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航天电器

(002025)

  

流通市值:172.34亿  总市值:173.98亿
流通股本:4.53亿   总股本:4.57亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,821,520,524.72,861,930,147.95939,714,406.275,892,037,227.62
收到的税费返还34,519,201.8633,845,165.0531,460,586.6111,629,736.79
收到其他与经营活动有关的现金80,783,100.3339,143,747.3717,024,355.51141,696,629.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,936,822,826.892,934,919,060.37988,199,348.396,045,363,594.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,277,212,791.171,547,156,948.9722,172,083.083,807,025,396
支付给职工以及为职工支付的现金922,169,252.06615,416,775.24331,078,012.011,238,604,474.68
支付的各项税费342,224,511.19243,290,515.59116,478,126.58441,570,680.01
支付其他与经营活动有关的现金412,636,287.06259,815,537.58108,708,529.07379,516,638.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,954,242,841.482,665,679,777.311,278,436,750.745,866,717,189.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,420,014.59269,239,283.06-290,237,402.35178,646,404.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金644,573.64644,573.64644,573.64-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额139,02175,50063,500669,220
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计783,594.64720,073.64708,073.64669,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金265,773,821.2149,878,778.3876,754,295.18336,236,246.05
投资支付的现金---20,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计265,773,821.2149,878,778.3876,754,295.18356,236,246.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-264,990,226.56-149,158,704.74-76,046,221.54-355,567,026.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金193,568,000193,568,0001,112,880-
取得借款收到的现金30,000,00030,000,00030,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金19,276,80010,080,800-43,467,882.35
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计242,844,800233,648,80031,112,88043,467,882.35
偿还债务支付的现金3,000,0002,000,0002,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,354,159.07175,915,020.62610,127.75120,731,144.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,998,95012,361,470-15,920,900
支付其他与筹资活动有关的现金17,303,283.3912,412,648.689,350,877.0792,025,035.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计208,657,442.46190,327,669.311,961,004.82212,756,179.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额34,187,357.5443,321,130.719,151,875.18-169,288,297.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,916,874.632,275,281.81116,789.824,972,984.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-245,306,008.98165,676,990.83-347,014,958.89-341,235,933.67
加:期初现金及现金等价物余额2,139,006,262.972,139,006,262.972,139,006,262.972,480,242,196.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,893,700,253.992,304,683,253.81,791,991,304.082,139,006,262.97
补充资料:
净利润-484,821,635.65-651,384,189.78
资产减值准备-135,780,685.87-56,779,719.52
固定资产和投资性房地产折旧-89,264,889.32-144,806,442.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-89,264,889.32-144,806,442.96
无形资产摊销-10,878,406.6-19,620,757.11
长期待摊费用摊销-2,645,907.25-4,899,386.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--861,724.92-249,958.25
固定资产报废损失-905,662.74-1,740,328.59
财务费用-6,238,630.11-10,391,340.7
递延所得税--18,820,672.28--11,408,470.55
其中:递延所得税资产减少--18,608,988.4--11,543,031.04
递延所得税负债增加--211,683.88-134,560.49
存货的减少-272,258,929.82--64,259,976.73
经营性应收项目的减少--898,166,247.77--799,942,967.99
经营性应付项目的增加-170,857,922.6-138,542,607.87
现金的期末余额-2,304,683,253.8-2,139,006,262.97
减:现金的期初余额-2,139,006,262.97-2,480,242,196.64
公告日期2023-10-272023-08-222023-04-272023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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