流通市值:72.38亿 | 总市值:92.98亿 | ||
流通股本:8.91亿 | 总股本:11.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,298,911,639.02 | 3,557,939,103.45 | 1,657,753,447.86 | 8,747,396,539.8 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 126,049,898.21 | 97,829,152.17 | 37,624,303.58 | 131,518,879.17 |
收到的税费返还 | 194,691,025.71 | 137,864,295.2 | 65,992,883.7 | 351,036,668.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,038,608.96 | 64,162,608.31 | 19,621,902.85 | 138,482,617.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,709,691,171.9 | 3,857,795,159.13 | 1,780,992,537.99 | 9,368,434,705.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,603,714,751.93 | 3,060,107,431.92 | 1,419,748,059.65 | 7,044,448,988.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | -141,583,759.51 | -217,842,190.07 | 112,859,910.12 | -102,970,164.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 629,270,650.57 | 447,102,948.34 | 273,184,223.95 | 763,546,344.71 |
支付的各项税费 | 120,879,268.06 | 84,119,566.18 | 35,476,360.88 | 115,445,924.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 181,625,762.05 | 124,830,756.12 | 60,854,327.52 | 211,702,663.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,393,906,673.1 | 3,498,318,512.49 | 1,902,122,882.12 | 8,032,173,757.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 315,784,498.8 | 359,476,646.64 | -121,130,344.13 | 1,336,260,948.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 440,000,000 | 200,000,000 | 50,000,000 | 2,452,961,157.9 |
取得投资收益收到的现金 | 6,889,455.68 | 5,228,332.4 | 340,273.97 | 23,070,241.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,465,174.02 | 3,176,529.06 | 508,000 | 945,769.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 452,354,629.7 | 208,404,861.46 | 50,848,273.97 | 2,476,977,168.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273,175,785.42 | 183,901,623.92 | 95,594,556.44 | 266,198,364.56 |
投资支付的现金 | 820,000,000 | 615,000,000 | - | 2,401,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 164,546,167.37 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,257,721,952.79 | 798,901,623.92 | 95,594,556.44 | 2,667,198,364.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -805,367,323.09 | -590,496,762.46 | -44,746,282.47 | -190,221,196.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 448,324,468 | 438,000,000 | 115,000,000 | 53,800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 448,324,468 | 438,000,000 | 115,000,000 | 53,800,000 |
取得借款收到的现金 | 1,182,952,993.25 | 762,457,729.04 | 200,000,000 | 712,068,838.3 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 592,000,000 | 272,000,000 | 222,000,000 | 380,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,223,277,461.25 | 1,472,457,729.04 | 537,000,000 | 1,145,868,838.3 |
偿还债务支付的现金 | 1,085,510,000 | 440,910,000 | 186,910,000 | 1,697,775,609 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,158,272.15 | 309,271,001.26 | 10,989,085.54 | 380,720,571.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 15,852,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 509,885,933.25 | 133,696,954.42 | 126,974,465.28 | 427,697,064.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,916,554,205.4 | 883,877,955.68 | 324,873,550.82 | 2,506,193,244.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 306,723,255.85 | 588,579,773.36 | 212,126,449.18 | -1,360,324,406.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,923,635.41 | 20,009,863.56 | 15,941,875.58 | 41,259,783.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,935,933.03 | 377,569,521.1 | 62,191,698.16 | -173,024,871.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,218,156,114.89 | 1,218,156,114.89 | 1,218,156,114.89 | 1,391,180,986.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,064,220,181.86 | 1,595,725,635.99 | 1,280,347,813.05 | 1,218,156,114.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 272,620,927.13 | - | 405,951,105.89 |
资产减值准备 | - | 24,546,180.94 | - | 42,555,955.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,140,241.48 | - | 116,982,975.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,140,241.48 | - | - |
无形资产摊销 | - | 9,222,969.49 | - | 19,634,037.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,299,506.01 | - | 27,318,744.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -775,802.35 | - | -102,938.4 |
固定资产报废损失 | - | 610,029.22 | - | 2,760,618.81 |
公允价值变动损失 | - | 26,280,630.21 | - | 4,452,465.11 |
财务费用 | - | 36,867,734.72 | - | 87,131,128.58 |
投资损失 | - | -22,433,706.03 | - | 11,482,552.81 |
递延所得税 | - | -5,926,946.97 | - | -37,715,620.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,892,270.61 | - | -44,156,075.98 |
递延所得税负债增加 | - | -3,034,676.36 | - | 6,440,455.8 |
存货的减少 | - | 117,745,560.46 | - | 157,664,275.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -95,317,811.29 | - | 934,112,597.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -87,383,393.1 | - | -452,922,060.52 |
现金的期末余额 | - | 1,595,725,635.99 | - | 1,218,156,114.89 |
减:现金的期初余额 | - | 1,218,156,114.89 | - | 1,391,180,986.03 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |