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三维通信

(002115)

  

流通市值:33.62亿  总市值:37.71亿
流通股本:6.39亿   总股本:7.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,738,938,698.664,217,028,004.81,993,391,5665,944,211,254.45
收到的税费返还3,762,292.721,935,264.52629,338.959,518,581.24
收到其他与经营活动有关的现金59,824,766.9121,336,638.948,884,604.1776,170,128.14
经营活动现金流入小计6,802,525,758.294,240,299,908.262,002,905,509.126,029,899,963.83
购买商品、接受劳务支付的现金6,239,990,280.483,909,058,441.282,024,975,414.44,771,569,858.58
支付给职工以及为职工支付的现金159,569,999.2117,213,273.3667,135,134.88213,349,010.21
支付的各项税费66,585,421.8656,271,568.1319,323,832.35103,280,006.5
支付其他与经营活动有关的现金88,333,423.0472,777,350.0219,512,731.8162,267,645.92
经营活动现金流出小计6,554,479,124.584,155,320,632.792,130,947,113.435,250,466,521.21
经营活动产生的现金流量净额248,046,633.7184,979,275.47-128,041,604.31779,433,442.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,456,026.7411,494,616.726,747,389.0411,505,763.08
取得投资收益收到的现金20,522,518.073,024,763.79146,718.125,289,719.6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25,502,2202,2201206,131,886.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-35,709,725.14-35,709,725.14--8,885,800
收到其他与投资活动有关的现金301,628,169.1262,643,729.8103,060,624.43671,196,970.67
投资活动现金流入小计323,399,208.77241,455,605.17109,954,851.59703,010,140.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,653,511.5540,936,509.2516,557,146.07329,308,550.02
投资支付的现金34,888,0007,000,000--10,113,780
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,007,830.77
支付其他与投资活动有关的现金235,000,000198,000,000148,000,000647,620,567.46
投资活动现金流出小计336,541,511.55245,936,509.25164,557,146.07988,050,728.25
投资活动产生的现金流量净额-13,142,302.78-4,480,904.08-54,602,294.48-285,040,588.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金316,022,297.52245,900,00087,900,0001,019,240,000
收到其他与筹资活动有关的现金61,111,328.7461,098,263.89----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计383,531,626.26307,748,263.8987,900,0001,019,278,000
偿还债务支付的现金721,475,291.8668,370,281.1168,521,944.281,068,866,528.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,174,978.256,158,600.4411,033,427.58111,848,270.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,899,188.974,113,201.881,401,798.0917,493,900.38
筹资活动现金流出小计798,549,458.97728,642,083.42180,957,169.951,198,208,699.41
筹资活动产生的现金流量净额-415,017,832.71-420,893,819.53-93,057,169.95-178,930,699.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,145,830.884,088,482.683,354,580.763,781,099.02
现金及现金等价物净增加额-186,259,332.66-336,306,965.46-272,346,487.98319,243,254.01
期初现金及现金等价物余额820,828,946.02820,828,946.02820,828,946.02501,585,692.01
期末现金及现金等价物余额634,569,613.36484,521,980.56548,482,458.04820,828,946.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---29,760,011.77--172,524,612.01
加:资产减值准备--16,094,987.31---15,619,742.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,834,486.24--48,506,954.06
无形资产摊销--12,106,093.1--24,001,320.5
长期待摊费用摊销--118,440,592.05--221,648,417.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,142.56--40,927.8
固定资产报废损失--866,243.94--831,562.01
公允价值变动损失--30,663,411.86---63,207,825.45
财务费用--16,049,784.42--56,899,922.91
投资损失---7,222,043.84---4,994,023.38
递延所得税资产减少---1,483,558.52--7,566,244.37
递延所得税负债增加---445,070.42--9,481,173.82
存货的减少---9,574,610.57--75,160,874.65
经营性应收项目的减少---70,910,120.69--237,287,104.15
经营性应付项目的增加---12,058,385.66--7,352,495.04
未确认的投资损失--------
其他---1,592,379.42--1,953,424.98
经营活动产生的现金流量净额--84,979,275.47--779,433,442.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--484,521,980.56--820,828,946.02
减:现金的期初余额--820,828,946.02--501,585,692.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---336,306,965.46--319,243,254.01
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