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蓝焰控股

(000968)

  

流通市值:69.27亿  总市值:69.27亿
流通股本:9.68亿   总股本:9.68亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金349,806,534.812,354,850,229.311,734,305,139.38979,961,100.63
收到的税费返还22,967.5717,768,241.571,835,645.6900,470.34
收到其他与经营活动有关的现金158,774,659.15193,574,082.46179,610,632.6782,421,858.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计508,604,161.532,566,192,553.341,915,751,417.651,063,283,429.37
购买商品、接受劳务支付的现金92,877,965.38743,675,661.68594,063,683.21393,399,742.24
支付给职工以及为职工支付的现金93,114,240.77419,335,368.14294,400,320.23228,464,438.6
支付的各项税费24,398,459.55239,679,306.34172,085,676.31127,828,871.87
支付其他与经营活动有关的现金20,880,762.0363,361,015.1549,329,345.4234,208,196.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计231,271,427.731,466,051,351.311,109,879,025.17783,901,248.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额277,332,733.81,100,141,202.03805,872,392.48279,382,180.63
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,610,674944,470-
收到的其他与投资活动有关的现金-70,743,19558,655,364.3258,655,364.32
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-72,353,86959,599,834.3258,655,364.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金182,722,464.75689,331,326.02485,997,336.9471,785,764.87
支付其他与投资活动有关的现金2,194,816.9240,467,450.640,418,30540,111,325
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计184,917,281.67729,798,776.62526,415,641.9511,897,089.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-184,917,281.67-657,444,907.62-466,815,807.58-453,241,725.55
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,047,680,000930,000,000650,000,000600,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-88,630,331.5686,019,451.5135,618,617.78
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,047,680,0001,018,630,331.56736,019,451.51635,618,617.78
偿还债务支付的现金228,500,0001,333,610,0001,248,000,000883,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,309,912.4291,526,057.57270,336,307.0183,220,768.73
支付其他与筹资活动有关的现金64,885.84117,646,219.37107,364,231.7146,399,358.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计247,874,798.241,742,782,276.941,625,700,538.721,013,120,126.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额799,805,201.76-724,151,945.38-889,681,087.21-377,501,509.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额892,220,653.89-281,455,650.97-550,624,502.31-551,361,054.03
加:期初现金及现金等价物余额1,347,020,477.891,628,476,128.861,628,476,128.861,628,476,128.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,239,241,131.781,347,020,477.891,077,851,626.551,077,115,074.83
补充资料:
净利润-434,175,265.1-215,054,801.29
资产减值准备-178,084.23-0
固定资产和投资性房地产折旧-536,196,936.05-262,576,227.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-536,196,936.05-262,576,227.23
无形资产摊销-2,900,591.86-1,295,027.28
长期待摊费用摊销-5,756,402.57-2,934,481.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-443,525.76-443,525.76
固定资产报废损失--722,639.4-16,642.71
公允价值变动损失---0
财务费用-128,846,670.1-64,729,781.7
投资损失---0
递延所得税--1,519,422.61-1,074,286.62
其中:递延所得税资产减少--22,775,420.5-1,074,286.62
递延所得税负债增加-21,255,997.89-0
存货的减少-14,867,606.09--994,666.06
经营性应收项目的减少--265,888,314.47-231,717,826.82
经营性应付项目的增加-195,325,130.3--503,002,467.54
其他--3,623,903.11--
现金的期末余额-1,347,020,477.89-1,077,115,074.83
减:现金的期初余额-1,628,476,128.86-1,628,476,128.86
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-262024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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