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ST华铁

(000976)

  

流通市值:21.37亿  总市值:21.38亿
流通股本:15.95亿   总股本:15.96亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金656,580,559.6438,641,495.89255,237,958.831,171,848,083.55
收到的税费返还1,211,559.331,211,132.691,207,190.451,103,474.91
收到其他与经营活动有关的现金124,410,11367,927,778.3532,439,830.781,147,482,630.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计782,202,231.93507,780,406.93288,884,980.062,320,434,188.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,168,358,340.58985,201,824.33846,239,590.54492,389,819.05
支付给职工以及为职工支付的现金84,053,852.2760,881,990.336,976,580.94130,264,815.99
支付的各项税费90,736,058.7977,525,783.1172,441,822.4169,973,924.31
支付其他与经营活动有关的现金133,369,440.5152,700,973.6431,413,052.461,666,935,226.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,476,517,692.151,176,310,571.38987,071,046.342,459,563,785.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-694,315,460.22-668,530,164.45-698,186,066.28-139,129,596.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金142,724,830.26---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---16,000
收到的其他与投资活动有关的现金16,617,703.2416,617,703.24-20,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计159,342,533.516,617,703.24-36,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金549,809.9250,138.4169,629.41,985,955.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金---1,180,600,728.4
支付其他与投资活动有关的现金14,726,026.7814,646,826.78-20,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,275,836.6814,896,965.18169,629.41,182,606,683.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额144,066,696.821,720,738.06-169,629.4-1,182,570,683.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金493,700476,000105,00062,712,792.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金493,700476,000105,000378,000
取得借款收到的现金714,176,858.83308,084,039.9193,397,941.91,369,942,589.63
收到其他与筹资活动有关的现金14,000,489.2214,000,348.6686,247,358.19151,307,102.49
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计728,671,048.05322,560,388.57179,750,300.091,583,962,484.7
偿还债务支付的现金736,162,635.65273,219,546.54125,083,793.13650,016,406.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,703,080.3549,030,963.6842,973,197.8692,840,895.83
支付其他与筹资活动有关的现金106,522,488.9287,950,072.2775,000,000120,230,723.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计914,388,204.92410,200,582.49243,056,990.99863,088,025.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-185,717,156.87-87,640,193.92-63,306,690.9720,874,459.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-279,923.46-129,178.92-50,452.58-108,649.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-736,245,843.73-754,578,799.23-761,712,839.16-600,934,470.27
加:期初现金及现金等价物余额828,340,140.15828,340,140.14828,340,140.151,429,274,610.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额92,094,296.4273,761,340.9166,627,300.99828,340,140.15
补充资料:
净利润-36,418,701.29--1,212,459,617.41
资产减值准备--672.71-1,117,316,875.52
固定资产和投资性房地产折旧-7,799,337.9-16,412,324.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,799,337.9-16,412,324.03
无形资产摊销-5,671,107.74-13,581,269.84
长期待摊费用摊销-234,047.16-129,963.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----14,331.13
固定资产报废损失-0--
财务费用-32,287,502.93-135,078,053.1
投资损失--9,396,883.13--15,935,223.92
递延所得税--682,200.15--3,037,757.02
其中:递延所得税资产减少-0--1,250,664
递延所得税负债增加--682,200.15--1,787,093.02
存货的减少--231,706,348.43--30,806,067.21
经营性应收项目的减少--440,140,432.68-299,698,997.78
经营性应付项目的增加--75,723,939.36--464,428,343.32
现金的期末余额-73,761,340.91-828,340,140.15
减:现金的期初余额-828,340,140.14-1,429,274,610.42
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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