流通市值:12.61亿 | 总市值:30.66亿 | ||
流通股本:7854.52万 | 总股本:1.91亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,368,067.97 | 1,228,643,639.11 | 818,663,942.93 | 524,253,824.69 |
收到的税费返还 | 14,059,120.77 | 42,266,591.32 | 28,990,743.99 | 17,185,352.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,993,409.32 | 20,834,789.4 | 18,464,839.16 | 15,403,605.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 437,420,598.06 | 1,291,745,019.83 | 866,119,526.08 | 556,842,783.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,284,058.2 | 1,052,417,597.35 | 735,151,249.25 | 454,029,246.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,619,824.06 | 178,580,136.19 | 127,113,737.98 | 82,185,704.46 |
支付的各项税费 | 9,136,359.95 | 16,816,212.06 | 14,733,426.89 | 11,658,828.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,421,463.31 | 45,371,044.39 | 33,992,367.21 | 20,914,429.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 411,461,705.52 | 1,293,184,989.99 | 910,990,781.33 | 568,788,208.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,958,892.54 | -1,439,970.16 | -44,871,255.25 | -11,945,425.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,613.44 | 5,315 | 5,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 566,400 | 1,394,456.25 | 1,600,500 | 1,600,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 566,400 | 1,407,069.69 | 1,605,815 | 1,605,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,871,816.28 | 87,476,465.9 | 67,873,129.32 | 46,669,971.56 |
投资支付的现金 | 2,046,175.14 | 130,706,575.27 | 29,378,267.69 | 4,775,599.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,917,991.42 | 218,183,041.17 | 97,251,397.01 | 51,445,570.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,351,591.42 | -216,775,971.48 | -95,645,582.01 | -49,840,070.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 38,228,092 | 38,228,092 | 36,204,578 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,044.78 | 38,011,450.84 | 34,306,377.01 | 32,413,410.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,100,044.78 | 96,239,542.84 | 92,534,469.01 | 88,617,988.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,100,044.78 | -96,239,542.84 | -92,534,469.01 | -88,617,988.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,500.02 | 13,603,791.31 | -1,317,791.08 | 1,983,192.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,490,756.32 | -300,851,693.17 | -234,369,097.35 | -148,420,292.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,052,048 | 716,903,741.17 | 716,903,741.17 | 716,903,741.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,542,804.32 | 416,052,048 | 482,534,643.82 | 568,483,449 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 190,721,694.72 | - | 85,791,601.99 |
资产减值准备 | - | 11,521,877.95 | - | 3,138,825.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,611,690.93 | - | 8,959,846.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,611,690.93 | - | 8,959,846.07 |
无形资产摊销 | - | 1,254,855.4 | - | 659,720.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 361,308.47 | - | 218,692.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -17,589.47 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 301,475.26 | - | 114,610.76 |
公允价值变动损失 | - | -2,865,500 | - | - |
财务费用 | - | -7,709,261.61 | - | -6,563,587.92 |
投资损失 | - | 458,699.23 | - | 626,344.29 |
递延所得税 | - | -4,672,393.94 | - | 209,673.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,784,609.37 | - | 264,923.96 |
递延所得税负债增加 | - | -1,887,784.57 | - | -55,250 |
存货的减少 | - | -118,909,138.76 | - | -60,669,565.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -128,889,577.22 | - | -42,042,764.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 28,021,504.99 | - | -3,982,802.26 |
现金的期末余额 | - | 416,052,048 | - | 568,483,449 |
减:现金的期初余额 | - | 716,903,741.17 | - | 716,903,741.17 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |