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旺能环境

(002034)

  

流通市值:52.68亿  总市值:82.47亿
流通股本:2.69亿   总股本:4.21亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,615,030.41,128,584,472.24831,757,001.4502,531,442.81
收到的税费返还24,038,738.8190,944,495.1463,569,150.8239,757,515.11
收到其他与经营活动有关的现金17,146,603.5151,298,046.15135,922,648.9166,174,402.88
经营活动现金流入小计321,800,372.711,370,827,013.531,031,248,801.13608,463,360.8
购买商品、接受劳务支付的现金99,078,888.47240,727,373.82252,776,176.33128,028,753.97
支付给职工以及为职工支付的现金49,791,181.79141,354,328.0296,846,165.5468,412,505.44
支付的各项税费48,140,038.06199,863,374.05164,524,821.83102,096,231.17
支付其他与经营活动有关的现金19,518,491.176,244,787.1687,169,195.6733,007,908.27
经营活动现金流出小计216,528,599.42658,189,863.05601,316,359.37331,545,398.85
经营活动产生的现金流量净额105,271,773.29712,637,150.48429,932,441.76276,917,961.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--200,000----
取得投资收益收到的现金--3,261.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--5,165,590--1,794,807.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金22,127,237.581,122,07645,615,446.8626,604,076
投资活动现金流入小计22,127,237.586,490,927.0945,615,446.8628,398,883.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金536,137,446.172,316,263,818.091,755,044,801.661,157,519,226.02
投资支付的现金--1,500,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,133,87537,776,645.622,811,798.8715,661,645.6
投资活动现金流出小计537,271,321.172,355,540,463.691,777,856,600.531,173,180,871.62
投资活动产生的现金流量净额-515,144,083.67-2,269,049,536.6-1,732,241,153.67-1,144,781,988.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金189,389,246.111,947,897,593.781,865,843,893.781,338,650,800
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计189,389,246.111,986,264,938.781,866,695,238.781,339,502,145
偿还债务支付的现金28,411,751141,760,00095,050,00046,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,765,176.1208,979,242.64128,410,632.55118,805,396.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,367,894.0975,846,092.96101,274,466.3942,424,757.1
筹资活动现金流出小计88,544,821.19426,585,335.6324,735,098.94207,380,153.81
筹资活动产生的现金流量净额100,844,424.921,559,679,603.181,541,960,139.841,132,121,991.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-309,027,885.463,267,217.06239,651,427.93264,257,965.12
期初现金及现金等价物余额807,772,300.95804,505,083.89804,505,083.89804,505,083.89
期末现金及现金等价物余额498,744,415.49807,772,300.951,044,156,511.821,068,763,049.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--416,036,848.5--210,385,569.57
加:资产减值准备--8,626,461.81--5,549,968.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--158,089,357.93--70,144,668.25
无形资产摊销--124,309,673.04--57,006,459.76
长期待摊费用摊销--290,238.96--145,119.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,368.77--220,282.39
固定资产报废损失--626,129.81--5,368.77
公允价值变动损失--------
财务费用--76,131,853.85--27,879,247.04
投资损失---3,261.09----
递延所得税资产减少--1,473,832.16--91,420.83
递延所得税负债增加--2,308,865.41--485,157.17
存货的减少---30,319,778.49--18,356,141.4
经营性应收项目的减少---232,075,157.95---144,000,343.76
经营性应付项目的增加--92,096,480.27---4,281,097.54
未确认的投资损失--------
其他--95,040,237.5--34,930,000
经营活动产生的现金流量净额--712,637,150.48--276,917,961.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--807,772,300.95--1,068,763,049.01
减:现金的期初余额--804,505,083.89--804,505,083.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,267,217.06--264,257,965.12
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