流通市值:172.34亿 | 总市值:173.98亿 | ||
流通股本:4.53亿 | 总股本:4.57亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,821,520,524.7 | 2,861,930,147.95 | 939,714,406.27 | 5,892,037,227.62 |
收到的税费返还 | 34,519,201.86 | 33,845,165.05 | 31,460,586.61 | 11,629,736.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,783,100.33 | 39,143,747.37 | 17,024,355.51 | 141,696,629.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,936,822,826.89 | 2,934,919,060.37 | 988,199,348.39 | 6,045,363,594.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,277,212,791.17 | 1,547,156,948.9 | 722,172,083.08 | 3,807,025,396 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 922,169,252.06 | 615,416,775.24 | 331,078,012.01 | 1,238,604,474.68 |
支付的各项税费 | 342,224,511.19 | 243,290,515.59 | 116,478,126.58 | 441,570,680.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 412,636,287.06 | 259,815,537.58 | 108,708,529.07 | 379,516,638.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,954,242,841.48 | 2,665,679,777.31 | 1,278,436,750.74 | 5,866,717,189.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,420,014.59 | 269,239,283.06 | -290,237,402.35 | 178,646,404.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 644,573.64 | 644,573.64 | 644,573.64 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,021 | 75,500 | 63,500 | 669,220 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 783,594.64 | 720,073.64 | 708,073.64 | 669,220 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,773,821.2 | 149,878,778.38 | 76,754,295.18 | 336,236,246.05 |
投资支付的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 265,773,821.2 | 149,878,778.38 | 76,754,295.18 | 356,236,246.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -264,990,226.56 | -149,158,704.74 | -76,046,221.54 | -355,567,026.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 193,568,000 | 193,568,000 | 1,112,880 | - |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,276,800 | 10,080,800 | - | 43,467,882.35 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 242,844,800 | 233,648,800 | 31,112,880 | 43,467,882.35 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,354,159.07 | 175,915,020.62 | 610,127.75 | 120,731,144.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,998,950 | 12,361,470 | - | 15,920,900 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,303,283.39 | 12,412,648.68 | 9,350,877.07 | 92,025,035.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 208,657,442.46 | 190,327,669.3 | 11,961,004.82 | 212,756,179.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,187,357.54 | 43,321,130.7 | 19,151,875.18 | -169,288,297.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,916,874.63 | 2,275,281.81 | 116,789.82 | 4,972,984.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -245,306,008.98 | 165,676,990.83 | -347,014,958.89 | -341,235,933.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,139,006,262.97 | 2,139,006,262.97 | 2,139,006,262.97 | 2,480,242,196.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,893,700,253.99 | 2,304,683,253.8 | 1,791,991,304.08 | 2,139,006,262.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 484,821,635.65 | - | 651,384,189.78 |
资产减值准备 | - | 135,780,685.87 | - | 56,779,719.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 89,264,889.32 | - | 144,806,442.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 89,264,889.32 | - | 144,806,442.96 |
无形资产摊销 | - | 10,878,406.6 | - | 19,620,757.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,645,907.25 | - | 4,899,386.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -861,724.92 | - | 249,958.25 |
固定资产报废损失 | - | 905,662.74 | - | 1,740,328.59 |
财务费用 | - | 6,238,630.11 | - | 10,391,340.7 |
递延所得税 | - | -18,820,672.28 | - | -11,408,470.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,608,988.4 | - | -11,543,031.04 |
递延所得税负债增加 | - | -211,683.88 | - | 134,560.49 |
存货的减少 | - | 272,258,929.82 | - | -64,259,976.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -898,166,247.77 | - | -799,942,967.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 170,857,922.6 | - | 138,542,607.87 |
现金的期末余额 | - | 2,304,683,253.8 | - | 2,139,006,262.97 |
减:现金的期初余额 | - | 2,139,006,262.97 | - | 2,480,242,196.64 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-27 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |