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源飞宠物

(001222)

  

流通市值:12.61亿  总市值:30.66亿
流通股本:7854.52万   总股本:1.91亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金421,368,067.971,228,643,639.11818,663,942.93524,253,824.69
收到的税费返还14,059,120.7742,266,591.3228,990,743.9917,185,352.64
收到其他与经营活动有关的现金1,993,409.3220,834,789.418,464,839.1615,403,605.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计437,420,598.061,291,745,019.83866,119,526.08556,842,783.14
购买商品、接受劳务支付的现金329,284,058.21,052,417,597.35735,151,249.25454,029,246.51
支付给职工以及为职工支付的现金56,619,824.06178,580,136.19127,113,737.9882,185,704.46
支付的各项税费9,136,359.9516,816,212.0614,733,426.8911,658,828.27
支付其他与经营活动有关的现金16,421,463.3145,371,044.3933,992,367.2120,914,429.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计411,461,705.521,293,184,989.99910,990,781.33568,788,208.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,958,892.54-1,439,970.16-44,871,255.25-11,945,425.32
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,613.445,3155,000
收到的其他与投资活动有关的现金566,4001,394,456.251,600,5001,600,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计566,4001,407,069.691,605,8151,605,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,871,816.2887,476,465.967,873,129.3246,669,971.56
投资支付的现金2,046,175.14130,706,575.2729,378,267.694,775,599.3
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,917,991.42218,183,041.1797,251,397.0151,445,570.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,351,591.42-216,775,971.48-95,645,582.01-49,840,070.86
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-20,000,00020,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-38,228,09238,228,09236,204,578
支付其他与筹资活动有关的现金1,100,044.7838,011,450.8434,306,377.0132,413,410.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,100,044.7896,239,542.8492,534,469.0188,617,988.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,100,044.78-96,239,542.84-92,534,469.01-88,617,988.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,500.0213,603,791.31-1,317,791.081,983,192.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,490,756.32-300,851,693.17-234,369,097.35-148,420,292.17
加:期初现金及现金等价物余额416,052,048716,903,741.17716,903,741.17716,903,741.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额426,542,804.32416,052,048482,534,643.82568,483,449
补充资料:
净利润-190,721,694.72-85,791,601.99
资产减值准备-11,521,877.95-3,138,825.84
固定资产和投资性房地产折旧-19,611,690.93-8,959,846.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,611,690.93-8,959,846.07
无形资产摊销-1,254,855.4-659,720.07
长期待摊费用摊销-361,308.47-218,692.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,589.47--
固定资产报废损失-301,475.26-114,610.76
公允价值变动损失--2,865,500--
财务费用--7,709,261.61--6,563,587.92
投资损失-458,699.23-626,344.29
递延所得税--4,672,393.94-209,673.96
其中:递延所得税资产减少--2,784,609.37-264,923.96
递延所得税负债增加--1,887,784.57--55,250
存货的减少--118,909,138.76--60,669,565.87
经营性应收项目的减少--128,889,577.22--42,042,764.51
经营性应付项目的增加-28,021,504.99--3,982,802.26
现金的期末余额-416,052,048-568,483,449
减:现金的期初余额-716,903,741.17-716,903,741.17
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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