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惠康科技

(001237)

  

流通市值:16.86亿  总市值:71.74亿
流通股本:3485.60万   总股本:1.48亿

现金流量表

报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,457,076,584.62656,642,792.452,828,615,728.56-
  收到的税费返还48,262,663.0118,469,962.3683,203,806.01-
  收到其他与经营活动有关的现金41,401,955.33169,205,253.68676,655,218.23-
  经营活动现金流入的平衡项目000-
  经营活动现金流入小计1,546,741,202.96844,318,008.493,588,474,752.8-
  购买商品、接受劳务支付的现金1,256,828,557.33662,394,052.562,262,299,607.52-
  支付给职工以及为职工支付的现金138,230,105.1464,549,365.31266,020,184.57-
  支付的各项税费70,761,690.3723,337,667.65134,429,925.33-
  支付其他与经营活动有关的现金39,574,750.8482,633,009.04622,388,343.92-
  经营活动现金流出的平衡项目000-
  经营活动现金流出小计1,505,395,103.68832,914,094.563,285,138,061.34-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  经营活动产生的现金流量净额41,346,099.2811,403,913.93303,336,691.46215,610,500
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金97,000,000-105,000,000-
  取得投资收益收到的现金2,112,691.771,433,4016,552,031.5-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--802,193.39-
  收到的其他与投资活动有关的现金--42,375,072-
  投资活动现金流入的平衡项目000-
  投资活动现金流入小计99,112,691.771,433,401154,729,296.89-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,190,868.119,608,567.32252,981,038.35-
  投资支付的现金639,000,00022,000,000130,000,000-
  支付其他与投资活动有关的现金-616,1621,819,655.2-
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计702,190,868.142,224,729.32384,800,693.55-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  投资活动产生的现金流量净额-603,078,176.33-40,791,328.32-230,071,396.66-
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金1,848,512,094.8-490,000-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490,000-
  取得借款收到的现金400,000---
  筹资活动现金流入平衡项目0-0-
  筹资活动现金流入小计1,848,912,094.8-490,000-
  支付其他与筹资活动有关的现金672,000732,4804,926,754.94-
  筹资活动现金流出平衡项目000-
  筹资活动现金流出小计672,000732,4804,926,754.94-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  筹资活动产生的现金流量净额1,848,240,094.8-732,480-4,436,754.94-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,563,245.59-29,023,232.28-12,295,238.21-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额1,249,944,772.16-59,143,126.6756,533,301.65-
  加:期初现金及现金等价物余额1,242,877,8121,242,877,8121,186,344,510.35-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
  期末现金及现金等价物余额2,492,822,584.161,183,734,685.331,242,877,812-
补充资料:
  净利润182,348,273.83-390,767,855.53-
  资产减值准备19,764,196.74-7,989,442.5-
  固定资产和投资性房地产折旧14,615,280.39-24,432,849.49-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,615,280.39-24,432,849.49-
  无形资产摊销3,795,438.91-7,639,743.92-
  长期待摊费用摊销5,414,794.69-13,497,980-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52,168.14-1,543,700.21-
  固定资产报废损失-69,563-7,066.06-
  公允价值变动损失-2,111,376.58--2,296,396.37-
  财务费用36,579,150.8-16,116,687.09-
  投资损失-2,112,691.77--4,343,389.94-
  递延所得税-5,587,987.48--732,831.7-
  其中:递延所得税资产减少-5,333,033.64-1,143,056.19-
    递延所得税负债增加-254,953.84--1,875,887.89-
  存货的减少-132,181,031.66--57,417,269.56-
  经营性应收项目的减少-148,998,787.75--47,130,405.48-
  经营性应付项目的增加66,092,296.47--57,172,676.54-
  其他2,642,348.1-13,991,954.66-
  现金的期末余额2,492,822,584.16-1,242,877,812-
  减:现金的期初余额1,242,877,812-1,186,344,510.35-
  现金及现金等价物的净增加额1,249,944,772.16-56,533,301.65-
公告日期2026-08-282026-05-212026-02-272026-01-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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