流通市值:133.38亿 | 总市值:143.90亿 | ||
流通股本:14.61亿 | 总股本:15.76亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,741,650,960.96 | 15,358,669,153.67 | 7,799,686,541.47 | 29,183,160,657.37 |
收到的税费返还 | 656,882,356.15 | 587,548,361.17 | 3,248,376.67 | 434,862,985.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,749,106.39 | 70,855,279.15 | 25,310,463.41 | 534,717,141.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,520,282,423.5 | 16,017,072,793.99 | 7,828,245,381.55 | 30,152,740,784.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,940,796,033.89 | 14,133,366,442.26 | 7,805,009,965.02 | 29,682,159,415.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,443,969.13 | 160,074,013.66 | 103,991,927.26 | 343,542,271.16 |
支付的各项税费 | 529,154,767.66 | 368,436,287.71 | 209,134,590.11 | 736,817,991.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,822,474.64 | 82,439,412.22 | 38,705,432.71 | 297,184,212.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 21,855,217,245.32 | 14,744,316,155.85 | 8,156,841,915.1 | 31,059,703,890.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,665,065,178.18 | 1,272,756,638.14 | -328,596,533.55 | -906,963,106.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,722,000,000 | 1,622,000,000 | 1,606,000,000 | 4,688,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,469,941.23 | 10,990,744.29 | 8,124,777.63 | 10,834,005.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,611,550 | 11,550 | - | 6,063,223.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,072,021.78 | 3,072,021.78 | 38,100,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,631,801.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,744,153,513.01 | 1,636,074,316.07 | 1,652,224,777.63 | 4,709,529,030.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,778,667,637.72 | 1,255,962,384.48 | 978,856,404.19 | 4,496,224,012.68 |
投资支付的现金 | 1,707,200,000 | 1,607,200,000 | 1,691,200,000 | 4,624,375,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,280,275.7 | 14,711,911.55 | 23,081,052.83 | 85,588,140.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,509,147,913.42 | 2,877,874,296.03 | 2,693,137,457.02 | 9,206,187,153.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,764,994,400.41 | -1,241,799,979.96 | -1,040,912,679.39 | -4,496,658,122.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 23,235,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 16,432,371,096.38 | 11,160,577,224.16 | 6,699,968,995.38 | 23,082,150,292.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,094,596,705.63 | 825,882,020.3 | 111,929,685.45 | 746,603,677.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,530,967,802.01 | 11,990,459,244.46 | 6,811,898,680.83 | 23,851,988,969.86 |
偿还债务支付的现金 | 16,921,390,803.8 | 11,381,846,868.18 | 5,836,395,008.51 | 18,421,128,188.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 921,582,371.81 | 557,406,348.33 | 273,654,821.26 | 1,338,059,378.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98,589,817.87 | 65,778.98 | 65,778.98 | 97,824,934.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 747,143,216.15 | 652,870,633.82 | 437,120,238.55 | 819,576,284.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,590,116,391.76 | 12,592,123,850.33 | 6,547,170,068.32 | 20,578,763,851.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,148,589.75 | -601,664,605.87 | 264,728,612.51 | 3,273,225,118.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,154,964.54 | 27,421,887.55 | -11,015,778.51 | -41,378,304.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,922,847.44 | -543,286,060.14 | -1,115,796,378.94 | -2,171,774,414.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,663,032,688.3 | 5,663,032,688.3 | 5,663,032,688.3 | 7,834,807,102.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,525,109,840.86 | 5,119,746,628.16 | 4,547,236,309.36 | 5,663,032,688.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 97,606,817.73 | - | 48,437,544.4 |
资产减值准备 | - | 4,211,320.18 | - | -33,540,328.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 412,594,668.48 | - | 787,409,895 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 412,594,668.48 | - | 787,409,895 |
无形资产摊销 | - | 27,543,050.26 | - | 51,156,235.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,854,986.99 | - | 7,757,771.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -60,746.17 |
固定资产报废损失 | - | 436,735.24 | - | -2,507,393.98 |
公允价值变动损失 | - | -1,210,973.55 | - | 1,445,925.72 |
财务费用 | - | 426,290,048.31 | - | 727,829,137.41 |
投资损失 | - | -10,838,585.25 | - | 82,582,682.23 |
递延所得税 | - | 21,465,580.92 | - | -79,573,534 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 22,368,739.58 | - | -75,768,917.37 |
递延所得税负债增加 | - | -903,158.66 | - | -3,804,616.63 |
存货的减少 | - | 201,876,590.1 | - | -1,353,171,304.69 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,678,485.3 | - | -1,569,043,855.28 |
经营性应付项目的增加 | - | 75,504,585.66 | - | 469,873,340.84 |
其他 | - | 5,387,693.98 | - | -53,498,529.42 |
现金的期末余额 | - | 5,119,746,628.16 | - | 5,663,032,688.3 |
减:现金的期初余额 | - | 5,663,032,688.3 | - | 7,834,807,102.96 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |