流通市值:116.91亿 | 总市值:116.91亿 | ||
流通股本:14.03亿 | 总股本:14.03亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,239,162,322.65 | 2,594,203,731.39 | 1,872,072,037.12 | 999,691,838.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 111,321,821.19 | 86,163,145.18 | 85,943,915.83 | 2,352,130.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,003,075,406.52 | 827,296,571.15 | 529,566,510.35 | 239,954,349.1 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,353,559,550.36 | 3,507,663,447.72 | 2,487,582,463.3 | 1,241,998,318.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064,591,937.59 | 982,131,891.61 | 695,383,752.93 | 433,862,417.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 994,502,084.32 | 938,142,057.26 | 829,001,342.93 | 685,172,796.45 |
支付的各项税费 | 365,083,196.76 | 370,555,985.14 | 355,443,833.68 | 166,997,995.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,149,271,226.99 | 932,603,569.28 | 646,136,027.43 | 316,598,881.02 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,573,448,445.66 | 3,223,433,503.29 | 2,525,964,956.97 | 1,602,632,089.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 780,111,104.7 | 284,229,944.43 | -38,382,493.67 | -360,633,771.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,482,936,007.51 | 1,332,768,170.53 | 1,306,768,170.53 | 336,391,357.96 |
取得投资收益收到的现金 | 65,653,057.02 | 56,179,327.98 | 7,243,971.89 | 1,110,463.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 448,926.37 | 8,205 | 200 | 200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | -11.06 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 789,945,875.02 | 785,756,276.2 | 785,756,276.2 | 302,315,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,338,983,865.92 | 2,174,711,968.65 | 2,099,768,618.62 | 639,817,021.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 572,772,536.37 | 308,730,349.16 | 268,546,403.47 | 181,116,135.67 |
投资支付的现金 | 1,090,154,517.77 | 965,325,517.05 | 875,084,552.59 | 267,084,552.59 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 739,747,436.7 | 485,892,671.23 | 393,906,000 | 300,921,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,402,674,490.84 | 1,759,948,537.44 | 1,537,536,956.06 | 749,122,188.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,690,624.92 | 414,763,431.21 | 562,231,662.56 | -109,305,166.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 318,522,222.83 | 272,818,906.66 | 257,552,882.14 | 15,718,829.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000 | 20,050,400 | 20,000,000 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 353,522,222.83 | 292,869,306.66 | 277,552,882.14 | 15,718,829.24 |
偿还债务支付的现金 | 125,457,537.99 | 115,838,647.94 | 71,614,876.5 | 48,656,996.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,468,630,438.65 | 2,470,391,281.09 | 2,467,982,665.12 | 1,113,425.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,703,475.44 | 1,927,130.2 | 1,134,611.74 | 572,698.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,676,791,452.08 | 2,588,157,059.23 | 2,540,732,153.36 | 50,343,120.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,323,269,229.25 | -2,295,287,752.57 | -2,263,179,271.22 | -34,624,291.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,257,230.96 | 6,374,308.41 | 11,676,900.72 | -3,748,078.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,604,591,518.51 | -1,589,920,068.52 | -1,727,653,201.61 | -508,311,308.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,593,865,991.22 | 2,593,865,991.22 | 2,593,865,991.22 | 2,593,865,991.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 989,274,472.71 | 1,003,945,922.7 | 866,212,789.61 | 2,085,554,682.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | 71,731,586.11 | - | 398,392,716.72 | - |
资产减值准备 | 262,753,953.87 | - | 15,050,080.38 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 292,248,808.43 | - | 138,293,338.75 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 292,248,808.43 | - | 138,293,338.75 | - |
无形资产摊销 | 51,980,235.76 | - | 22,456,342.39 | - |
长期待摊费用摊销 | 9,330,457.49 | - | 4,014,242.29 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,039,675.21 | - | 0 | - |
固定资产报废损失 | 1,817,420.54 | - | 0 | - |
公允价值变动损失 | -435,690,646.25 | - | -479,960,170.65 | - |
财务费用 | 10,042,125.86 | - | 2,809,252.37 | - |
投资损失 | 26,246,655.88 | - | -20,089,978.44 | - |
递延所得税 | 2,323,723.28 | - | 57,786,066.48 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -29,560,246.72 | - | 14,324,515.09 | - |
递延所得税负债增加 | 31,883,970 | - | 43,461,551.39 | - |
存货的减少 | -61,272,922.28 | - | -54,410,060.47 | - |
经营性应收项目的减少 | 1,767,607,404.47 | - | 1,089,093,251.32 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,388,646,879.52 | - | -1,220,711,991.56 | - |
其他 | 0 | - | 0 | - |
债务转为资本 | 0 | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | 0 | - | 0 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 2,164,793 | - | - | - |
现金的期末余额 | 989,274,472.71 | - | 866,212,789.61 | - |
减:现金的期初余额 | 2,593,865,991.22 | - | 2,593,865,991.22 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | 0 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |