流通市值:66.42亿 | 总市值:67.02亿 | ||
流通股本:7.35亿 | 总股本:7.41亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,946,751,368.7 | 4,727,866,916.86 | 2,900,386,867.87 | 1,395,443,258.07 |
收到的税费返还 | 23,974,161.44 | 23,880,744.65 | 21,501,583.44 | 16,396,235.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 189,933,537.91 | 107,495,557.47 | 85,688,450.23 | 179,434,253.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,160,659,068.05 | 4,859,243,218.98 | 3,007,576,901.54 | 1,591,273,747.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,611,083,742.09 | 4,019,559,834.97 | 2,330,694,724 | 1,541,811,558.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,732,440.7 | 344,846,639.83 | 228,487,228.76 | 113,758,586.52 |
支付的各项税费 | 155,909,726.01 | 117,452,460.3 | 58,942,438.1 | 24,671,090.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 411,085,523.7 | 328,702,757.17 | 179,653,026.14 | 373,358,638.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,664,811,432.5 | 4,810,561,692.27 | 2,797,777,417 | 2,053,599,874.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 495,847,635.55 | 48,681,526.71 | 209,799,484.54 | -462,326,126.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,562,549.19 | 128,313.87 | 128,313.87 | 24,049.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,562,549.19 | 128,313.87 | 128,313.87 | 24,049.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413,359,895.49 | 288,902,042.84 | 181,259,539.89 | 102,456,335.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 88,850,656.3 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,699,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 521,909,551.79 | 288,902,042.84 | 181,259,539.89 | 102,456,335.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -518,347,002.6 | -288,773,728.97 | -181,131,226.02 | -102,432,286.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,416,000 | 8,480,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,416,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,841,850,000 | 2,958,700,000.5 | 2,277,900,000 | 1,382,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,856,266,000 | 2,967,180,000.5 | 2,277,900,000 | 1,382,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,881,800,000 | 2,826,700,000 | 2,043,000,000 | 1,023,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,081,761.62 | 62,854,417.9 | 36,018,063.68 | 16,347,697.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,232,812.62 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,689,550.92 | 15,792,971.68 | 15,792,971.68 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,000,571,312.54 | 2,905,347,389.58 | 2,094,811,035.36 | 1,039,347,697.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144,305,312.54 | 61,832,610.92 | 183,088,964.64 | 342,652,302.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,817,346.71 | 10,818,795.3 | 9,584,300.75 | -2,925,679.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,987,332.88 | -167,440,796.04 | 221,341,523.91 | -225,031,791.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 466,025,034.57 | 466,025,034.57 | 466,025,034.57 | 466,025,034.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,037,701.69 | 298,584,238.53 | 687,366,558.48 | 240,993,243.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | -257,546,465.57 | - | -252,794,693.03 | - |
资产减值准备 | 45,203,436.66 | - | 7,997,655.36 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 337,454,845.74 | - | 170,585,932.65 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 337,454,845.74 | - | 170,585,932.65 | - |
无形资产摊销 | 5,943,675.24 | - | 3,168,886.02 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,423,839.42 | - | 2,136,991.76 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41,759.65 | - | 752,227.17 | - |
固定资产报废损失 | 6,904,566.12 | - | 1,459,712.07 | - |
财务费用 | 95,992,427.87 | - | 48,157,490.7 | - |
投资损失 | 17,651,236.41 | - | 4,156,095.3 | - |
递延所得税 | 4,473,602.56 | - | 1,609,702.57 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 4,145,531.42 | - | 1,609,702.57 | - |
递延所得税负债增加 | 328,071.14 | - | - | - |
存货的减少 | 442,262,410.72 | - | 353,227,405.26 | - |
经营性应收项目的减少 | -198,551,796.61 | - | -57,631,472.9 | - |
经营性应付项目的增加 | 12,298,335.25 | - | -59,528,694.99 | - |
其他 | -5,513,129.76 | - | 4,221,266.91 | - |
现金的期末余额 | 309,037,701.69 | - | 687,366,558.48 | - |
减:现金的期初余额 | 466,025,034.57 | - | 466,025,034.57 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |