资产和投资性房地产折旧-257,556,060.27-483,605,001.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-257,556,060.27-483,605,001.31
无形资产摊销-1,482,333.24-3,061,355.69
长期待摊费用摊销-18,577,709.25-38,459,468.88
固定资产报废损失---364,657.16
财务费用-73,160,167.45-114,415,805.27
投资损失----23,932,427.62
递延所得税-1,629,124.17-6,970,471.49
其中:递延所得税资产减少-1,629,124.17-5,511,452.85
递延所得税负债增加---1,459,018.64
存货的减少--6,175,951.2--2,212,070.77
经营性应收项目的减少-203,945,688.64--178,670,643.51
经营性应付项目的增加--525,070,645.92--84,231,396.37
其他---15,283,602.7
现金的期末余额-1,948,380,865.99-834,037,451.81
减:现金的期初余额-834,037,451.81-1,012,597,626.31
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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