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华瓷股份

(001216)

  

流通市值:8.03亿  总市值:32.11亿
流通股本:6296.67万   总股本:2.52亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,567,187.811,217,891,782.87834,323,211.87508,217,896.46
收到的税费返还23,211,397.1767,703,870.4949,216,411.132,174,299.37
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计391,394,284.951,310,328,685.05897,459,801.11554,221,442.36
购买商品、接受劳务支付的现金199,570,282.58672,480,692.13483,874,137.68286,278,598.61
支付给职工以及为职工支付的现金133,474,491.3371,220,976.01270,047,818.17187,056,839.51
支付的各项税费11,841,533.149,046,434.8738,547,025.8723,664,201.17
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计359,212,253.911,147,539,891.41830,285,804.59520,719,795.73
经营活动产生的现金流量净额32,182,031.04162,788,793.6467,173,996.5233,501,646.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金250,000,000------
取得投资收益收到的现金1,994,280.82280,000280,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
47,121.071,646,494.5482,328.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计252,041,401.891,926,494.54362,328.5510,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,560,448.56210,699,878.98169,075,759.19139,164,036.49
投资支付的现金300,000,000250,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计347,560,448.56460,699,878.98169,075,759.19139,164,036.49
投资活动产生的现金流量净额-95,519,046.67-458,773,384.44-168,713,430.64-139,154,036.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--553,394,205.42----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,470,000------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,858,276.5427,188,663.84,365,411.22,566,755.63
筹资活动产生的现金流量净额-3,858,276.54526,205,541.62-4,365,411.2-2,566,755.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-237,724.72-2,958,230.58-1,080,202.9-1,532,524.88
现金及现金等价物净增加额-67,433,016.89227,262,720.24-106,985,048.22-109,751,670.37
期初现金及现金等价物余额387,427,199.86160,164,479.62160,164,479.62160,164,479.62
期末现金及现金等价物余额319,994,182.97387,427,199.8653,179,431.450,412,809.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--140,050,278.05----
加:资产减值准备--9,328,900.16----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,249,357.12----
无形资产摊销--3,906,472.44----
长期待摊费用摊销--503,245.7----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--130,526.8----
固定资产报废损失--504,850.62----
公允价值变动损失---735,000----
财务费用--3,432,140.61----
投资损失---1,277,683.62----
递延所得税资产减少--212,189.06----
递延所得税负债增加--4,947,054.82----
存货的减少---70,044,942.66----
经营性应收项目的减少---37,198,333.89----
经营性应付项目的增加--74,348,131.69----
未确认的投资损失--------
其他--6,431,606.74----
经营活动产生的现金流量净额--162,788,793.64----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--387,427,199.86----
减:现金的期初余额--160,164,479.62----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--227,262,720.24----
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