| 流通市值：15.01亿 | 总市值：63.84亿 | ||
| 流通股本：3762.40万 | 总股本：1.60亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 265 | 10311.15 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 265 | 10311.15 | 0.00 | 0.00 |
| 交银招享一年混合A | 265 | 10311.15 | 0.00 | 0.00 |
| 工银中证500ETF | 265 | 10311.15 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘国证龙头家电指数A | 249 | 9688.59 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 243 | 9455.13 | 0.00 | 0.00 |