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海特高新

(002023)

  

流通市值:69.79亿  总市值:69.79亿
流通股本:7.41亿   总股本:7.41亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金747,277,153.26501,488,987.77268,613,566.231,061,029,632.04
收到的税费返还9,240,086.918,431,586.324,253,542.731,733,756.5
收到其他与经营活动有关的现金33,260,778.9119,454,165.158,725,396.9956,628,606.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计789,778,019.08529,374,739.24281,592,505.921,149,391,995.33
购买商品、接受劳务支付的现金295,819,057.49186,654,892.6668,510,305.85319,687,247.36
支付给职工以及为职工支付的现金173,146,514.04118,439,834.4763,165,053.33211,387,824.98
支付的各项税费79,843,169.9764,488,541.828,917,372.677,251,846
支付其他与经营活动有关的现金119,689,284.468,156,261.8432,485,544.3563,035,039.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计668,498,025.9437,739,530.77193,078,276.13671,361,957.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额121,279,993.1891,635,208.4788,514,229.79478,030,037.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金220,000,000220,000,000220,000,000857,000,000
取得投资收益收到的现金9,445,318.048,856,319.66530,452.0612,792,969.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,6003,800-238,787.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,378,231.892,378,231.89-11,466,410
收到的其他与投资活动有关的现金006,500,00048,607,441.57
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计231,834,149.93231,238,351.55227,030,452.06930,105,608.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金479,090,898.3461,188,874.5965,289,578.2274,145,014.93
投资支付的现金231,832,000229,180,000220,000,000891,382,874.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金59,020,00459,020,004--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计769,942,902.34349,388,878.59285,289,578.22965,527,889.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-538,108,752.41-118,150,527.04-58,259,126.16-35,422,281.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00-45,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-45,000,000
取得借款收到的现金860,916,972.14357,826,822.14146,926,497.86576,530,000
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计860,916,972.14357,826,822.14146,926,497.86621,530,000
偿还债务支付的现金520,712,274.57349,453,763.67254,157,865.91859,020,694.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,130,066.1239,749,097.4919,421,509.1487,456,576.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金5,755,382.514,236,284.143,627,076.316,181,644.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计588,597,723.2393,439,145.3277,206,451.35962,658,916.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额272,319,248.94-35,612,323.16-130,279,953.49-341,128,916.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,444,021.811,976,012.1-1,275,758.865,829,021.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-141,065,488.48-60,151,629.63-101,300,608.72107,307,861.5
加:期初现金及现金等价物余额463,498,584.17463,498,584.17463,498,584.17356,190,722.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额322,433,095.69403,346,954.54362,197,975.45463,498,584.17
补充资料:
净利润-24,053,898.64-2,194,625.78
资产减值准备--4,336,800.39--11,751,460.14
固定资产和投资性房地产折旧-84,759,207.2-170,194,828.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-84,759,207.2-170,194,828.18
无形资产摊销-10,739,139.5-21,778,808.1
长期待摊费用摊销-6,306,049.15-11,065,248.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--276,513.66-55,285.43
固定资产报废损失-4,147.04-225,962.37
公允价值变动损失-9,553,949.6-28,307,949.84
财务费用-34,824,450.81-78,768,773.93
投资损失--3,802,312.94-30,273,533.61
递延所得税--550,442.68--995,384.98
其中:递延所得税资产减少-921,641.7-2,332,096.34
递延所得税负债增加--1,472,084.38--3,327,481.32
存货的减少--53,249,382.1--11,369,343.08
经营性应收项目的减少--70,439,231.59-85,844,867.52
经营性应付项目的增加-46,625,393.34-64,017,323.2
现金的期末余额-403,346,954.54-463,498,584.17
减:现金的期初余额-463,498,584.17-356,190,722.67
公告日期2023-10-282023-08-222023-04-282023-04-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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