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旺能环境

(002034)

  

流通市值:73.84亿  总市值:74.21亿
流通股本:4.32亿   总股本:4.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金709,755,752.013,197,140,059.262,278,969,497.871,381,672,682.18
收到的税费返还40,596,931.83163,471,309.38125,704,053.9484,137,558.25
收到其他与经营活动有关的现金8,280,923.52126,009,797.4786,518,271.3837,639,766.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计758,633,607.363,486,621,166.112,491,191,823.191,503,450,006.94
购买商品、接受劳务支付的现金248,463,079.17998,353,526.76685,703,166.46419,907,072.2
支付给职工以及为职工支付的现金150,246,437.11406,974,633.51299,891,121.04219,452,662.39
支付的各项税费124,994,267.01362,269,802.78302,805,452.74218,903,798.61
支付其他与经营活动有关的现金25,857,848.63122,817,462.0187,347,148.9751,128,725.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计549,561,631.921,890,415,425.061,375,746,889.21909,392,258.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额209,071,975.441,596,205,741.051,115,444,933.98594,057,747.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,0001,656,418.4--
取得投资收益收到的现金1,695,695.879,659,690.55828,483.319,578,483.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-177,430,415.3458,405,86049,628,932
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--49,518,93249,518,932
收到的其他与投资活动有关的现金810,775.9616,986,77610,858,800608,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,606,471.83205,733,300.29119,612,075.31109,335,147.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金133,403,258.99800,546,027.16597,350,826.46401,967,595.61
投资支付的现金120,0001,320,330.461,463,445.2760,389,693.27
支付其他与投资活动有关的现金804,371.8324,679,626.3620,355,0004,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计134,327,630.82826,545,983.92679,169,271.73466,957,288.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-131,721,158.99-620,812,683.63-559,557,196.42-357,622,141.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,450,00014,950,611.1110,190,611.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,450,000--
取得借款收到的现金116,000,000657,429,258.1622,429,258.1552,429,258.1
收到其他与筹资活动有关的现金474,253.748,085,00022,632,053.378,200,656.68
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计116,474,253.74666,964,258.1660,011,922.58570,820,525.89
偿还债务支付的现金128,552,551.9848,054,551.62656,898,721.28379,378,342.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,075,439.39386,237,471.45244,655,224.2207,462,161.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,418,043.91--
支付其他与筹资活动有关的现金75,000,000146,799,997.5864,738,949.821,762,249.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计237,627,991.291,381,092,020.65966,292,895.28608,602,754.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-121,153,737.55-714,127,762.55-306,280,972.7-37,782,228.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响527,977.77-7,011,455.42192,108.57269,216.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-43,274,943.33254,253,839.45249,798,873.43198,922,594.92
加:期初现金及现金等价物余额604,390,839.73382,386,049.11382,353,001.01380,313,812.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额561,115,896.4636,639,888.56632,151,874.44579,236,407.62
补充资料:
净利润-549,419,966.34-355,276,533.32
资产减值准备-118,422,528.27-2,042,932.27
固定资产和投资性房地产折旧-432,681,728.4-203,968,283.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-432,681,728.4-203,968,283.72
无形资产摊销-306,105,064.85-145,891,892.87
长期待摊费用摊销-1,453,822.05-142,536.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,878,575.57-5,853,901.41
固定资产报废损失-4,159,495.92--
财务费用-234,122,427.4-109,853,104.77
投资损失--13,103,715.74--8,552,805.59
递延所得税--2,769,375.96--5,935,688.46
其中:递延所得税资产减少--2,338,126.65--3,332,801.71
递延所得税负债增加--431,249.31--2,602,886.75
存货的减少-32,221,781.68-52,320,088.84
经营性应收项目的减少--178,617,500.79--190,076,715.34
经营性应付项目的增加-71,317,908.13--126,608,010.5
其他-16,283,384.21-42,276,917.96
现金的期末余额-636,639,888.56-579,236,407.62
减:现金的期初余额-382,386,049.11-380,313,812.7
公告日期2025-04-302025-04-182024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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