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惠康科技

(001237)

  

流通市值:25.00亿  总市值:106.40亿
流通股本:3485.60万   总股本:1.48亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金656,642,792.452,828,615,728.56-1,284,981,127.71
  收到的税费返还18,469,962.3683,203,806.01-48,897,761.68
  收到其他与经营活动有关的现金169,205,253.68676,655,218.23-441,892,280.16
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计844,318,008.493,588,474,752.8-1,775,771,169.55
  购买商品、接受劳务支付的现金662,394,052.562,262,299,607.52-1,281,299,409.45
  支付给职工以及为职工支付的现金64,549,365.31266,020,184.57-140,228,871.64
  支付的各项税费23,337,667.65134,429,925.33-68,350,064.03
  支付其他与经营活动有关的现金82,633,009.04622,388,343.92-274,877,268.88
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计832,914,094.563,285,138,061.34-1,764,755,614
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额11,403,913.93303,336,691.46215,610,50011,015,555.55
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-105,000,000--
  取得投资收益收到的现金1,433,4016,552,031.5-3,766,223
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-802,193.39-87,378.65
  收到的其他与投资活动有关的现金-42,375,072-42,375,072
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计1,433,401154,729,296.89-46,228,673.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,608,567.32252,981,038.35-128,765,246.47
  投资支付的现金22,000,000130,000,000-80,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金616,1621,819,655.2-1,425,157.2
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计42,224,729.32384,800,693.55-210,190,403.67
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-40,791,328.32-230,071,396.66--163,961,730.02
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-490,000-490,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-490,000-490,000
  筹资活动现金流入平衡项目-0-0
  筹资活动现金流入小计-490,000-490,000
  支付其他与筹资活动有关的现金732,4804,926,754.94-144,019.48
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计732,4804,926,754.94-144,019.48
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额-732,480-4,436,754.94-345,980.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,023,232.28-12,295,238.21-5,226,782.32
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-59,143,126.6756,533,301.65--147,373,411.63
  加:期初现金及现金等价物余额1,242,877,8121,186,344,510.35-1,186,344,510.35
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额1,183,734,685.331,242,877,812-1,038,971,098.72
补充资料:
  净利润-390,767,855.53-205,173,500
  资产减值准备-7,989,442.5-6,808,200
  固定资产和投资性房地产折旧-24,432,849.49-10,797,300
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,432,849.49-10,797,300
  无形资产摊销-7,639,743.92-3,942,800
  长期待摊费用摊销-13,497,980-6,493,700
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,543,700.21--61,400
  固定资产报废损失-7,066.06-7,100
  公允价值变动损失--2,296,396.37--2,750,500
  财务费用-16,116,687.09--5,184,000
  投资损失--4,343,389.94--2,684,500
  递延所得税--732,831.7--6,737,300
  其中:递延所得税资产减少-1,143,056.19--6,899,000
    递延所得税负债增加--1,875,887.89-161,700
  存货的减少--57,417,269.56--107,170,100
  经营性应收项目的减少--47,130,405.48-31,121,800
  经营性应付项目的增加--57,172,676.54--129,925,200
  其他-13,991,954.66-3,211,000
  现金的期末余额-1,242,877,812--
  减:现金的期初余额-1,186,344,510.35--
  现金及现金等价物的净增加额-56,533,301.65--147,373,400
公告日期2026-05-212026-02-272026-01-152025-11-13
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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