流通市值:7.95亿 | 总市值:32.47亿 | ||
流通股本:3350.56万 | 总股本:1.37亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,841,371.49 | 2,004,452,373.63 | 1,362,517,242.25 | 914,299,372.99 |
收到的税费返还 | 20,761,923.15 | 25,602,079.97 | 17,688,381.7 | 9,597,807.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,603.78 | 13,271,194.85 | 6,899,065.71 | 3,686,517.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 517,763,898.42 | 2,043,325,648.45 | 1,387,104,689.66 | 927,583,698.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,556,727.6 | 1,539,978,100.07 | 1,011,979,178.19 | 730,737,637.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,080,216.66 | 132,122,984.87 | 101,342,059.47 | 71,167,451.31 |
支付的各项税费 | 7,345,559.29 | 19,826,676.36 | 8,214,396.36 | 3,369,614.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,615,768.33 | 111,239,977.3 | 78,500,869.44 | 44,258,335.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 511,598,271.88 | 1,803,167,738.6 | 1,200,036,503.46 | 849,533,039.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,165,626.54 | 240,157,909.85 | 187,068,186.2 | 78,050,658.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 135,838.36 | 182,648.4 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 458,891.32 | 55,827.43 | 55,827.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,483,063.98 | 2,070,145.1 | 1,094,685.09 | 300,908.37 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,618,902.34 | 2,711,684.82 | 1,150,512.52 | 356,735.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,654,891.98 | 58,701,787.52 | 49,401,822.78 | 28,321,293.67 |
投资支付的现金 | 270,158,352.07 | 762,939.59 | 953,191.59 | 884,009.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 294,813,244.05 | 59,464,727.11 | 50,355,014.37 | 29,205,302.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -292,194,341.71 | -56,753,042.29 | -49,204,501.85 | -28,848,566.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 525,842,200 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 525,842,200 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,600 | 341,466.67 | 272,711.11 | 176,944.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,531,713.12 | 10,200,054.6 | 6,643,696.38 | 2,231,989.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 69,579,313.12 | 20,541,521.27 | 16,916,407.49 | 2,408,934.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 456,262,886.88 | -12,541,521.27 | -8,916,407.49 | 5,591,065.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 670,181.1 | 1,583,686.43 | 52,867.68 | -20,678.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 170,904,352.81 | 172,447,032.72 | 129,000,144.54 | 54,772,478.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,684,211.18 | 60,237,178.46 | 60,237,178.46 | 60,237,178.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 403,588,563.99 | 232,684,211.18 | 189,237,323 | 115,009,657.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 144,116,165.72 | 100,102,451.12 | 56,165,075.24 |
资产减值准备 | - | 7,569,744.35 | 712,664.65 | 770,393.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 74,930,861.09 | 55,477,353.97 | 36,395,842.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 74,930,861.09 | 55,477,353.97 | - |
无形资产摊销 | - | 1,602,695.33 | 1,193,586.31 | 794,531.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,615.19 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 242,196.21 | -10,851.94 | -11,125.02 |
公允价值变动损失 | - | -365,908.07 | -22,463.08 | 144,370.99 |
财务费用 | - | -3,071,011.44 | -708,177.82 | 23,080.73 |
投资损失 | - | 580,291.19 | 953,191.59 | 884,009.1 |
递延所得税 | - | 922,061.73 | 1,742,368.18 | -1,386,580.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,463,357.48 | -2,533,100.14 | -2,425,048.18 |
递延所得税负债增加 | - | 2,385,419.21 | 4,275,468.32 | 1,038,468.05 |
存货的减少 | - | -12,191,140.23 | -19,670,850.18 | 9,317,774.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -69,902,168.03 | -98,942,165.39 | -112,868,366.2 |
经营性应付项目的增加 | - | 91,893,452.45 | 134,539,191.35 | 77,869,319.74 |
现金的期末余额 | - | 232,684,211.18 | 189,237,323 | 115,009,657.18 |
减:现金的期初余额 | - | 60,237,178.46 | 60,237,178.46 | 60,237,178.46 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-12-22 | 2023-09-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |