流通市值:9.50亿 | 总市值:37.98亿 | ||
流通股本:6296.67万 | 总股本:2.52亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,327,897,374.5 | 899,694,445.34 | 594,337,242.61 | 286,120,928.34 |
收到的税费返还 | 45,339,318.46 | 41,085,547.5 | 27,435,096.9 | 18,358,741.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,347,919.75 | 31,295,754.94 | 24,325,968.69 | 19,159,621.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,412,584,612.71 | 972,075,747.78 | 646,098,308.2 | 323,639,291.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,696,684.83 | 412,577,568.26 | 273,373,793.21 | 140,818,272.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,343,941.74 | 312,996,512.18 | 215,792,902.32 | 125,614,595.95 |
支付的各项税费 | 73,086,055.6 | 48,245,651.67 | 39,915,888.05 | 20,342,256.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,750,930.81 | 55,680,815 | 42,337,498.73 | 14,361,931.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,178,877,612.98 | 829,500,547.11 | 571,420,082.31 | 301,137,056.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 233,706,999.73 | 142,575,200.67 | 74,678,225.89 | 22,502,235.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 550,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 18,583,831.64 | 14,843,783.92 | 5,206,853.15 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 867,444.02 | 429,800 | 19,800 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 569,451,275.66 | 255,273,583.92 | 245,226,653.15 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,225,287.52 | 71,584,895.71 | 26,548,623.13 | 15,973,795.23 |
投资支付的现金 | 690,000,000 | 340,000,000 | 295,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 778,225,287.52 | 411,584,895.71 | 321,548,623.13 | 15,973,795.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208,774,011.86 | -156,311,311.79 | -76,321,969.98 | -15,973,795.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,892,007 | 52,892,007 | 50,252,007 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,829,052.49 | 5,358,126.82 | 4,600,697.35 | 1,671,607.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 59,721,059.49 | 58,250,133.82 | 54,852,704.35 | 1,671,607.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,721,059.49 | -58,250,133.82 | -54,852,704.35 | -1,671,607.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,101,573.12 | 2,125,591.3 | 1,789,402.73 | -633,416.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,686,498.5 | -69,860,653.64 | -54,707,045.71 | 4,223,415.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 508,021,739.72 | 508,021,739.72 | 508,021,739.72 | 508,021,739.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,335,241.22 | 438,161,086.08 | 453,314,694.01 | 512,245,155.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | 179,308,051.48 | - | 84,144,017.8 | - |
资产减值准备 | 14,642,820.31 | - | 1,379,203.91 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 47,493,440.81 | - | 23,389,638.41 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,493,440.81 | - | 23,389,638.41 | - |
无形资产摊销 | 4,081,586.5 | - | 2,023,584.67 | - |
长期待摊费用摊销 | 860,000.93 | - | 390,524.33 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33,309.09 | - | -18,635.66 | - |
固定资产报废损失 | 2,480,265.97 | - | 1,291,824.07 | - |
公允价值变动损失 | 350,000 | - | -175,000 | - |
财务费用 | -1,350,462.66 | - | 1,697,586.67 | - |
投资损失 | -14,481,064.59 | - | -5,659,578.76 | - |
递延所得税 | 67,485.02 | - | 29,866.76 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 4,935,946.43 | - | 173,315.49 | - |
递延所得税负债增加 | -4,868,461.41 | - | -143,448.73 | - |
存货的减少 | -20,299,742.25 | - | -10,520,502.88 | - |
经营性应收项目的减少 | 10,457,862.78 | - | -3,539,273.2 | - |
经营性应付项目的增加 | 3,654,916.24 | - | -23,043,527.12 | - |
现金的期末余额 | 475,335,241.22 | - | 453,314,694.01 | - |
减:现金的期初余额 | 508,021,739.72 | - | 508,021,739.72 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |