流通市值:307.75亿 | 总市值:333.00亿 | ||
流通股本:13.09亿 | 总股本:14.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,897,836,251.83 | 12,001,043,418.77 | 6,159,138,510.67 | 26,035,944,468.69 |
收到的税费返还 | 499,586,180.78 | 376,498,410.92 | 133,869,688.42 | 792,773,461.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 834,433,813.75 | 741,695,241.75 | 597,293,324.99 | 469,306,349.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 19,231,856,246.36 | 13,119,237,071.44 | 6,890,301,524.08 | 27,298,024,279.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,301,884,721.02 | 6,510,102,207.96 | 3,812,266,500.54 | 15,305,420,610.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,622,729,090.4 | 3,188,316,917.23 | 1,702,835,478.29 | 5,651,823,244.11 |
支付的各项税费 | 794,922,429.26 | 680,001,522.46 | 222,377,505.23 | 1,192,279,978.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,068,916,388.02 | 1,975,164,913.69 | 1,413,531,702.83 | 4,019,386,635.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 17,788,452,628.7 | 12,353,585,561.34 | 7,151,011,186.89 | 26,168,910,468.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,443,403,617.66 | 765,651,510.1 | -260,709,662.81 | 1,129,113,811.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,573,953,295.82 | 905,287,276.42 | 150,000,000 | 1,020,234,406.01 |
取得投资收益收到的现金 | 13,430,536.4 | 11,915,572 | 1,804,128.82 | 8,463,221.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,413,268.14 | 71,344,340.58 | 26,677.88 | 3,253,595.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 50,679,750 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,730,581.77 | 21,078,645.7 | 13,116,811.96 | 179,634,924.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,681,527,682.13 | 1,009,625,834.7 | 164,947,618.66 | 1,262,265,898.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,324,859.47 | 337,258,252.52 | 236,496,997.38 | 1,077,146,384.69 |
投资支付的现金 | 1,939,215,258.29 | 1,109,096,818.35 | 276,762,375.8 | 540,272,625.5 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 33,044,367.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 164,861,718.63 | 105,661,174.07 | 18,883,000.97 | 245,000,929.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,521,401,836.39 | 1,552,016,244.94 | 532,142,374.15 | 1,895,464,307.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -839,874,154.26 | -542,390,410.24 | -367,194,755.49 | -633,198,409.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,102,351.86 | 6,102,351.86 | 6,102,352 | 138,009,716.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
取得借款收到的现金 | 5,168,052,350 | 4,671,377,400 | 1,995,154,160.51 | 13,459,503,718.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,741,407.73 | 39,417,500 | - | 2,055,415,619.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,282,896,109.59 | 4,716,897,251.86 | 2,001,256,512.51 | 15,652,929,055.53 |
偿还债务支付的现金 | 3,185,625,701.48 | 2,044,911,599.74 | 933,317,915.63 | 13,585,100,655.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 845,041,554.88 | 536,247,549.53 | 172,902,890.87 | 912,978,646.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 303,138,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,162,624,044.47 | 782,081,954.29 | 206,079,609.6 | 3,900,295,221.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,193,291,300.83 | 3,363,241,103.56 | 1,312,300,416.1 | 18,398,374,523.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -910,395,191.24 | 1,353,656,148.3 | 688,956,096.41 | -2,745,445,467.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,324,505.4 | 29,854,373.42 | -36,103,795.06 | 31,384,459.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -282,541,222.44 | 1,606,771,621.58 | 24,947,883.05 | -2,218,145,605.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,141,322,065 | 7,141,322,065 | 7,141,322,065 | 9,359,467,670.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,858,780,842.56 | 8,748,093,686.58 | 7,166,269,948.05 | 7,141,322,065 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 332,924,692.88 | - | 2,054,008,963.2 |
资产减值准备 | - | 31,257,667.89 | - | 181,611,178.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 269,954,229.73 | - | 527,697,855.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 269,954,229.73 | - | 527,697,855.94 |
无形资产摊销 | - | 210,068,805.81 | - | 451,109,021.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,779,059 | - | 181,209,747.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -19,837,906.26 | - | -6,379,156.85 |
固定资产报废损失 | - | 664,089.72 | - | 10,038,180.49 |
公允价值变动损失 | - | 341,752,030.92 | - | 166,828,018.44 |
财务费用 | - | 438,678,092.54 | - | 678,190,315.98 |
投资损失 | - | -3,772,383.19 | - | 72,490,786.54 |
递延所得税 | - | 64,867,596.18 | - | -332,691,230.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 38,010,213.73 | - | -177,048,206.72 |
递延所得税负债增加 | - | 26,857,382.45 | - | -155,643,023.99 |
存货的减少 | - | 557,600,289.96 | - | -2,128,222,712.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -287,611,086.91 | - | -1,057,603,025.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,490,242,022.2 | - | 226,517,360.97 |
其他 | - | 167,221,948.71 | - | -163,853,229.36 |
现金的期末余额 | - | 8,748,093,686.58 | - | 7,141,322,065 |
减:现金的期初余额 | - | 7,141,322,065 | - | 9,359,467,670.94 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |