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科华生物

(002022)

  

流通市值:40.99亿  总市值:40.99亿
流通股本:5.14亿   总股本:5.14亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,651,442,020.072,003,791,412.391,385,621,195.29749,801,665.51
收到的税费返还64,286,578.3756,127,479.4336,935,466.729,225,930.62
收到其他与经营活动有关的现金61,903,518.7450,361,718.4733,071,237.8915,249,318.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,777,632,117.182,110,280,610.291,455,627,899.9774,276,915.1
购买商品、接受劳务支付的现金1,668,433,737.131,428,768,688.741,080,255,884.47627,288,207.24
支付给职工以及为职工支付的现金805,139,107.51642,625,171.16510,495,939.57303,968,495
支付的各项税费197,807,712.76181,538,687.12154,652,927.6176,837,829.78
支付其他与经营活动有关的现金581,146,346.25400,702,256.97302,283,555.83174,931,643.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,252,526,903.652,653,634,803.992,047,688,307.481,183,026,175.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-474,894,786.47-543,354,193.7-592,060,407.58-408,749,260.06
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金23,166,199---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,340,104.851,732,280.891,407,912.391,171,224.77
收到的其他与投资活动有关的现金-20,581,268.4714,851,347.927,435,616.43
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计39,506,303.8522,313,549.3616,259,260.318,606,841.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金330,927,530.18219,948,302.31162,215,379.6872,591,445.03
投资支付的现金315,000,000184,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金-200,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计645,927,530.18603,948,302.31162,215,379.6872,591,445.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-606,421,226.33-581,634,752.95-145,956,119.37-63,984,603.83
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金199,565,783.35176,712,457.8108,695,553.6334,056,225.09
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计199,565,783.35176,712,457.8108,695,553.6334,056,225.09
偿还债务支付的现金201,410,927.01157,313,472.0376,370,553.5530,755,194.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金575,482,911.1527,298,117.29486,303,959.62169,669,494.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润257,486,706208,735,840177,500,000168,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金219,899,755.4411,193,023.1538,650,161.152,242,461.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计996,793,593.55695,804,612.47601,324,674.32202,667,151.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-797,227,810.2-519,092,154.67-492,629,120.69-168,610,926.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,256,401.242,916,651.931,610,354.49-10,818,851.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,869,287,421.76-1,641,164,449.39-1,229,035,293.15-652,163,642.22
加:期初现金及现金等价物余额3,474,899,385.573,474,899,385.573,474,899,385.573,474,899,385.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,605,611,963.811,833,734,936.182,245,864,092.422,822,735,743.35
补充资料:
净利润-176,985,109.5-77,803,935.54-
资产减值准备171,167,059.71-15,915,657.32-
固定资产和投资性房地产折旧129,531,019.78-64,719,654.89-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧129,531,019.78-64,719,654.89-
无形资产摊销59,833,028.59-27,909,023.37-
长期待摊费用摊销10,300,762.76-4,413,612.64-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,018,213.91--546,963.35-
固定资产报废损失5,069,606.94-1,406,334.07-
公允价值变动损失-1,471,746.93---
财务费用40,412,577.75-15,988,764.19-
投资损失-22,936,968.85--14,010,705.59-
递延所得税-70,462,801.82--20,759,945.34-
其中:递延所得税资产减少-69,810,029.53--20,065,787.59-
递延所得税负债增加-652,772.29--694,157.75-
存货的减少197,212,629.02-112,151,034.58-
经营性应收项目的减少271,541,499.39-450,902,783.58-
经营性应付项目的增加-1,127,063,150.34--1,342,133,217.65-
现金的期末余额1,605,611,963.81-2,245,864,092.42-
减:现金的期初余额3,474,899,385.57-3,474,899,385.57-
公告日期2024-03-232023-10-282023-08-172023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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