流通市值:19.38亿 | 总市值:172.72亿 | ||
流通股本:7699.73万 | 总股本:6.86亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,115,206,441.57 | 12,741,639,669.41 | 8,524,500,827.84 | 5,134,490,224.7 |
收到的税费返还 | 222,660,751.31 | 697,831,221.82 | 507,569,039.71 | 274,209,866.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,971,724.47 | 149,505,058.82 | 122,216,518.95 | 95,119,763.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,401,838,917.35 | 13,588,975,950.05 | 9,154,286,386.5 | 5,503,819,855.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,095,821,031.58 | 11,691,599,919.76 | 7,558,698,459.9 | 4,229,073,206.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,472,817.29 | 1,033,161,265.14 | 766,912,275.46 | 545,021,703.82 |
支付的各项税费 | 104,197,150.06 | 316,198,481.27 | 317,729,741.3 | 184,367,925.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,905,715.86 | 288,728,421.73 | 262,771,966.85 | 134,368,610.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,663,396,714.79 | 13,329,688,087.9 | 8,906,112,443.51 | 5,092,831,446.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -261,557,797.44 | 259,287,862.15 | 248,173,942.99 | 410,988,408.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 534,629,000 | 3,984,045,500 | 1,824,458,340.83 | 1,578,108,000 |
取得投资收益收到的现金 | 15,984,268.24 | 22,343,314.45 | 9,201,719.42 | 11,032,363.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 243,500 | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 550,613,268.24 | 4,006,632,314.45 | 1,833,660,060.25 | 1,589,140,363.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,568,528.06 | 205,840,654.34 | 112,207,881.03 | 84,830,119.59 |
投资支付的现金 | 588,119,702.79 | 7,083,775,571.5 | 4,856,209,654.83 | 1,705,603,349.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 626,688,230.85 | 7,289,616,225.84 | 4,968,417,535.86 | 1,790,433,468.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,074,962.61 | -3,282,983,911.39 | -3,134,757,475.61 | -201,293,105.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 60,191,288.16 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 759,000,000 | 806,712,255.49 | 779,585,130.61 | 501,029,014.6 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 717,121,788.6 | 2,680,039,149.86 | 4,054,112,148.18 | 1,886,300,695.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,476,121,788.6 | 3,486,751,405.35 | 4,893,888,566.95 | 2,387,329,710.4 |
偿还债务支付的现金 | 199,990,800.83 | 496,209,875.1 | 446,142,650.48 | 250,623,469.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,391,047.58 | 458,390,133.29 | 458,615,835.69 | 455,947,162.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,489,940.34 | 535,436,733.37 | 2,019,949,556.19 | 1,713,472,444.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 527,871,788.75 | 1,490,036,741.76 | 2,924,708,042.36 | 2,420,043,075.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 948,249,999.85 | 1,996,714,663.59 | 1,969,180,524.59 | -32,713,365.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,880,562.16 | 9,927,716.31 | 16,022,536.42 | 23,653,678.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 623,497,801.96 | -1,017,053,669.34 | -901,380,471.61 | 200,635,615.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,334,647,678.8 | 2,351,701,348.14 | 2,351,701,348.14 | 2,351,701,348.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,958,145,480.76 | 1,334,647,678.8 | 1,450,320,876.53 | 2,552,336,964.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,283,509,296.79 | - | 545,323,927.07 |
资产减值准备 | - | 56,642,783.16 | - | -13,499,909.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,631,904.64 | - | 40,514,994.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,631,904.64 | - | 40,514,994.25 |
无形资产摊销 | - | 1,970,397.71 | - | 982,218.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,263,303.48 | - | 5,554,631.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -104,074.39 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,248,539.95 | - | 218,720.11 |
公允价值变动损失 | - | -9,959,498.86 | - | 8,673,477.77 |
财务费用 | - | 26,286,304.37 | - | -9,795,567.08 |
投资损失 | - | 23,244,505.71 | - | 17,960,678.29 |
递延所得税 | - | -583,719.52 | - | -38,428,006.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 530,034.68 | - | -34,549,692.78 |
递延所得税负债增加 | - | -1,113,754.2 | - | -3,878,313.94 |
存货的减少 | - | -126,914,098.45 | - | 40,498,721.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,891,752,375.42 | - | -795,310,398.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 708,184,650.88 | - | 566,992,164.38 |
其他 | - | 90,787,040.68 | - | 41,302,756.61 |
现金的期末余额 | - | 1,334,647,678.8 | - | 2,552,336,964.11 |
减:现金的期初余额 | - | 2,351,701,348.14 | - | 2,351,701,348.14 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-10 | 2023-10-31 | 2023-08-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |