流通市值:5.38亿 | 总市值:17.23亿 | ||
流通股本:4022.20万 | 总股本:1.29亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,442,574.41 | 1,078,397,970.44 | 784,429,468.72 | 505,917,289.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | - | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,680,333.7 | 53,854,263.72 | 35,038,558.37 | 28,234,813.6 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 224,122,908.11 | 1,132,252,234.16 | 819,468,027.09 | 534,152,102.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,550,761.15 | 797,722,937.91 | 621,933,754.08 | 381,556,270.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,372,721.2 | 79,407,921.29 | 59,902,380.13 | 39,703,053.4 |
支付的各项税费 | 13,937,977.98 | 59,762,166.41 | 40,024,409.67 | 28,816,423.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,044,586.98 | 34,644,983.27 | 23,867,309.99 | 19,901,597.13 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 203,906,047.31 | 971,538,008.88 | 745,727,853.87 | 469,977,345.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,216,860.8 | 160,714,225.28 | 73,740,173.22 | 64,174,757.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 262,500 | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,072.56 | 382,102 | 407,196.84 | 209,109.4 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 898,015.91 | 848,752.29 | 573,522.94 | 298,293.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,262,588.47 | 1,230,854.29 | 980,719.78 | 507,402.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,999,734.56 | 183,419,575.34 | 160,524,279.14 | 133,963,325.64 |
投资支付的现金 | - | 31,944,657.53 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,999,734.56 | 215,364,232.87 | 160,524,279.14 | 133,963,325.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,737,146.09 | -214,133,378.58 | -159,543,559.36 | -133,455,922.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 12,351,568.72 | 241,694,498.84 | 182,281,091.81 | 136,907,886.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,351,568.72 | 241,694,498.84 | 182,281,091.81 | 136,907,886.03 |
偿还债务支付的现金 | 87,691,235.54 | 211,425,323.99 | 187,022,773.96 | 144,189,014.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,920,588.48 | 29,935,156.94 | 27,864,569.31 | 26,029,263.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,248,675.3 | 16,106,864.12 | 17,876,665.43 | 9,554,404.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 121,860,499.32 | 257,467,345.05 | 232,764,008.7 | 179,772,682.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,508,930.6 | -15,772,846.21 | -50,482,916.89 | -42,864,796.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,379.14 | -496,412.14 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,013,836.75 | -69,688,411.65 | -136,286,303.03 | -112,145,961.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,187,865.72 | 295,876,277.37 | 295,876,277.37 | 295,876,277.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,174,028.97 | 226,187,865.72 | 159,589,974.34 | 183,730,315.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,187,178.67 | - | 31,364,145.72 |
资产减值准备 | - | 4,244,936.92 | - | 2,183,923.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,355,281.67 | - | 10,863,492.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,355,281.67 | - | 10,863,492.77 |
无形资产摊销 | - | 4,224,965.71 | - | 1,859,694.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,421,315.75 | - | 3,772,623.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -156,615.35 | - | -111,365.99 |
固定资产报废损失 | - | 37,099.55 | - | 33,923.47 |
财务费用 | - | 13,057,802.15 | - | 5,458,732.82 |
投资损失 | - | -14,383.56 | - | - |
递延所得税 | - | -3,083,690.16 | - | -1,180,930.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,075,235.62 | - | -1,224,947.79 |
递延所得税负债增加 | - | -8,454.54 | - | 44,017.74 |
存货的减少 | - | 12,617,405.55 | - | 8,908,242.79 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,278,362.3 | - | -4,556,309.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,901,729.5 | - | -853,355.75 |
其他 | - | -75,748.65 | - | 105,132.81 |
现金的期末余额 | - | 226,187,865.72 | - | 183,730,315.44 |
减:现金的期初余额 | - | 295,876,277.37 | - | 295,876,277.37 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |