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中国中期

(000996)

  

流通市值:36.60亿  总市值:36.60亿
流通股本:3.45亿   总股本:3.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,622,619.7318,652,936.449,388,794.8569,356,061.55
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金18,571,871.478,655,657.031,778,468.3910,704,500.36
经营活动现金流入小计51,194,491.227,308,593.4711,167,263.2480,060,561.91
购买商品、接受劳务支付的现金37,936,674.4620,463,130.549,001,079.5162,105,855.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,282,170.392,513,208.391,196,405.368,755,233.41
支付的各项税费222,173.43142,125.4798,827.26771,718.33
支付其他与经营活动有关的现金18,416,060.7313,796,772.379,957,764.0622,857,543.88
经营活动现金流出小计60,857,079.0136,915,236.7720,254,076.1994,490,350.63
经营活动产生的现金流量净额-9,662,587.81-9,606,643.3-9,086,812.95-14,429,788.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------22,541,300
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------376,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------22,782,450.38
投资活动现金流入小计------45,700,250.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259,855259,855--1,060,013.44
投资支付的现金------128,423,310.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------10,000,000
投资活动现金流出小计259,855259,855--139,483,324.33
投资活动产生的现金流量净额-259,855-259,855---93,783,073.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------695,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------695,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------272,189.12
筹资活动现金流出小计------272,189.12
筹资活动产生的现金流量净额------422,810.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-9,922,442.81-9,866,498.3-9,086,812.95-107,790,051.79
期初现金及现金等价物余额11,342,950.6311,342,950.6311,342,950.63119,133,002.97
期末现金及现金等价物余额1,420,507.821,476,452.332,256,137.6811,342,951.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,088,349.66--5,585,903
加:资产减值准备--767,625.12---4,954,940.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--294,175.92--315,330.63
无形资产摊销--24,189.99--84,546.65
长期待摊费用摊销--38,809.98--77,619.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------223,617.05
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用------4,855,685.85
投资损失---7,191,448.91---15,532,694.08
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,413,580.8---3,032,473.48
经营性应收项目的减少---3,317,315.07--10,850,708.47
经营性应付项目的增加---2,798,964.29---12,903,092.18
未确认的投资损失--------
其他---98,484.9----
经营活动产生的现金流量净额---9,606,643.3---14,429,788.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,476,452.33--11,342,951.18
减:现金的期初余额--11,342,950.63--119,133,002.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---9,866,498.3---107,790,051.79
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