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中国中期

(000996)

  

流通市值:39.74亿  总市值:39.74亿
流通股本:3.45亿   总股本:3.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,388,794.8569,356,061.5557,503,962.6841,949,461.91
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,778,468.3910,704,500.3630,800,280.0928,365,782.98
经营活动现金流入小计11,167,263.2480,060,561.9188,304,242.7770,315,244.89
购买商品、接受劳务支付的现金9,001,079.5162,105,855.0153,341,083.9943,836,697.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,196,405.368,755,233.415,507,007.653,618,938.85
支付的各项税费98,827.26771,718.33621,103.87415,906.87
支付其他与经营活动有关的现金9,957,764.0622,857,543.8817,936,113.9712,258,580.21
经营活动现金流出小计20,254,076.1994,490,350.6377,405,309.4860,130,123.24
经营活动产生的现金流量净额-9,086,812.95-14,429,788.7210,898,933.2910,185,121.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--22,541,30022,541,30022,541,300
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--376,500376,500376,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--22,782,450.38----
投资活动现金流入小计--45,700,250.3822,917,80022,917,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--1,060,013.44----
投资支付的现金--128,423,310.89----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--10,000,00013,423,310.8913,423,310.89
投资活动现金流出小计--139,483,324.3313,423,310.8913,423,310.89
投资活动产生的现金流量净额---93,783,073.959,494,489.119,494,489.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--695,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--695,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--272,189.12----
筹资活动现金流出小计--272,189.12----
筹资活动产生的现金流量净额--422,810.88----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-9,086,812.95-107,790,051.7920,393,422.419,679,610.76
期初现金及现金等价物余额11,342,950.63119,133,002.97118,829,718.12118,829,718.12
期末现金及现金等价物余额2,256,137.6811,342,951.18139,223,140.52138,509,328.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,585,903--1,653,822.5
加:资产减值准备---4,954,940.59---996,308.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--315,330.63--124,838.79
无形资产摊销--84,546.65--24,189.99
长期待摊费用摊销--77,619.96--38,809.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--223,617.05--100,456.85
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--4,855,685.85----
投资损失---15,532,694.08---6,066,821.42
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,032,473.48---4,722,427.65
经营性应收项目的减少--10,850,708.47--53,999,705.26
经营性应付项目的增加---12,903,092.18---42,168,420.4
未确认的投资损失--------
其他------8,197,275.85
经营活动产生的现金流量净额---14,429,788.72--10,185,121.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,342,951.18----
减:现金的期初余额--119,133,002.97----
现金等价物的期末余额------138,509,328.88
减:现金等价物的期初余额------118,829,718.12
现金及现金等价物净增加额---107,790,051.79--19,679,610.76
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