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三维通信

(002115)

  

流通市值:50.92亿  总市值:54.90亿
流通股本:7.52亿   总股本:8.11亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,666,785,319.187,208,276,609.313,612,120,894.2710,868,103,202.43
收到的税费返还8,996,804.515,468,925.464,809,062.9835,684,518.78
收到其他与经营活动有关的现金134,556,257.7734,664,836.8616,807,884.397,371,489.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,810,338,381.467,248,410,371.633,633,737,841.5511,001,159,210.46
购买商品、接受劳务支付的现金10,303,587,515.796,933,206,241.363,402,769,128.2510,409,855,807.92
支付给职工以及为职工支付的现金232,445,102.27153,451,260.8686,313,070.37263,098,678.84
支付的各项税费68,762,665.2160,895,617.3519,631,487.9497,469,372.32
支付其他与经营活动有关的现金171,903,479.23155,917,339.6148,629,486.21261,143,890.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,776,698,762.57,303,470,459.183,557,343,172.7711,031,567,750.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额33,639,618.96-55,060,087.5576,394,668.78-30,408,539.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,626,666.67626,666.67-9,374,404.4
取得投资收益收到的现金2,528,640.6-63,863.0215,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额122,100119,1004,100805,390
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额400,000--4,713,312.58
收到的其他与投资活动有关的现金351,243,145.72205,491,879.69165,850,549.16654,725,067.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计355,920,552.99206,237,646.36165,918,512.18669,633,174.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,522,958.57174,160,095.72129,605,662.56153,590,556.44
投资支付的现金11,000,00011,000,00010,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金444,467,744.3775,000,00010,000,000767,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计706,990,702.94260,160,095.72149,605,662.56920,590,556.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-351,070,149.95-53,922,449.3616,312,849.62-250,957,382.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,417,70013,267,70010,258,700440,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,417,70013,267,70010,258,700440,000
取得借款收到的现金484,160,000464,160,000251,000,000528,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金---10,550,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计497,577,700477,427,700261,258,700539,890,000
偿还债务支付的现金514,516,187.35483,538,199.47357,400,000537,620,889.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,435,620.346,616,580.953,801,148.7223,812,748.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,344,090
支付其他与筹资活动有关的现金924,505.47163,349.7449,085.4941,341,763.03
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计524,876,313.16490,318,130.12361,650,234.21602,775,401.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-27,298,613.16-12,890,430.12-100,391,534.21-62,885,401.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,322,372.7710,045,805.74-4,538,125.1429,365,282.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-334,406,771.38-111,827,161.29-12,222,140.95-314,886,040.59
加:期初现金及现金等价物余额889,720,726.53889,720,726.53889,720,726.531,204,606,767.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额555,313,955.15777,893,565.24877,498,585.58889,720,726.53
补充资料:
净利润-70,900,954.39-134,189,418.27
资产减值准备-2,939,921.46-43,925,110.64
固定资产和投资性房地产折旧-32,541,223.21-58,168,111.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,541,223.21-58,168,111.29
无形资产摊销-7,886,634.2-16,100,355.13
长期待摊费用摊销-2,100,029.24-19,894,615.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93,670.05-12,895.22
固定资产报废损失-3,609.76-3,517,725.89
公允价值变动损失--3,701,881.85--3,701,881.85
财务费用--7,500,903.82-39,638,800
投资损失-7,811,670.53--24,319,634.8
递延所得税-5,522,194.92--7,261,063.76
其中:递延所得税资产减少-5,522,194.92--2,688,462.83
递延所得税负债增加----4,572,600.93
存货的减少--27,000,464.89--97,955,155.72
经营性应收项目的减少--41,438,188.91--756,353,821.43
经营性应付项目的增加--121,960,223.75-525,606,920.35
其他-2,083,250-5,923,808.33
现金的期末余额-777,893,565.24-889,720,726.53
减:现金的期初余额-889,720,726.53-1,204,606,767.12
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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