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铖昌科技

(001270)

  

流通市值:43.83亿  总市值:87.97亿
流通股本:7799.38万   总股本:1.57亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金136,462,301.99111,240,599.493,979,384.71210,688,563.01
收到其他与经营活动有关的现金21,500,869.6918,510,416.76837,097.9511,802,437.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计157,963,171.68129,751,016.254,816,482.66222,491,000.58
购买商品、接受劳务支付的现金129,885,724.4675,858,095.6142,668,848.88135,368,027.92
支付给职工以及为职工支付的现金45,585,409.9530,995,573.1718,645,031.6147,136,311.15
支付的各项税费12,545,956.827,867,572.884,750,294.7529,455,158.69
支付其他与经营活动有关的现金18,113,394.9210,668,893.334,570,474.5915,587,533.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计206,130,486.15125,390,134.9970,634,649.83227,547,031.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-48,167,314.474,360,881.26-65,818,167.17-5,056,030.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金770,000,000770,000,000190,000,000980,000,000
取得投资收益收到的现金4,438,602.754,438,602.751,452,328.775,249,945.21
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计774,438,602.75774,438,602.75191,452,328.77985,249,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,716,627.8632,304,801.7515,388,807.1275,620,651.14
投资支付的现金580,000,000580,000,000490,000,000980,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计680,716,627.86612,304,801.75505,388,807.121,055,620,651.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额93,721,974.89162,133,801-313,936,478.35-70,370,705.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---535,508,169.72
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---535,508,169.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,252,660.5640,252,660.56--
支付其他与筹资活动有关的现金13,823,486.7113,465,886.7113,465,886.7128,438,436.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计54,076,147.2753,718,547.2713,465,886.7128,438,436.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-54,076,147.27-53,718,547.27-13,465,886.71507,069,733.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-8,521,486.85112,776,134.99-393,220,532.23431,642,996.54
加:期初现金及现金等价物余额498,276,298.63498,276,298.63498,276,298.6366,633,302.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额489,754,811.78611,052,433.62105,055,766.4498,276,298.63
补充资料:
净利润-64,619,484.71-132,749,472.43
资产减值准备-3,611,976.29-6,311,740.82
固定资产和投资性房地产折旧-5,060,400.48-6,342,569.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,060,400.48-6,342,569.15
无形资产摊销-1,155,395.2-2,161,921.78
固定资产报废损失-765.73-1,035.73
公允价值变动损失--2,290,821.92--964,904.11
财务费用-53,200.93-9,845.53
投资损失--1,836,493.16--3,919,726.03
递延所得税--1,425,936.7-1,457,685.2
其中:递延所得税资产减少--1,314,447.32-108,865.9
递延所得税负债增加--111,489.38-1,348,819.3
存货的减少--26,744,767.53--47,275,792.74
经营性应收项目的减少--49,063,838.24--103,188,638.85
经营性应付项目的增加-8,094,696.83-215,620.83
现金的期末余额-611,052,433.62-498,276,298.63
减:现金的期初余额-498,276,298.63-66,633,302.09
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-272023-03-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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