流通市值:64.15亿 | 总市值:64.15亿 | ||
流通股本:9.68亿 | 总股本:9.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,336,312,246.21 | 844,630,910.04 | 354,114,079.32 | 1,712,996,085.81 |
收到的税费返还 | 161,605.53 | 128,174.54 | - | 83,015,404.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 213,161,507.54 | 187,880,111.24 | 148,104,548.84 | 372,025,246.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,549,635,359.28 | 1,032,639,195.82 | 502,218,628.16 | 2,168,036,736.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,007,948.65 | 295,919,898.27 | 192,220,421.1 | 417,079,586.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,429,831.82 | 237,038,565.72 | 132,176,269.78 | 401,538,204.43 |
支付的各项税费 | 169,768,100.19 | 137,011,397.13 | 39,042,992.82 | 371,283,066.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,891,029.28 | 21,673,406.93 | 9,839,911.85 | 53,023,509.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,208,096,909.94 | 691,643,268.05 | 373,279,595.55 | 1,242,924,366.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 341,538,449.34 | 340,995,927.77 | 128,939,032.61 | 925,112,369.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 880 | 880 | - | 97,704 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 15,277,500 | 34,378,675 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 880 | 880 | 15,277,500 | 34,476,379 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,673,364.13 | 226,523,117.62 | 71,601,001.08 | 908,854,382.8 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,538,044.15 | 2,534,105.15 | 2,530,762.95 | 2,331,206.09 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 264,211,408.28 | 229,057,222.77 | 74,131,764.03 | 911,185,588.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -264,210,528.28 | -229,056,342.77 | -58,854,264.03 | -876,709,209.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
取得借款收到的现金 | 2,406,943,360.5 | 2,306,943,360.5 | 1,279,000,000 | 705,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,582,925.61 | 41,387,592.28 | 26,110,092.28 | 279,480,254.03 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,483,526,286.11 | 2,348,330,952.78 | 1,305,110,092.28 | 994,480,254.03 |
偿还债务支付的现金 | 1,394,000,000 | 1,094,500,000 | 144,500,000 | 604,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,428,317.81 | 90,297,863.22 | 23,888,810.23 | 148,015,103.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,716,401.71 | 161,129,260.38 | - | 469,428,485.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,687,144,719.52 | 1,345,927,123.6 | 168,388,810.23 | 1,221,443,588.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 796,381,566.59 | 1,002,403,829.18 | 1,136,721,282.05 | -226,963,334.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 873,709,487.65 | 1,114,343,414.18 | 1,206,806,050.63 | -178,560,174.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 834,037,451.81 | 834,037,451.81 | 834,037,451.81 | 1,012,597,626.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,707,746,939.46 | 1,948,380,865.99 | 2,040,843,502.44 | 834,037,451.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 315,513,115.83 | - | 549,142,234.99 |
资产减值准备 | - | 28,061.04 | - | 432,644.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 257,556,060.27 | - | 483,605,001.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 257,556,060.27 | - | 483,605,001.31 |
无形资产摊销 | - | 1,482,333.24 | - | 3,061,355.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,577,709.25 | - | 38,459,468.88 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 364,657.16 |
财务费用 | - | 73,160,167.45 | - | 114,415,805.27 |
投资损失 | - | - | - | -23,932,427.62 |
递延所得税 | - | 1,629,124.17 | - | 6,970,471.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,629,124.17 | - | 5,511,452.85 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 1,459,018.64 |
存货的减少 | - | -6,175,951.2 | - | -2,212,070.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 203,945,688.64 | - | -178,670,643.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -525,070,645.92 | - | -84,231,396.37 |
其他 | - | - | - | 15,283,602.7 |
现金的期末余额 | - | 1,948,380,865.99 | - | 834,037,451.81 |
减:现金的期初余额 | - | 834,037,451.81 | - | 1,012,597,626.31 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |