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巨轮智能

(002031)

  

流通市值:34.81亿  总市值:41.13亿
流通股本:18.61亿   总股本:21.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,011,827,933.11615,549,203.851,532,987,579.761,064,454,335.12
收到的税费返还6,754,790.283,595,848.5441,810,549.6438,222,600.37
收到其他与经营活动有关的现金------24,839,601.35
经营活动现金流入小计1,067,376,916.13642,444,482.741,612,338,627.41,127,516,536.84
购买商品、接受劳务支付的现金612,903,154.23412,845,635.911,155,737,207.97881,673,534.52
支付给职工以及为职工支付的现金115,469,227.5558,650,695.31218,131,685.1167,854,229.91
支付的各项税费63,603,153.5742,303,370.0860,049,595.3938,956,094.39
支付其他与经营活动有关的现金------69,828,066.27
经营活动现金流出小计893,783,002.34539,613,989.431,499,006,747.271,158,311,925.09
经营活动产生的现金流量净额173,593,913.79102,830,493.31113,331,880.13-30,795,388.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金604,570,000268,790,000563,110,000249,510,000
取得投资收益收到的现金119,614.564,893.7430,132,230.2930,057,626.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
46,00046,00044,582,419.8544,193,348.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----98,563,730.3698,563,730.36
收到其他与投资活动有关的现金------61,115,849.83
投资活动现金流入小计627,175,937.12269,137,121.48797,754,943.14483,440,555.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,137,385.1810,983,493.61223,352,781.0678,266,458.89
投资支付的现金557,400,000227,700,000601,660,000240,090,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------955,713,179.05
投资活动现金流出小计600,537,385.18329,110,952.311,558,076,089.981,274,069,637.94
投资活动产生的现金流量净额26,638,551.94-59,973,830.83-760,321,146.84-790,629,082.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,708,721,028.736,056,932,3137,519,346,526.626,167,564,700.93
收到其他与筹资活动有关的现金------1,865,713,340.34
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,166,366,472.956,418,513,260.819,844,536,885.578,034,778,041.27
偿还债务支付的现金7,012,035,333.16,110,404,238.186,716,502,435.345,329,601,120.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,153,991.4222,811,677.7375,303,008.4453,044,130.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,835,956,217.77
筹资活动现金流出小计7,458,201,719.586,512,925,704.299,127,225,326.697,218,601,468.89
筹资活动产生的现金流量净额-291,835,246.63-94,412,443.48717,311,558.88816,176,572.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,102,261.63-1,114,272.46-267,698.38717,746.91
现金及现金等价物净增加额-93,705,042.53-52,670,053.4670,054,593.79-4,530,151.24
期初现金及现金等价物余额154,562,335.71154,562,335.7184,507,741.9284,507,741.92
期末现金及现金等价物余额60,857,293.18101,892,282.25154,562,335.7179,977,590.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润30,217,422.06---76,682,656.06--
加:资产减值准备1,168,006.21--197,134,465.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,977,754.6--126,042,850--
无形资产摊销6,273,701.5--12,428,391.91--
长期待摊费用摊销280,434.92--562,897.68--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-231.91---427,095.74--
固定资产报废损失----9,165.65--
公允价值变动损失--------
财务费用53,658,593.78--87,903,245.02--
投资损失-1,487,590.45--5,863,737.25--
递延所得税资产减少-6,975,204.12---5,608,646.68--
递延所得税负债增加-220,932.4---952,391.31--
存货的减少111,686,680.45---153,100,015.99--
经营性应收项目的减少-139,627,650.86---83,273,196.46--
经营性应付项目的增加59,177,899.73--3,431,128.91--
未确认的投资损失--------
其他1,465,030.28------
经营活动产生的现金流量净额173,593,913.79--113,331,880.13--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额60,857,293.18--154,562,335.71--
减:现金的期初余额154,562,335.71--84,507,741.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-93,705,042.53--70,054,593.79--
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