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巨轮智能

(002031)

  

流通市值:159.77亿  总市值:177.27亿
流通股本:19.82亿   总股本:21.99亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金128,355,076.72863,661,160.14617,049,126.73411,442,733.85
收到的税费返还-4,011,771.8110,842.710,805.14
收到其他与经营活动有关的现金319,544,831.31614,047,236.4116,283,814.1315,633,193.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计447,899,908.031,481,720,168.36633,343,783.56427,086,732.75
购买商品、接受劳务支付的现金85,288,552.11,359,915,569.09686,268,287.49622,414,250.55
支付给职工以及为职工支付的现金34,529,830.32166,063,396.51126,250,066.481,038,842.44
支付的各项税费2,169,476.1738,291,183.2122,744,720.1715,414,017
支付其他与经营活动有关的现金7,845,549.8332,137,893.8120,798,719.8714,323,974.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计129,833,408.421,596,408,042.62856,061,793.93733,191,084.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额318,066,499.61-114,687,874.26-222,718,010.37-306,104,351.9
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,407772,671.6840,884.85840,954.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-37,830,45037,906,40037,775,080
收到的其他与投资活动有关的现金239,163.18278,923,636.73278,611,214.09278,241,333.83
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计247,570.18317,526,758.33317,358,498.94316,857,368.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,137,286.79231,029,041.67151,062,702.78138,783,683.4
投资支付的现金-85,500,00085,500,00085,500,000
支付其他与投资活动有关的现金-5,192,387.655,138,159.335,180,286.04
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,137,286.79321,721,429.32241,700,862.11229,463,969.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,889,716.61-4,194,670.9975,657,636.8387,393,399.05
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金629,300,000947,500,000768,000,000454,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金22,635.3620,462,603.0619,948,136.8620,002,556.7
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计629,322,635.36967,962,603.06787,948,136.86474,002,556.7
偿还债务支付的现金670,843,074.49938,863,088.82780,717,260.75456,049,939.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,795,268.7268,590,760.3851,288,846.0934,239,947.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,900,000---
支付其他与筹资活动有关的现金2,816,370.8440,314,119.2430,234,107.1228,068,091.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计689,454,714.051,047,767,968.44862,240,213.96518,357,979.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-60,132,078.69-79,805,365.38-74,292,077.1-44,355,422.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响325,428.581,868,124.03830,009.21862,916.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额247,370,132.89-196,819,786.6-220,522,441.43-262,203,458.42
加:期初现金及现金等价物余额189,235,016.71386,054,803.31386,054,803.31386,054,803.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额436,605,149.6189,235,016.71165,532,361.88123,851,344.89
补充资料:
净利润--212,452,675.58-3,716,698.96
资产减值准备-95,130,271.14-7,718,870.6
固定资产和投资性房地产折旧-115,371,507.23-52,160,446.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-115,371,507.23-52,160,446.3
无形资产摊销-9,519,793.24-3,871,484.63
长期待摊费用摊销-16,811.19-7,641.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--145,205.76--200,578.73
固定资产报废损失-7,162.37-3,152.37
财务费用-74,466,870.53-35,818,601.54
投资损失-14,580,880.69-7,810,439.62
递延所得税--15,774,744.78-220,451.88
其中:递延所得税资产减少--15,149,934.72-294,177.66
递延所得税负债增加--624,810.06--73,725.78
存货的减少--115,570,138.81--81,690,832.3
经营性应收项目的减少--178,898,433.67--530,038,974.91
经营性应付项目的增加-99,060,027.95-194,498,246.69
现金的期末余额-189,235,016.71-123,851,344.89
减:现金的期初余额-384,524,803.31-386,054,803.31
减:现金等价物的期初余额-1,530,000--
公告日期2025-04-302025-04-252024-10-312024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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