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悦心健康

(002162)

  

流通市值:26.78亿  总市值:26.81亿
流通股本:8.53亿   总股本:8.54亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,107,338.591,193,378,091.44859,672,617.72496,349,248.44
收到的税费返还160,146.111,009,656.15324,615.83324,615.83
收到其他与经营活动有关的现金6,540,584.7910,484,069.7133,705,683.7523,240,367.89
经营活动现金流入小计129,808,069.491,204,871,817.3893,702,917.3519,914,232.16
购买商品、接受劳务支付的现金97,473,681.85617,176,953.66497,973,312.89265,641,247.28
支付给职工以及为职工支付的现金51,747,229.48201,571,711.2150,406,719.5899,226,814.96
支付的各项税费7,451,137.5187,346,423.9464,373,676.7938,185,791.3
支付其他与经营活动有关的现金40,240,066.81166,636,020.24110,002,248.7774,928,659.92
经营活动现金流出小计196,912,115.651,072,731,109.04822,755,958.03477,982,513.46
经营活动产生的现金流量净额-67,104,046.16132,140,708.2670,946,959.2741,931,718.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金218,550,000965,400,000841,400,000444,400,000
取得投资收益收到的现金396,031.372,999,882.112,796,638.891,007,146.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,200,0005,324,0503,004,0502,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,100,000111
收到其他与投资活动有关的现金----680,600680,600
投资活动现金流入小计222,246,031.37973,723,933.11847,881,289.89446,090,447.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,450,721.7721,990,480.5918,169,231.7812,886,658.27
投资支付的现金227,000,000951,555,000827,300,000486,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,255,0003,255,000
支付其他与投资活动有关的现金----8,000,000--
投资活动现金流出小计239,450,721.77973,545,480.59856,724,231.78502,441,658.27
投资活动产生的现金流量净额-17,204,690.4178,452.52-8,842,941.89-56,351,211.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金213,579,987.96670,135,124.67424,292,257.62337,295,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,302,833.01------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计216,882,820.97670,135,124.67424,292,257.62337,295,000
偿还债务支付的现金184,407,058.01716,358,218.09517,861,800.97315,128,085.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,465,866.846,943,838.9434,843,728.0424,518,298.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--28,330,417.2721,475,00014,875,000
筹资活动现金流出小计193,872,924.81791,632,474.3574,180,529.01354,521,384.41
筹资活动产生的现金流量净额23,009,896.16-121,497,349.63-149,888,271.39-17,226,384.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,808.3243,800.4573,780.588,115.54
现金及现金等价物净增加额-61,288,032.0810,865,611.6-87,710,473.43-31,637,761.39
期初现金及现金等价物余额197,461,737.22186,596,125.62186,596,125.62186,596,125.62
期末现金及现金等价物余额136,173,705.14197,461,737.2298,885,652.19154,958,364.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,070,512.66--13,548,624.96
加:资产减值准备--25,210,188.37--13,617,056.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--65,590,396.83--33,419,428.73
无形资产摊销--2,398,728.52--1,201,711.98
长期待摊费用摊销--13,207,424.36--5,571,809.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,310,720.44---48,406.67
固定资产报废损失--1,910,319.88--4,219,722.44
公允价值变动损失---18,525,456.48---8,995,346.87
财务费用--45,122,266.54--23,011,912.4
投资损失---7,128,571.47---3,920,417.94
递延所得税资产减少---984,388.9---5,777,393.51
递延所得税负债增加--6,507,136.07--4,147,466.49
存货的减少---12,419,289.28---19,288,869.05
经营性应收项目的减少---67,789,974.28---40,769,348.36
经营性应付项目的增加--38,660,695--21,993,767.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--132,140,708.26--41,931,718.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--197,461,737.22--154,958,364.23
减:现金的期初余额--186,596,125.62--186,596,125.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--10,865,611.6---31,637,761.39
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