流通市值:87.81亿 | 总市值:87.87亿 | ||
流通股本:11.91亿 | 总股本:11.92亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,209,481,178.75 | 4,597,338,140.62 | 3,182,148,282.88 | 1,458,949,154.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,531,108.51 | 129,771,100.08 | 51,381,456.25 | 38,272,309.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,336,012,287.26 | 4,727,109,240.7 | 3,233,529,739.13 | 1,497,221,464.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,081,876,410.04 | 3,096,030,005.33 | 2,128,964,853 | 944,881,909.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,212,319.69 | 292,932,749.26 | 210,802,168.6 | 116,543,389.62 |
支付的各项税费 | 589,402,671.65 | 453,200,955.22 | 311,734,206.52 | 156,560,137.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,140,058.21 | 72,711,450.69 | 57,426,394.68 | 31,975,519.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,144,631,459.59 | 3,914,875,160.5 | 2,708,927,622.8 | 1,249,960,956.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,191,380,827.67 | 812,234,080.2 | 524,602,116.33 | 247,260,508.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 18,952,806,835.57 | 14,336,612,965.5 | 8,106,185,271.99 | 3,443,253,330.43 |
取得投资收益收到的现金 | 152,914,245.8 | 112,378,028.86 | 74,720,680.11 | 36,398,250.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,182,425.79 | 21,761,672.29 | 21,484,108.67 | 20,375,908 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,650,217.57 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,161,553,724.73 | 14,470,752,666.65 | 8,202,390,060.77 | 3,500,027,488.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,024,738.39 | 185,381,935.58 | 142,384,684.19 | 93,008,151.79 |
投资支付的现金 | 19,971,408,676.37 | 14,668,746,785.92 | 7,930,273,335.11 | 3,266,351,531.2 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,470,379.84 | 1,470,379.84 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,424,903,794.6 | 14,855,599,101.34 | 8,072,658,019.3 | 3,359,359,682.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,263,350,069.87 | -384,846,434.69 | 129,732,041.47 | 140,667,805.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,686,557 | 11,686,557 | 11,686,557 | 11,686,557 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,686,557 | 11,686,557 | 11,686,557 | 11,686,557 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,495,357.24 | 142,495,357.24 | 142,495,357.24 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 879,717.42 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 143,375,074.66 | 142,495,357.24 | 142,495,357.24 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,688,517.66 | -130,808,800.24 | -130,808,800.24 | 11,686,557 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -203,657,759.86 | 296,578,845.27 | 523,525,357.56 | 399,614,870.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 879,915,910.07 | 879,915,910.07 | 879,915,910.07 | 879,915,910.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 676,258,150.21 | 1,176,494,755.34 | 1,403,441,267.63 | 1,279,530,781.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | 749,301,183.57 | - | 489,448,884.93 | - |
资产减值准备 | 70,514,355.25 | - | 29,523,685.68 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 403,286,414.44 | - | 202,235,969.66 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 403,286,414.44 | - | 202,235,969.66 | - |
无形资产摊销 | 38,786,643.66 | - | 19,091,123.43 | - |
长期待摊费用摊销 | 87,517,157.12 | - | 45,038,611.57 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,566,286.03 | - | -16,757,786.57 | - |
固定资产报废损失 | 3,530,281.17 | - | -78,947.05 | - |
公允价值变动损失 | 30,566,709.6 | - | -38,665,146.43 | - |
财务费用 | 78,879.71 | - | - | - |
投资损失 | -169,311,496.98 | - | -79,005,830.81 | - |
递延所得税 | -21,666,659.41 | - | 12,645,994.65 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -13,305,932.07 | - | 17,939,578.47 | - |
递延所得税负债增加 | -8,360,727.34 | - | -5,293,583.82 | - |
存货的减少 | -31,120,896.75 | - | -60,476,090.23 | - |
经营性应收项目的减少 | -996,499.54 | - | 19,024,138.39 | - |
经营性应付项目的增加 | 35,203,470.49 | - | -106,054,765.1 | - |
其他 | 11,444,248.93 | - | 8,632,274.21 | - |
现金的期末余额 | 676,258,150.21 | - | 1,403,441,267.63 | - |
减:现金的期初余额 | 879,915,910.07 | - | 879,915,910.07 | - |
公告日期 | 2024-03-15 | 2023-10-25 | 2023-08-08 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |