流通市值:36.60亿 | 总市值:36.60亿 | ||
流通股本:3.45亿 | 总股本:3.45亿 |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,622,619.73 | 18,652,936.44 | 9,388,794.85 | 69,356,061.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,571,871.47 | 8,655,657.03 | 1,778,468.39 | 10,704,500.36 |
经营活动现金流入小计 | 51,194,491.2 | 27,308,593.47 | 11,167,263.24 | 80,060,561.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,936,674.46 | 20,463,130.54 | 9,001,079.51 | 62,105,855.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,282,170.39 | 2,513,208.39 | 1,196,405.36 | 8,755,233.41 |
支付的各项税费 | 222,173.43 | 142,125.47 | 98,827.26 | 771,718.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,416,060.73 | 13,796,772.37 | 9,957,764.06 | 22,857,543.88 |
经营活动现金流出小计 | 60,857,079.01 | 36,915,236.77 | 20,254,076.19 | 94,490,350.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,662,587.81 | -9,606,643.3 | -9,086,812.95 | -14,429,788.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 22,541,300 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 376,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,782,450.38 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 45,700,250.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,855 | 259,855 | -- | 1,060,013.44 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | 128,423,310.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000,000 |
投资活动现金流出小计 | 259,855 | 259,855 | -- | 139,483,324.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -259,855 | -259,855 | -- | -93,783,073.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 695,000 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 695,000 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 272,189.12 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 272,189.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 422,810.88 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -9,922,442.81 | -9,866,498.3 | -9,086,812.95 | -107,790,051.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 11,342,950.63 | 11,342,950.63 | 11,342,950.63 | 119,133,002.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,420,507.82 | 1,476,452.33 | 2,256,137.68 | 11,342,951.18 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 4,088,349.66 | -- | 5,585,903 |
加:资产减值准备 | -- | 767,625.12 | -- | -4,954,940.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 294,175.92 | -- | 315,330.63 |
无形资产摊销 | -- | 24,189.99 | -- | 84,546.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,809.98 | -- | 77,619.96 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 223,617.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 4,855,685.85 |
投资损失 | -- | -7,191,448.91 | -- | -15,532,694.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,413,580.8 | -- | -3,032,473.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,317,315.07 | -- | 10,850,708.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,798,964.29 | -- | -12,903,092.18 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -98,484.9 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -9,606,643.3 | -- | -14,429,788.72 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 1,476,452.33 | -- | 11,342,951.18 |
减:现金的期初余额 | -- | 11,342,950.63 | -- | 119,133,002.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,866,498.3 | -- | -107,790,051.79 |