流通市值:162.90亿 | 总市值:164.88亿 | ||
流通股本:56.56亿 | 总股本:57.25亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,373,760.88 | 487,376,268.92 | 426,084,914.9 | 292,287,965.49 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,754,196.42 | 62,313,566.13 | 51,621,494.59 | 32,839,784.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,144,010.39 | 217,573,645.13 | 187,322,123.47 | 147,076,375.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 148,271,967.69 | 767,263,480.18 | 665,028,532.96 | 472,204,125.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,833,002.31 | 246,442,535.16 | 215,781,642.31 | 136,205,568.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | -44,966,801.58 | -281,086,556.83 | -199,001,320.87 | -112,221,380.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,627,018.44 | 199,913,741.51 | 156,237,557.17 | 115,017,590.56 |
支付的各项税费 | 26,378,043.64 | 41,221,764.12 | 28,324,048.69 | 19,783,765.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,197,528.78 | 69,873,975.47 | 190,940,470.06 | 35,184,355.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 154,068,791.59 | 276,365,459.43 | 392,282,397.36 | 193,969,898.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,796,823.9 | 490,898,020.75 | 272,746,135.6 | 278,234,226.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,166,625.81 | 162,911,000.83 | 151,342,525.23 | 144,595,395.22 |
取得投资收益收到的现金 | 1,049,391.51 | 13,810,529.72 | 8,399,262.14 | 5,970,064.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,133,656.19 | 2,164,252.15 | 1,975,315.64 | 1,469,535 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,034,699.48 | 721,717,897.44 | 720,342,925.95 | 34,437,714.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,665,234,999.05 | 3,332,145,504.51 | 2,516,241,688.4 | 1,560,118,760.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,686,619,372.04 | 4,232,749,184.65 | 3,398,301,717.36 | 1,746,591,470.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,137,192.67 | 62,426,185.79 | 43,391,930.53 | 12,911,680.27 |
投资支付的现金 | - | 440,100,824.47 | 45,500,000 | 23,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 3,099,094.17 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 741,836,699.26 | 4,568,101,026.36 | 2,021,819,883.68 | 1,575,436,253.75 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 750,973,891.93 | 5,073,727,130.79 | 2,110,711,814.21 | 1,611,847,934.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 935,645,480.11 | -840,977,946.14 | 1,287,589,903.15 | 134,743,536.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 96,580,000 | 300,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 300,000 | 300,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | 46,655,463.89 | 46,655,463.89 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 143,235,463.89 | 46,955,463.89 | - |
偿还债务支付的现金 | 47,000,000 | 121,200,000 | 161,200,000 | 151,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 114,847,361.82 | 112,865,374 | 112,865,374 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 745,798.05 | 15,368,147.55 | 6,651,433.18 | 5,193,383.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 47,745,798.05 | 251,415,509.37 | 280,716,807.18 | 269,358,757.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,745,798.05 | -108,180,045.48 | -233,761,343.29 | -269,358,757.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,727.08 | 22,439,725.09 | 23,121,307.02 | 27,885,488.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 882,209,585.24 | -435,820,245.78 | 1,349,696,002.48 | 171,504,493.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,011,506,391.04 | 2,447,326,636.82 | 2,447,326,636.82 | 2,447,326,636.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,893,715,976.28 | 2,011,506,391.04 | 3,797,022,639.3 | 2,618,831,130.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 331,682,906.52 | - | 259,560,290.13 |
资产减值准备 | - | -16,546,916.4 | - | -163,513.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,512,599.13 | - | 5,800,622.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,512,599.13 | - | 5,800,622.96 |
无形资产摊销 | - | 598,612.46 | - | 301,050.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,116,861.47 | - | 687,110.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,322,394.47 | - | -970,990.36 |
固定资产报废损失 | - | 73,322.88 | - | 41,474.13 |
公允价值变动损失 | - | 25,655,101.02 | - | -60,564,056.25 |
财务费用 | - | -17,809,972.37 | - | -27,550,745.78 |
投资损失 | - | -188,890,219.36 | - | -58,228,103.07 |
递延所得税 | - | 29,173,958.11 | - | 12,664,445.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 22,635,568.96 | - | 13,340,035.35 |
递延所得税负债增加 | - | 6,538,389.15 | - | -675,590.03 |
存货的减少 | - | -7,778,483.99 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 1,901,100,320.45 | - | 108,410,776.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,591,202,901.33 | - | 30,781,783.54 |
现金的期末余额 | - | 2,011,506,391.04 | - | 2,583,250,298.82 |
减:现金的期初余额 | - | 2,447,326,636.82 | - | 2,447,326,636.82 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 35,580,831.66 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-10-27 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |