流通市值:50.92亿 | 总市值:54.90亿 | ||
流通股本:7.52亿 | 总股本:8.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,666,785,319.18 | 7,208,276,609.31 | 3,612,120,894.27 | 10,868,103,202.43 |
收到的税费返还 | 8,996,804.51 | 5,468,925.46 | 4,809,062.98 | 35,684,518.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,556,257.77 | 34,664,836.86 | 16,807,884.3 | 97,371,489.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,810,338,381.46 | 7,248,410,371.63 | 3,633,737,841.55 | 11,001,159,210.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,303,587,515.79 | 6,933,206,241.36 | 3,402,769,128.25 | 10,409,855,807.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,445,102.27 | 153,451,260.86 | 86,313,070.37 | 263,098,678.84 |
支付的各项税费 | 68,762,665.21 | 60,895,617.35 | 19,631,487.94 | 97,469,372.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,903,479.23 | 155,917,339.61 | 48,629,486.21 | 261,143,890.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,776,698,762.5 | 7,303,470,459.18 | 3,557,343,172.77 | 11,031,567,750.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,639,618.96 | -55,060,087.55 | 76,394,668.78 | -30,408,539.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,626,666.67 | 626,666.67 | - | 9,374,404.4 |
取得投资收益收到的现金 | 2,528,640.6 | - | 63,863.02 | 15,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,100 | 119,100 | 4,100 | 805,390 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400,000 | - | - | 4,713,312.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 351,243,145.72 | 205,491,879.69 | 165,850,549.16 | 654,725,067.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 355,920,552.99 | 206,237,646.36 | 165,918,512.18 | 669,633,174.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,522,958.57 | 174,160,095.72 | 129,605,662.56 | 153,590,556.44 |
投资支付的现金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 444,467,744.37 | 75,000,000 | 10,000,000 | 767,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 706,990,702.94 | 260,160,095.72 | 149,605,662.56 | 920,590,556.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,070,149.95 | -53,922,449.36 | 16,312,849.62 | -250,957,382.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,417,700 | 13,267,700 | 10,258,700 | 440,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,417,700 | 13,267,700 | 10,258,700 | 440,000 |
取得借款收到的现金 | 484,160,000 | 464,160,000 | 251,000,000 | 528,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 10,550,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 497,577,700 | 477,427,700 | 261,258,700 | 539,890,000 |
偿还债务支付的现金 | 514,516,187.35 | 483,538,199.47 | 357,400,000 | 537,620,889.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,435,620.34 | 6,616,580.95 | 3,801,148.72 | 23,812,748.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,344,090 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 924,505.47 | 163,349.7 | 449,085.49 | 41,341,763.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 524,876,313.16 | 490,318,130.12 | 361,650,234.21 | 602,775,401.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,298,613.16 | -12,890,430.12 | -100,391,534.21 | -62,885,401.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,322,372.77 | 10,045,805.74 | -4,538,125.14 | 29,365,282.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -334,406,771.38 | -111,827,161.29 | -12,222,140.95 | -314,886,040.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 889,720,726.53 | 889,720,726.53 | 889,720,726.53 | 1,204,606,767.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,313,955.15 | 777,893,565.24 | 877,498,585.58 | 889,720,726.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,900,954.39 | - | 134,189,418.27 |
资产减值准备 | - | 2,939,921.46 | - | 43,925,110.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,541,223.21 | - | 58,168,111.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,541,223.21 | - | 58,168,111.29 |
无形资产摊销 | - | 7,886,634.2 | - | 16,100,355.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,100,029.24 | - | 19,894,615.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 93,670.05 | - | 12,895.22 |
固定资产报废损失 | - | 3,609.76 | - | 3,517,725.89 |
公允价值变动损失 | - | -3,701,881.85 | - | -3,701,881.85 |
财务费用 | - | -7,500,903.82 | - | 39,638,800 |
投资损失 | - | 7,811,670.53 | - | -24,319,634.8 |
递延所得税 | - | 5,522,194.92 | - | -7,261,063.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,522,194.92 | - | -2,688,462.83 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -4,572,600.93 |
存货的减少 | - | -27,000,464.89 | - | -97,955,155.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,438,188.91 | - | -756,353,821.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -121,960,223.75 | - | 525,606,920.35 |
其他 | - | 2,083,250 | - | 5,923,808.33 |
现金的期末余额 | - | 777,893,565.24 | - | 889,720,726.53 |
减:现金的期初余额 | - | 889,720,726.53 | - | 1,204,606,767.12 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |