流通市值:164.68亿 | 总市值:166.99亿 | ||
流通股本:12.99亿 | 总股本:13.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,661,260,226.39 | 1,337,723,560.38 | 534,496,610.04 | 4,395,781,562.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 277,948,582.03 | 115,487,092.37 | 42,589,067.64 | 351,424,980.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,939,208,808.42 | 1,453,210,652.75 | 577,085,677.68 | 4,747,206,543.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,788,324,847.55 | 1,373,635,356.64 | 903,631,305 | 2,545,406,625.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 455,540,875.65 | 328,653,441.26 | 229,728,122.39 | 530,535,877.23 |
支付的各项税费 | 35,890,496.81 | 24,377,307.69 | 11,503,110.84 | 38,701,540.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 365,344,319.68 | 308,667,111.43 | 178,989,387.09 | 597,368,667.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,645,100,539.69 | 2,035,333,217.02 | 1,323,851,925.32 | 3,712,012,710 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,294,108,268.73 | -582,122,564.27 | -746,766,247.64 | 1,035,193,833.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 25,437,247.3 | 12,319,875.6 | 12,319,875.6 | 171,651,141.21 |
取得投资收益收到的现金 | 1,020,921.57 | 652,124.84 | 273,364.84 | 12,353,784.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,824,935.97 | 2,899,272.85 | 935,651.28 | 26,890,557.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,143,967.19 | 5,143,967.19 | - | 27,775,462.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,674,262.02 | 121,950,719.48 | 146,286,180.96 | 619,896,575.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 41,101,334.05 | 142,965,959.96 | 159,815,072.68 | 858,567,521.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323,901,974.68 | 196,656,275.39 | 48,942,796.67 | 287,285,333.49 |
投资支付的现金 | 56,151,587.83 | 33,584,176.95 | 16,468,679 | 186,235,387.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 20,845,705.46 | 8,377,401 | - | 66,138,467.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 672,103,756.31 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,073,003,024.28 | 238,617,853.34 | 65,411,475.67 | 539,659,188.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,031,901,690.23 | -95,651,893.38 | 94,403,597.01 | 318,908,332.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,573,000,000 | 3,423,000,000 | 543,000,000 | 5,279,530,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 230,402,694.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,573,000,000 | 3,423,000,000 | 543,000,000 | 5,509,932,694.58 |
偿还债务支付的现金 | 5,174,176,080 | 3,210,570,000 | 105,000,000 | 5,511,740,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,941,588.33 | 177,425,924.11 | 55,521,808.56 | 289,632,038.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,451,818.48 | 65,085,552.67 | - | 92,530,855.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,904,864.22 | 88,934,655.62 | 2,469,839 | 217,857,697.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,537,022,532.55 | 3,476,930,579.73 | 162,991,647.56 | 6,019,229,735.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,977,467.45 | -53,930,579.73 | 380,008,352.44 | -509,297,041.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,170,446.24 | 3,131,799.06 | -1,025,863.42 | 2,918,177.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 300,354,492.19 | -728,573,238.32 | -273,380,161.61 | 847,723,302.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,625,515,364.95 | 2,625,515,364.95 | 2,625,515,364.95 | 1,777,792,062.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,925,869,857.14 | 1,896,942,126.63 | 2,352,135,203.34 | 2,625,515,364.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -61,172,182.11 | - | -772,195,316.68 |
资产减值准备 | - | 46,537,474.58 | - | 460,822,517.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,102,254.12 | - | 127,905,659.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,102,254.12 | - | 127,905,659.88 |
无形资产摊销 | - | 85,983,133.75 | - | 253,710,048.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,279,512.39 | - | 7,334,224.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -154,508.19 | - | -977,346.85 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 6,102,053.45 |
公允价值变动损失 | - | -3,355,444.24 | - | 31,618,307.48 |
财务费用 | - | 170,638,712.87 | - | 380,491,672.49 |
投资损失 | - | 120,111,151.07 | - | -165,346,782.24 |
递延所得税 | - | 56,772.56 | - | 77,460.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 56,772.56 | - | 77,460.07 |
存货的减少 | - | 327,463,722.14 | - | -224,899,885.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -652,106,118.6 | - | -104,748,782.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -730,842,606.51 | - | 951,449,364.99 |
其他 | - | 39,286,490.25 | - | 73,022,503.62 |
现金的期末余额 | - | 1,896,942,126.63 | - | 2,625,515,364.95 |
减:现金的期初余额 | - | 2,625,515,364.95 | - | 1,777,792,062.78 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |