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塔牌集团

(002233)

  

流通市值:87.81亿  总市值:87.87亿
流通股本:11.91亿   总股本:11.92亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,209,481,178.754,597,338,140.623,182,148,282.881,458,949,154.98
收到其他与经营活动有关的现金126,531,108.51129,771,100.0851,381,456.2538,272,309.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,336,012,287.264,727,109,240.73,233,529,739.131,497,221,464.6
购买商品、接受劳务支付的现金4,081,876,410.043,096,030,005.332,128,964,853944,881,909.94
支付给职工以及为职工支付的现金368,212,319.69292,932,749.26210,802,168.6116,543,389.62
支付的各项税费589,402,671.65453,200,955.22311,734,206.52156,560,137.33
支付其他与经营活动有关的现金105,140,058.2172,711,450.6957,426,394.6831,975,519.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,144,631,459.593,914,875,160.52,708,927,622.81,249,960,956.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,191,380,827.67812,234,080.2524,602,116.33247,260,508.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,952,806,835.5714,336,612,965.58,106,185,271.993,443,253,330.43
取得投资收益收到的现金152,914,245.8112,378,028.8674,720,680.1136,398,250.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,182,425.7921,761,672.2921,484,108.6720,375,908
收到的其他与投资活动有关的现金2,650,217.57---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计19,161,553,724.7314,470,752,666.658,202,390,060.773,500,027,488.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金452,024,738.39185,381,935.58142,384,684.1993,008,151.79
投资支付的现金19,971,408,676.3714,668,746,785.927,930,273,335.113,266,351,531.2
支付其他与投资活动有关的现金1,470,379.841,470,379.84--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,424,903,794.614,855,599,101.348,072,658,019.33,359,359,682.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,263,350,069.87-384,846,434.69129,732,041.47140,667,805.68
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金11,686,55711,686,55711,686,55711,686,557
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,686,55711,686,55711,686,55711,686,557
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,495,357.24142,495,357.24142,495,357.24-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,500,0002,500,0002,500,000-
支付其他与筹资活动有关的现金879,717.42---
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计143,375,074.66142,495,357.24142,495,357.24-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-131,688,517.66-130,808,800.24-130,808,800.2411,686,557
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-203,657,759.86296,578,845.27523,525,357.56399,614,870.98
加:期初现金及现金等价物余额879,915,910.07879,915,910.07879,915,910.07879,915,910.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额676,258,150.211,176,494,755.341,403,441,267.631,279,530,781.05
补充资料:
净利润749,301,183.57-489,448,884.93-
资产减值准备70,514,355.25-29,523,685.68-
固定资产和投资性房地产折旧403,286,414.44-202,235,969.66-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧403,286,414.44-202,235,969.66-
无形资产摊销38,786,643.66-19,091,123.43-
长期待摊费用摊销87,517,157.12-45,038,611.57-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,566,286.03--16,757,786.57-
固定资产报废损失3,530,281.17--78,947.05-
公允价值变动损失30,566,709.6--38,665,146.43-
财务费用78,879.71---
投资损失-169,311,496.98--79,005,830.81-
递延所得税-21,666,659.41-12,645,994.65-
其中:递延所得税资产减少-13,305,932.07-17,939,578.47-
递延所得税负债增加-8,360,727.34--5,293,583.82-
存货的减少-31,120,896.75--60,476,090.23-
经营性应收项目的减少-996,499.54-19,024,138.39-
经营性应付项目的增加35,203,470.49--106,054,765.1-
其他11,444,248.93-8,632,274.21-
现金的期末余额676,258,150.21-1,403,441,267.63-
减:现金的期初余额879,915,910.07-879,915,910.07-
公告日期2024-03-152023-10-252023-08-082023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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