流通市值:13.33亿 | 总市值:32.13亿 | ||
流通股本:8394.77万 | 总股本:2.02亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,452,203.74 | 1,227,899,000.8 | 890,340,852.23 | 565,065,385.75 |
收到的税费返还 | 1,828,805.59 | 12,268,974.62 | 9,306,517.89 | 6,879,650.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,497,286.04 | 26,619,409.9 | 22,196,442.9 | 10,196,896.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 379,778,295.37 | 1,266,787,385.32 | 921,843,813.02 | 582,141,932.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,532,907.75 | 964,624,902.37 | 730,385,622.88 | 461,879,871.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,818,937.71 | 70,077,506.17 | 52,030,892.22 | 36,406,280.93 |
支付的各项税费 | 21,604,223.61 | 62,792,225.2 | 46,749,717.91 | 28,855,746.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,295,258.82 | 24,024,432.94 | 20,195,684.8 | 9,323,469.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 351,251,327.89 | 1,121,519,066.68 | 849,361,917.81 | 536,465,368.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,526,967.48 | 145,268,318.64 | 72,481,895.21 | 45,676,563.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 125,610,000 | 505,442,097.2 | 395,192,097.2 | 321,948,163.6 |
取得投资收益收到的现金 | 87,138.76 | -689,622.6 | 1,066,169.88 | 1,123,433.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 261,527 | 14,617 | 14,617 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 9,860,350.5 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 125,697,138.76 | 514,874,352.1 | 396,272,884.08 | 323,086,214 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,745,526.6 | 91,283,520.52 | 65,317,409.86 | 52,044,533.93 |
投资支付的现金 | 125,610,000 | 495,000,000 | 404,750,000 | 328,090,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 4,497,983.64 | 5,636.48 | 3,200.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 150,355,526.6 | 590,781,504.16 | 470,073,046.34 | 380,137,734.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,658,387.84 | -75,907,152.06 | -73,800,162.26 | -57,051,520.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 266,082,298.73 | 266,082,298.73 | 266,082,298.73 |
取得借款收到的现金 | - | 24,306,855.62 | 15,000,000 | 15,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 290,389,154.35 | 281,082,298.73 | 281,082,298.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,666.67 | 37,308,983.5 | 36,884,390.65 | 36,731,057.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,998,445.86 | 9,829,757.61 | 1,321,993.76 | 425,534.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 27,150,112.53 | 47,138,741.11 | 38,206,384.41 | 37,156,592.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,150,112.53 | 243,250,413.24 | 242,875,914.32 | 243,925,706.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211,243.67 | 57,982.62 | -29,175.46 | -105,148.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,070,289.22 | 312,669,562.44 | 241,528,471.81 | 232,445,600.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 705,029,275.93 | 392,359,713.49 | 392,359,713.49 | 392,359,713.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 681,958,986.71 | 705,029,275.93 | 633,888,185.3 | 624,805,314.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 170,379,367.49 | - | 60,416,118.78 |
资产减值准备 | - | -8,239,260 | - | -8,838,893.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 74,393,489.17 | - | 37,790,405.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 74,393,489.17 | - | 37,790,405.02 |
无形资产摊销 | - | 3,389,427.03 | - | 1,597,986.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,723,351.68 | - | 2,361,675.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -151,026.9 | - | 10,035.16 |
固定资产报废损失 | - | 103,861.11 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 578,088 | - | 2,284,632.73 |
财务费用 | - | 419,649.3 | - | 56,666.67 |
投资损失 | - | 632,699.01 | - | -611,803.88 |
递延所得税 | - | 5,056,447.59 | - | 1,474,047.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,185,365.64 | - | 1,967,772 |
递延所得税负债增加 | - | -1,128,918.05 | - | -493,724.39 |
存货的减少 | - | 36,256,011.24 | - | 57,966,196.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -131,442,189.15 | - | -20,399,764.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -14,536,494.83 | - | -88,430,740.38 |
其他 | - | 3,704,897.9 | - | - |
现金的期末余额 | - | 705,029,275.93 | - | 624,805,314.48 |
减:现金的期初余额 | - | 392,359,713.49 | - | 392,359,713.49 |
公告日期 | 2024-04-15 | 2024-03-08 | 2023-10-18 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |