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康强电子

(002119)

  

流通市值:43.35亿  总市值:43.35亿
流通股本:3.75亿   总股本:3.75亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,452,711,936.03956,227,254.54607,538,632.97299,303,927.35
收到的税费返还5,533,062.495,002,281.173,343,978.12,845,780
收到其他与经营活动有关的现金27,520,891.1121,741,987.8217,862,821.2312,677,515.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,485,765,889.63982,971,523.53628,745,432.3314,827,223.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,255,690,030.67793,231,885.08452,634,380.38220,842,709.76
支付给职工以及为职工支付的现金166,688,138.69128,923,647.0490,941,059.5550,274,221.57
支付的各项税费27,639,137.5621,465,224.7816,720,984.0114,231,205.08
支付其他与经营活动有关的现金27,957,640.6550,090,036.4742,029,909.7513,211,144.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,477,974,947.57993,710,793.37602,326,333.69298,559,280.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,790,942.06-10,739,269.8426,419,098.6116,267,942.17
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,277,131.843,765,303.751,568,211.852,773,423.21
收到的其他与投资活动有关的现金70,839,823.0669,821,695.9626,960,650.0718,070,104.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计75,116,954.973,586,999.7128,528,861.9220,843,528.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,028,299.0814,520,516.4810,659,707.621,917,615.8
支付其他与投资活动有关的现金375,000,000375,000,000345,000,000185,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计404,028,299.08389,520,516.48355,659,707.62186,917,615.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-328,911,344.18-315,933,516.77-327,130,845.7-166,074,087.75
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金587,508,468.84471,000,000367,000,000229,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金109,129,664.535,000,00016,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计696,638,133.34506,000,000383,000,000229,000,000
偿还债务支付的现金418,279,268.55252,279,268.55128,000,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,863,606.3425,275,769.9320,054,820.834,939,134.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计448,142,874.89277,555,038.48148,054,820.8344,939,134.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额248,495,258.45228,444,961.52234,945,179.17184,060,865.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响654,094.681,427,928.99471,382.61-2,148,473.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-71,971,048.99-96,799,896.1-65,295,185.3132,106,246.84
加:期初现金及现金等价物余额233,755,162.37233,755,162.37233,755,162.37233,755,162.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额161,784,113.38136,955,266.27168,459,977.06265,861,409.21
补充资料:
净利润80,575,619.06-46,164,533.23-
资产减值准备17,636,109.35-11,076,226.74-
固定资产和投资性房地产折旧85,385,162.4-42,318,075.61-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧85,385,162.4-42,318,075.61-
无形资产摊销3,181,477.84-1,402,260.77-
长期待摊费用摊销2,006,881.17-1,819,684.23-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,699,031.35--1,460,448.35-
固定资产报废损失199,026.01-20,112.48-
公允价值变动损失1,658,220--816,150-
财务费用16,445,685.72-6,395,563.89-
投资损失-12,529,021.52--1,960,650.07-
递延所得税445,975.77--286,935.51-
其中:递延所得税资产减少-1,644,654.47--2,995,433.55-
递延所得税负债增加2,090,630.24-2,708,498.04-
存货的减少-67,689,821.67--75,512,450.96-
经营性应收项目的减少-184,981,411.16--131,801,505.78-
经营性应付项目的增加67,156,070.44-129,060,782.33-
现金的期末余额161,784,113.38-168,459,977.06-
减:现金的期初余额233,755,162.37-233,755,162.37-
公告日期2024-03-262023-10-262023-08-222023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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