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达安基因

(002030)

  

流通市值:116.91亿  总市值:116.91亿
流通股本:14.03亿   总股本:14.03亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,239,162,322.652,594,203,731.391,872,072,037.12999,691,838.93
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还111,321,821.1986,163,145.1885,943,915.832,352,130.36
收到其他与经营活动有关的现金1,003,075,406.52827,296,571.15529,566,510.35239,954,349.1
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,353,559,550.363,507,663,447.722,487,582,463.31,241,998,318.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,064,591,937.59982,131,891.61695,383,752.93433,862,417.03
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金994,502,084.32938,142,057.26829,001,342.93685,172,796.45
支付的各项税费365,083,196.76370,555,985.14355,443,833.68166,997,995.14
支付其他与经营活动有关的现金1,149,271,226.99932,603,569.28646,136,027.43316,598,881.02
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,573,448,445.663,223,433,503.292,525,964,956.971,602,632,089.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额780,111,104.7284,229,944.43-38,382,493.67-360,633,771.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,482,936,007.511,332,768,170.531,306,768,170.53336,391,357.96
取得投资收益收到的现金65,653,057.0256,179,327.987,243,971.891,110,463.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额448,926.378,205200200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0-11.0600
收到的其他与投资活动有关的现金789,945,875.02785,756,276.2785,756,276.2302,315,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,338,983,865.922,174,711,968.652,099,768,618.62639,817,021.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金572,772,536.37308,730,349.16268,546,403.47181,116,135.67
投资支付的现金1,090,154,517.77965,325,517.05875,084,552.59267,084,552.59
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金739,747,436.7485,892,671.23393,906,000300,921,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,402,674,490.841,759,948,537.441,537,536,956.06749,122,188.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-63,690,624.92414,763,431.21562,231,662.56-109,305,166.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金318,522,222.83272,818,906.66257,552,882.1415,718,829.24
收到其他与筹资活动有关的现金35,000,00020,050,40020,000,0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计353,522,222.83292,869,306.66277,552,882.1415,718,829.24
偿还债务支付的现金125,457,537.99115,838,647.9471,614,876.548,656,996.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,468,630,438.652,470,391,281.092,467,982,665.121,113,425.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金82,703,475.441,927,130.21,134,611.74572,698.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,676,791,452.082,588,157,059.232,540,732,153.3650,343,120.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,323,269,229.25-2,295,287,752.57-2,263,179,271.22-34,624,291.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,257,230.966,374,308.4111,676,900.72-3,748,078.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,604,591,518.51-1,589,920,068.52-1,727,653,201.61-508,311,308.36
加:期初现金及现金等价物余额2,593,865,991.222,593,865,991.222,593,865,991.222,593,865,991.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额989,274,472.711,003,945,922.7866,212,789.612,085,554,682.86
补充资料:
净利润71,731,586.11-398,392,716.72-
资产减值准备262,753,953.87-15,050,080.38-
固定资产和投资性房地产折旧292,248,808.43-138,293,338.75-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧292,248,808.43-138,293,338.75-
无形资产摊销51,980,235.76-22,456,342.39-
长期待摊费用摊销9,330,457.49-4,014,242.29-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,039,675.21-0-
固定资产报废损失1,817,420.54-0-
公允价值变动损失-435,690,646.25--479,960,170.65-
财务费用10,042,125.86-2,809,252.37-
投资损失26,246,655.88--20,089,978.44-
递延所得税2,323,723.28-57,786,066.48-
其中:递延所得税资产减少-29,560,246.72-14,324,515.09-
递延所得税负债增加31,883,970-43,461,551.39-
存货的减少-61,272,922.28--54,410,060.47-
经营性应收项目的减少1,767,607,404.47-1,089,093,251.32-
经营性应付项目的增加-1,388,646,879.52--1,220,711,991.56-
其他0-0-
债务转为资本0-0-
一年内到期的可转换公司债券0-0-
融资租入固定资产0-0-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目2,164,793---
现金的期末余额989,274,472.71-866,212,789.61-
减:现金的期初余额2,593,865,991.22-2,593,865,991.22-
加:现金等价物的期末余额0-0-
减:现金等价物的期初余额0-0-
公告日期2024-03-302023-10-312023-08-312023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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