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中期退

(000996)

  

流通市值:1.31亿  总市值:1.31亿
流通股本:3.45亿   总股本:3.45亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金---11,833,138.07
收到的税费返还-781.78781.75-
收到其他与经营活动有关的现金27,284.887,796,436.934,356,376.9712,449,595.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计27,284.887,797,218.714,357,158.7224,282,733.62
购买商品、接受劳务支付的现金---4,965,339.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,677,330.06853,674.35579,377.763,256,485.78
支付的各项税费-29,760.6620,270.07-
支付其他与经营活动有关的现金4,439,707.8534,237,416.7915,977,322.745,483,001.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,117,037.9135,120,851.816,576,970.5713,704,826.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,089,753.03-27,323,633.09-12,219,811.8510,577,906.9
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金40,558,978.0815,209,616.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-387.04---
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计40,558,591.0415,209,616.78-0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金---0
投资支付的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目---0
投资活动现金流出小计---0
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额40,558,591.0415,209,616.78-0
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金4,971,485.23--10,989,823.37
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计4,971,485.23--10,989,823.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---691,242
支付其他与筹资活动有关的现金51,055,473.14--8,847,042.37
筹资活动现金流出平衡项目0--0
筹资活动现金流出小计51,055,473.14--9,538,284.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0--0
筹资活动产生的现金流量净额-46,083,987.91--1,451,539
现金及现金等价物净增加额平衡项目042,75000
五、现金及现金等价物净增加额-11,615,149.9-12,071,266.31-12,219,811.8512,029,445.9
加:期初现金及现金等价物余额12,329,814.4212,329,814.4212,732,014.81300,368.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额714,664.52258,548.11512,202.9612,329,814.42
补充资料:
净利润-116,898,425.382,949,615.7-7,976,856.3
资产减值准备----6,092,285.58
固定资产和投资性房地产折旧47,224.320-157,304.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧47,224.32--157,304.25
无形资产摊销---82,000
长期待摊费用摊销---84,028.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60,222.92---1,805,411.1
固定资产报废损失---49,536.75
财务费用3,024,941.72--2,799,722.28
投资损失79,618,895.46---15,472,317.5
存货的减少---7,765,564.4
经营性应收项目的减少-603,473.54--1,278,284.06
经营性应付项目的增加640,731.73-15,020,882.01-10,597,918.77
现金的期末余额714,664.52258,548.11-12,329,814.42
减:现金的期初余额12,329,814.4212,329,814.42-300,368.52
公告日期2025-04-302024-08-272024-04-302024-04-30
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