流通市值:73.12亿 | 总市值:106.47亿 | ||
流通股本:2.88亿 | 总股本:4.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,737,717.75 | 637,025,952.05 | 513,282,310.58 | 354,923,252.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,244,441.32 | 13,157,486.03 | 11,912,231.35 | 2,165,796.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 198,982,159.07 | 650,183,438.08 | 525,194,541.93 | 357,089,048.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,370,269.19 | 187,493,485.87 | 157,260,323.92 | 123,354,149.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,599,500.38 | 75,319,459.77 | 59,676,745.57 | 44,660,750.1 |
支付的各项税费 | 13,283,610.49 | 58,854,472.82 | 42,948,052.86 | 33,137,425.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,122,062.14 | 22,468,953.93 | 12,300,315.8 | 9,960,855.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 103,375,442.2 | 344,136,372.39 | 272,185,438.15 | 211,113,180.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,606,716.87 | 306,047,065.69 | 253,009,103.78 | 145,975,868.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,335,823.21 | 491,446,963.15 | 381,063,791.87 | 220,651,238.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,335,823.21 | 491,446,963.15 | 381,063,791.87 | 220,651,238.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,344,958.2 | 239,174,473.09 | 184,784,606.45 | 126,253,266.36 |
投资支付的现金 | 140,000,000 | 480,000,000 | 400,000,000 | 230,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 161,344,958.2 | 719,174,473.09 | 584,784,606.45 | 356,253,266.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,009,134.99 | -227,727,509.94 | -203,720,814.58 | -135,602,028.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 403,267,452.83 | 403,267,452.83 | 403,267,452.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 3,181,959.58 | 2,604,887.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 403,267,452.83 | 406,449,412.41 | 405,872,340.29 |
偿还债务支付的现金 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 84,462,534.72 | 84,462,534.72 | 84,462,534.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,549,902.4 | 15,055,564.59 | 14,478,492.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 120,012,437.12 | 124,518,099.31 | 123,941,027.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 283,255,015.71 | 281,931,313.1 | 281,931,313.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,597,581.88 | 361,574,571.46 | 331,219,602.3 | 292,305,153.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,695,808.19 | 268,121,236.73 | 288,121,236.73 | 288,121,236.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 664,293,390.07 | 629,695,808.19 | 619,340,839.03 | 580,426,390.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 210,921,901.75 | - | 92,629,512.12 |
资产减值准备 | - | 794,890.77 | - | 246,398.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,055,458.68 | - | 18,403,622.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,055,458.68 | - | 18,403,622.41 |
无形资产摊销 | - | 18,483,417.38 | - | 9,439,272.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 343,600.62 | - | 201,887.91 |
财务费用 | - | 14,684,375.6 | - | 7,934,848.66 |
投资损失 | - | -1,446,963.15 | - | -651,238.17 |
递延所得税 | - | 2,617,964.43 | - | 1,279,572.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,007,729.44 | - | -1,541,901.06 |
递延所得税负债增加 | - | 5,625,693.87 | - | 2,821,473.71 |
存货的减少 | - | 16,464,459.47 | - | 17,192,982.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,010,697.32 | - | -4,198,682.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,563,040.98 | - | -3,093,634.73 |
其他 | - | - | - | 6,303,517.6 |
现金的期末余额 | - | 629,695,808.19 | - | 580,426,390.34 |
减:现金的期初余额 | - | 268,121,236.73 | - | 288,121,236.73 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |