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隆平高科

(000998)

  

流通市值:164.68亿  总市值:166.99亿
流通股本:12.99亿   总股本:13.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,661,260,226.391,337,723,560.38534,496,610.044,395,781,562.96
收到其他与经营活动有关的现金277,948,582.03115,487,092.3742,589,067.64351,424,980.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,939,208,808.421,453,210,652.75577,085,677.684,747,206,543.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,788,324,847.551,373,635,356.64903,631,3052,545,406,625.04
支付给职工以及为职工支付的现金455,540,875.65328,653,441.26229,728,122.39530,535,877.23
支付的各项税费35,890,496.8124,377,307.6911,503,110.8438,701,540.05
支付其他与经营活动有关的现金365,344,319.68308,667,111.43178,989,387.09597,368,667.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,645,100,539.692,035,333,217.021,323,851,925.323,712,012,710
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,294,108,268.73-582,122,564.27-746,766,247.641,035,193,833.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,437,247.312,319,875.612,319,875.6171,651,141.21
取得投资收益收到的现金1,020,921.57652,124.84273,364.8412,353,784.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,824,935.972,899,272.85935,651.2826,890,557.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,143,967.195,143,967.19-27,775,462.31
收到的其他与投资活动有关的现金4,674,262.02121,950,719.48146,286,180.96619,896,575.99
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计41,101,334.05142,965,959.96159,815,072.68858,567,521.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金323,901,974.68196,656,275.3948,942,796.67287,285,333.49
投资支付的现金56,151,587.8333,584,176.9516,468,679186,235,387.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金20,845,705.468,377,401-66,138,467.49
支付其他与投资活动有关的现金672,103,756.31---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,073,003,024.28238,617,853.3465,411,475.67539,659,188.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,031,901,690.23-95,651,893.3894,403,597.01318,908,332.81
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金5,573,000,0003,423,000,000543,000,0005,279,530,000
收到其他与筹资活动有关的现金---230,402,694.58
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,573,000,0003,423,000,000543,000,0005,509,932,694.58
偿还债务支付的现金5,174,176,0803,210,570,000105,000,0005,511,740,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240,941,588.33177,425,924.1155,521,808.56289,632,038.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73,451,818.4865,085,552.67-92,530,855.06
支付其他与筹资活动有关的现金121,904,864.2288,934,655.622,469,839217,857,697.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,537,022,532.553,476,930,579.73162,991,647.566,019,229,735.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额35,977,467.45-53,930,579.73380,008,352.44-509,297,041.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,170,446.243,131,799.06-1,025,863.422,918,177.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额300,354,492.19-728,573,238.32-273,380,161.61847,723,302.17
加:期初现金及现金等价物余额2,625,515,364.952,625,515,364.952,625,515,364.951,777,792,062.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,925,869,857.141,896,942,126.632,352,135,203.342,625,515,364.95
补充资料:
净利润--61,172,182.11--772,195,316.68
资产减值准备-46,537,474.58-460,822,517.34
固定资产和投资性房地产折旧-64,102,254.12-127,905,659.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,102,254.12-127,905,659.88
无形资产摊销-85,983,133.75-253,710,048.11
长期待摊费用摊销-4,279,512.39-7,334,224.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--154,508.19--977,346.85
固定资产报废损失---6,102,053.45
公允价值变动损失--3,355,444.24-31,618,307.48
财务费用-170,638,712.87-380,491,672.49
投资损失-120,111,151.07--165,346,782.24
递延所得税-56,772.56-77,460.07
其中:递延所得税资产减少-56,772.56-77,460.07
存货的减少-327,463,722.14--224,899,885.48
经营性应收项目的减少--652,106,118.6--104,748,782.76
经营性应付项目的增加--730,842,606.51-951,449,364.99
其他-39,286,490.25-73,022,503.62
现金的期末余额-1,896,942,126.63-2,625,515,364.95
减:现金的期初余额-2,625,515,364.95-1,777,792,062.78
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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