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新 和 成

(002001)

  

流通市值:629.44亿  总市值:637.51亿
流通股本:21.21亿   总股本:21.49亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,160,149,081.367,336,915,859.585,482,404,375.793,628,026,791.11
收到的税费返还98,569,841.37331,076,697.01274,331,138.33179,119,280.56
收到其他与经营活动有关的现金7,124,543.34247,176,206.59185,448,240.7118,064,857.18
经营活动现金流入小计2,265,843,466.077,915,168,763.185,942,183,754.823,925,210,928.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,359,238,259.823,622,975,753.043,115,110,211.661,922,202,454.35
支付给职工以及为职工支付的现金382,006,903.071,162,049,702.69871,727,711.28604,593,600.3
支付的各项税费192,288,477.05623,318,317.34546,800,641.05419,276,640.28
支付其他与经营活动有关的现金71,718,113.13404,509,795.35313,831,791.34223,833,520.72
经营活动现金流出小计2,005,251,753.075,812,853,568.424,847,470,355.333,169,906,215.65
经营活动产生的现金流量净额260,591,7132,102,315,194.761,094,713,399.49755,304,713.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,275,755.6917,610,000----
取得投资收益收到的现金15,924,034.81185,037,517.43114,749,081.3691,984,199.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
461,401.8942,999,599.594,300,160700,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,220,000,0003,864,840,0003,664,840,0003,564,840,000
投资活动现金流入小计1,238,661,192.394,110,487,117.023,783,889,241.363,657,524,199.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金593,001,859.844,575,793,649.63,024,820,212.131,933,387,084.79
投资支付的现金--29,768,409.729,141,904.0523,240,534.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金370,588,0003,867,557,862.813,610,620,0003,655,620,000
投资活动现金流出小计963,589,859.848,473,119,922.116,664,582,116.185,612,247,619.3
投资活动产生的现金流量净额275,071,332.55-4,362,632,805.09-2,880,692,874.82-1,954,723,419.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,233,100,161.8810,426,054,964.456,657,360,036.613,994,159,274.52
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,233,100,161.8810,426,054,964.456,657,360,036.613,994,159,274.52
偿还债务支付的现金1,145,098,233.635,572,625,456.222,311,737,611.931,210,164,321.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,020,309.781,727,669,500.061,644,131,708.2886,109,614.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,553,425.6367,698,836.029,405,820.667,253,845.58
筹资活动现金流出小计1,203,671,969.047,367,993,792.33,965,275,140.871,303,527,781.24
筹资活动产生的现金流量净额29,428,192.843,058,061,172.152,692,084,895.742,690,631,493.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,053,963.3316,123,842.218,348,178.15-16,547,138.26
现金及现金等价物净增加额568,145,201.72813,867,404.02924,453,598.561,474,665,648.8
期初现金及现金等价物余额3,210,466,623.062,396,599,219.042,396,599,219.042,396,599,219.04
期末现金及现金等价物余额3,778,611,824.783,210,466,623.063,321,052,817.63,871,264,867.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,176,554,927.13--1,160,916,229.54
加:资产减值准备--37,426,735.57--9,303,687.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--530,113,988.54--242,880,872.71
无形资产摊销--28,665,758.59--14,314,772.16
长期待摊费用摊销--876,664.66--1,312,194.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,299,634.83---991,659.51
固定资产报废损失--57,137.41----
公允价值变动损失--942,619.77--390,833.1
财务费用--180,220,959.03--107,297,196.53
投资损失---177,127,390.93---94,028,375.98
递延所得税资产减少--2,456,727.13--7,686,750.76
递延所得税负债增加--57,919,228.77--7,659,170.59
存货的减少---604,040,858.78---70,713,772.6
经营性应收项目的减少---976,908,897.86---206,087,897.8
经营性应付项目的增加--871,119,725---424,635,287.77
未确认的投资损失--------
其他--5,337,505.56----
经营活动产生的现金流量净额--2,102,315,194.76--755,304,713.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,210,466,623.06--3,871,264,867.84
减:现金的期初余额--2,396,599,219.04--2,396,599,219.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--813,867,404.02--1,474,665,648.8
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