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二三四五

(002195)

  

流通市值:160.29亿  总市值:162.59亿
流通股本:56.44亿   总股本:57.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金637,986,496.35359,483,957.732,148,221,039.562,006,233,867.99
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金90,981,884.7238,564,651.93457,800,903.43327,899,150.7
经营活动现金流入小计827,162,749.37447,997,712.872,961,061,722.112,563,648,110.92
购买商品、接受劳务支付的现金427,215,742.01246,336,038.23247,668,699.03898,076,508.86
支付给职工以及为职工支付的现金153,966,672.9295,180,943.37363,524,071.76299,520,501.05
支付的各项税费47,618,796.923,358,312.7307,652,298.52357,045,687.28
支付其他与经营活动有关的现金64,948,594.9822,011,053.11991,603,047.98137,000,743.82
经营活动现金流出小计508,739,763.63238,722,445.931,304,486,750.49702,342,156.41
经营活动产生的现金流量净额318,422,985.74209,275,266.941,656,574,971.621,861,305,954.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金29,434,737.63--302,502,255.72--
取得投资收益收到的现金20,489,323.5719,523.7516,244,982.181,152,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
163,20015,200106,737.5649,550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,055,615,857.0726,781,262.926,283,013,455.471,568,762,211.52
投资活动现金流入小计2,105,703,118.2726,815,986.676,601,867,430.931,569,963,761.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,741,981.874,088,062.76179,138,083.8895,491,306.09
投资支付的现金166,513,95025,003,300552,228,00069,928,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,454,271,379.43652,212,020.346,912,945,912.252,585,715,300.69
投资活动现金流出小计2,629,527,311.3681,303,383.17,644,311,996.132,751,134,606.78
投资活动产生的现金流量净额-523,824,193.03-654,487,396.43-1,042,444,565.2-1,181,170,845.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,737,833.34--290,207,679.3159,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计57,737,833.34--300,207,679.3169,100,000
偿还债务支付的现金442,980,000--1,146,570,334.35813,720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金126,001,918.16,295,776.82204,725,447.15215,584,165.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金119,772,720.2--11,561,65013,263,317.76
筹资活动现金流出小计688,754,638.36,295,776.821,362,857,431.51,042,567,483.68
筹资活动产生的现金流量净额-631,016,804.96-6,295,776.82-1,062,649,752.19-973,467,483.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,901,234.4315,538,515.02-16,866,565.28-6,529,828.6
现金及现金等价物净增加额-819,516,777.82-435,969,391.29-465,385,911.05-299,862,203.03
期初现金及现金等价物余额2,991,560,774.812,991,560,774.813,456,946,685.863,456,946,685.86
期末现金及现金等价物余额2,172,043,996.992,555,591,383.522,991,560,774.813,157,084,482.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润209,528,321--769,870,072.56--
加:资产减值准备----438,176,235.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,268,216.42--15,587,014.65--
无形资产摊销1,396,385.03--2,119,729.6--
长期待摊费用摊销4,514,070.66--9,028,141.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19,934.18---23,703.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-9,240,415.48---23,313,020.2--
财务费用2,192,785.81--78,547,310.61--
投资损失-99,544,113.57---173,431,661.35--
递延所得税资产减少17,686,167.92---67,277,584.81--
递延所得税负债增加1,754,643.89---255,867.34--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少172,250,703.25--4,073,120,427.45--
经营性应付项目的增加-32,631,204.78---3,465,572,122.79--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额318,422,985.74--1,656,574,971.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,172,043,996.99--2,991,560,774.81--
减:现金的期初余额2,991,560,774.81--3,456,946,685.86--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-819,516,777.82---465,385,911.05--
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