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炬申股份

(001202)

  

流通市值:6.57亿  总市值:26.24亿
流通股本:3224.20万   总股本:1.29亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-06-302019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,266,834.131,047,026,498.25469,952,920.34845,190,134.44
收到的税费返还--21,234.5820,799.11--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计170,054,389.781,057,233,336.9471,218,035.29854,973,447.45
购买商品、接受劳务支付的现金165,700,795838,728,582.61415,496,732.06701,931,804.57
支付给职工以及为职工支付的现金12,498,574.633,991,964.5817,340,531.5127,138,868.24
支付的各项税费15,900,438.9337,296,844.7515,471,797.0935,244,845.81
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计204,461,366.64926,765,781.12455,808,384.66780,696,047.52
经营活动产生的现金流量净额-34,406,976.86130,467,555.7815,409,650.6374,277,399.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,333319,150--149,322.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,333319,150--149,322.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,430,383.8552,114,102.5728,108,001.1948,437,652.39
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,430,383.8552,114,102.5728,108,001.1948,437,652.39
投资活动产生的现金流量净额-43,426,050.85-51,794,952.57-28,108,001.19-48,288,330.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,600,000118,000,00058,000,00090,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计29,600,000134,852,136.1163,000,00090,000,000
偿还债务支付的现金10,000,000147,840,00043,720,00029,440,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金794,836.135,814,127.732,797,272.6462,125,954.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,820,307.84164,233,982.7351,542,578.5991,565,954.91
筹资活动产生的现金流量净额18,779,692.16-29,381,846.6211,457,421.41-1,565,954.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-59,053,335.5549,290,756.59-1,240,929.1524,423,114.97
期初现金及现金等价物余额78,605,495.7129,314,739.1229,314,739.124,891,624.15
期末现金及现金等价物余额19,552,160.1678,605,495.7128,073,809.9729,314,739.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--90,262,877.1237,309,849.8577,537,566.41
加:资产减值准备--256,944.431,973,064.211,389,112.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,482,988.713,377,861.576,140,919.85
无形资产摊销--2,781,467.541,313,992.12,560,040.28
长期待摊费用摊销--5,491,658.092,032,112.223,825,169.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---213,064.09---95,902.48
固定资产报废损失------1,616,979.07
公允价值变动损失--------
财务费用--5,935,361.082,794,659.234,131,545.31
投资损失--------
递延所得税资产减少---5,014.87-292,037.43367,677.98
递延所得税负债增加--247,019.45152,509.89555,907.34
存货的减少--22,259,842.0621,377,401.6-13,132,807.74
经营性应收项目的减少---14,648,757.4-52,411,097.66-24,107,287.76
经营性应付项目的增加--10,339,697.55-2,353,155.29,267,762.01
未确认的投资损失--------
其他--276,536.11134,490.254,220,717.03
经营活动产生的现金流量净额--130,467,555.7815,409,650.6374,277,399.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--78,605,495.7128,073,809.9729,314,739.12
减:现金的期初余额--29,314,739.1229,314,739.124,891,624.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--49,290,756.59-1,240,929.1524,423,114.97
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