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强邦新材

(001279)

  

流通市值:15.26亿  总市值:64.88亿
流通股本:3762.40万   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金372,951,128.321,137,977,926.04906,644,263.9634,422,207.03
收到的税费返还18,371,377.673,800,685.8849,282,748.8131,329,817.97
收到其他与经营活动有关的现金5,251,805.776,166,358.133,910,379.332,395,564.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计396,574,311.691,217,944,970.05959,837,392.04668,147,589.98
购买商品、接受劳务支付的现金331,438,253.761,088,964,019.18854,609,121.71619,605,352.3
支付给职工以及为职工支付的现金19,514,494.7956,371,636.6342,708,869.4931,622,271.38
支付的各项税费2,723,086.8415,024,533.6413,243,292.6911,339,143.1
支付其他与经营活动有关的现金5,298,129.1923,140,960.3913,376,603.67,883,531.4
经营活动现金流出的平衡项目000-0.01
经营活动现金流出小计358,973,964.581,183,501,149.84923,937,887.49670,450,298.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-0.01
经营活动产生的现金流量净额37,600,347.1134,443,820.2135,899,504.55-2,302,708.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金266,213,338.82312,000,00002,000,000
取得投资收益收到的现金314,508.56575,986.836,706.826,706.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,050.59---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计266,596,897.97312,575,986.836,706.822,006,706.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,955,696.920,770,980.7118,461,722.1416,967,852.74
投资支付的现金357,000,000422,000,000-2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-50,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计362,955,696.9492,770,980.7118,461,722.1418,967,852.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-96,358,798.93-180,194,993.88-18,455,015.32-16,961,145.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-352,200,000--
取得借款收到的现金-20,000,00020,000,00020,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-372,200,00020,000,00020,000,000
偿还债务支付的现金-60,000,00020,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-949,388.92809,003.33537,651.49
支付其他与筹资活动有关的现金954,982.333,399,001.333,232,774.582,381,309.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计954,982.394,348,390.2524,041,777.9122,918,960.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-954,982.3277,851,609.75-4,041,777.91-2,918,960.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,004,256.947,634,658.35,778,561.595,782,414.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-56,709,177.18139,735,094.3819,181,272.91-16,400,400.74
加:期初现金及现金等价物余额271,306,807.66131,571,713.28131,571,713.28131,571,713.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额214,597,630.48271,306,807.66150,752,986.19115,171,312.54
补充资料:
净利润-82,316,202.79-46,127,109.73
资产减值准备-2,527,296.41--63,098.8
固定资产和投资性房地产折旧-15,862,970.59-7,996,689.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,862,970.59-7,996,689.89
无形资产摊销-324,808.02-162,041.88
长期待摊费用摊销-2,834,344.35-1,498,491.08
财务费用--5,983,761.42--5,288,557.07
投资损失--2,912,903.23--409,232.73
递延所得税-177,713.2-90,464.72
其中:递延所得税资产减少-177,713.2-90,464.72
存货的减少--29,018,822.93-12,751,619.86
经营性应收项目的减少--10,195,429.09--20,680,468.22
经营性应付项目的增加--32,962,652.04--50,792,036.99
其他-8,566,487.64-4,283,243.82
现金的期末余额-271,306,807.66-115,471,312.54
减:现金的期初余额-131,571,713.28-131,571,713.28
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-09-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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