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三维通信

(002115)

  

流通市值:55.34亿  总市值:74.22亿
流通股本:5.36亿   总股本:7.19亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,993,391,5665,944,211,254.453,908,738,825.562,226,730,317.26
收到的税费返还629,338.959,518,581.247,448,763.374,686,601.83
收到其他与经营活动有关的现金8,884,604.1776,170,128.1434,062,111.7421,656,360.09
经营活动现金流入小计2,002,905,509.126,029,899,963.833,950,249,700.672,253,073,279.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,024,975,414.44,771,569,858.583,110,791,402.621,864,583,130.82
支付给职工以及为职工支付的现金67,135,134.88213,349,010.21160,332,370.97110,908,428.26
支付的各项税费19,323,832.35103,280,006.592,924,308.2171,024,181.1
支付其他与经营活动有关的现金19,512,731.8162,267,645.9284,836,704.8359,496,154.49
经营活动现金流出小计2,130,947,113.435,250,466,521.213,448,884,786.632,106,011,894.67
经营活动产生的现金流量净额-128,041,604.31779,433,442.62501,364,914.04147,061,384.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,747,389.0411,505,763.0811,685,80014,185,800
取得投资收益收到的现金146,718.125,289,719.62,659,184.792,067,600.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1206,131,886.689,859,313.839,448,771.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,885,800----
收到其他与投资活动有关的现金103,060,624.43671,196,970.67429,517,425.02280,478,539.56
投资活动现金流入小计109,954,851.59703,010,140.03453,721,723.64306,180,712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,557,146.07329,308,550.02220,894,604.7188,065,613.1
投资支付的现金--10,113,7807,620,848.298,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,007,830.77----
支付其他与投资活动有关的现金148,000,000647,620,567.46434,463,543.28292,270,516.34
投资活动现金流出小计164,557,146.07988,050,728.25662,978,996.27488,536,129.44
投资活动产生的现金流量净额-54,602,294.48-285,040,588.22-209,257,272.63-182,355,417.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金87,900,0001,019,240,000794,147,157.97664,455,327.2
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计87,900,0001,019,278,000794,185,157.97664,493,327.2
偿还债务支付的现金168,521,944.281,068,866,528.64904,260,285.04522,001,415.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,033,427.58111,848,270.39105,512,361.4676,072,030.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,401,798.0917,493,900.38----
筹资活动现金流出小计180,957,169.951,198,208,699.411,009,772,646.5598,073,446.19
筹资活动产生的现金流量净额-93,057,169.95-178,930,699.41-215,587,488.5366,419,881.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,354,580.763,781,099.028,663,817.781,044,907.14
现金及现金等价物净增加额-272,346,487.98319,243,254.0185,183,970.6632,170,755.22
期初现金及现金等价物余额820,828,946.02501,585,692.01501,585,692.01501,585,692.01
期末现金及现金等价物余额548,482,458.04820,828,946.02586,769,662.67533,756,447.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--172,524,612.01--72,090,470.14
加:资产减值准备---15,619,742.61--8,257,869.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,506,954.06--23,018,113.92
无形资产摊销--24,001,320.5--11,597,791.8
长期待摊费用摊销--221,648,417.76--93,486,193.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40,927.8--510,505.16
固定资产报废损失--831,562.01--287,495.38
公允价值变动损失---63,207,825.45---20,660,380.15
财务费用--56,899,922.91--30,217,296.76
投资损失---4,994,023.38---6,051,576.63
递延所得税资产减少--7,566,244.37--1,045,550.97
递延所得税负债增加--9,481,173.82--3,099,057.02
存货的减少--75,160,874.65--2,415,051.78
经营性应收项目的减少--237,287,104.15---28,313,819.83
经营性应付项目的增加--7,352,495.04---45,119,985.23
未确认的投资损失--------
其他--1,953,424.98--1,181,750
经营活动产生的现金流量净额--779,433,442.62--147,061,384.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--820,828,946.02--533,756,447.23
减:现金的期初余额--501,585,692.01--501,585,692.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--319,243,254.01--32,170,755.22
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