流通市值:28.05亿 | 总市值:32.35亿 | ||
流通股本:3.03亿 | 总股本:3.49亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,240,725,173.25 | 1,754,499,753.72 | 1,202,981,495.98 | 612,390,396.11 |
收到的税费返还 | 7,775,970.44 | 6,080,519.09 | 4,658,752.69 | 3,297,267.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,147,329.78 | 29,792,103.15 | 21,542,867.46 | 9,747,279.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,292,648,473.47 | 1,790,372,375.96 | 1,229,183,116.13 | 625,434,943.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,709,081,190.96 | 1,245,512,411.87 | 779,841,695.03 | 363,586,055.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,864,668.56 | 314,497,415.57 | 208,905,545.34 | 102,796,508.83 |
支付的各项税费 | 22,371,460.69 | 15,413,550.36 | 17,483,085.16 | 11,288,323.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,560,957.77 | 161,976,857.26 | 114,766,711.58 | 56,358,554.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,357,878,277.98 | 1,737,400,235.06 | 1,120,997,037.11 | 534,029,441.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,229,804.51 | 52,972,140.9 | 108,186,079.02 | 91,405,501.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 726,273,379.31 | 622,999,000 | 359,999,000 | 320,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,711,814.3 | 4,954,730.34 | 2,735,286.51 | 2,677,161.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,198,445 | 2,198,100 | 2,012,000 | 1,860,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 734,183,638.61 | 630,151,830.34 | 364,746,286.51 | 324,537,161.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350,590,158.72 | 263,316,706.53 | 173,581,476.38 | 101,549,005.73 |
投资支付的现金 | 550,017,863 | 506,017,863 | 404,499,000 | 109,999,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 900,608,021.72 | 769,334,569.53 | 578,080,476.38 | 211,548,005.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,424,383.11 | -139,182,739.19 | -213,334,189.87 | 112,989,155.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,296,351,896.92 | 897,239,396.93 | 636,795,948.04 | 333,207,011.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,296,351,896.92 | 897,239,396.93 | 636,795,948.04 | 333,207,011.11 |
偿还债务支付的现金 | 1,198,117,689.7 | 906,850,000 | 524,800,000 | 249,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,044,344.33 | 18,454,503.57 | 12,818,860.52 | 6,496,149.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,856,573.68 | 43,652,132.98 | 63,792,873.4 | 52,978,600.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,252,018,607.71 | 968,956,636.55 | 601,411,733.92 | 309,274,750.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,333,289.21 | -71,717,239.62 | 35,384,214.12 | 23,932,260.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,746.75 | -40,746.75 | -1,860.42 | -1,861.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187,361,645.16 | -157,968,584.66 | -69,765,757.15 | 228,325,056.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 617,459,193.2 | 617,459,193.2 | 617,459,193.2 | 617,459,193.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 430,097,548.04 | 459,490,608.54 | 547,693,436.05 | 845,784,250.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | -393,825,017.89 | - | -45,096,075.48 | - |
资产减值准备 | 101,537,398.82 | - | 38,054,766.85 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 151,181,116.77 | - | 75,452,200.64 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151,181,116.77 | - | 75,452,200.64 | - |
无形资产摊销 | 2,004,745.89 | - | 984,075.62 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,993,058.51 | - | 1,008,404.32 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46,953.04 | - | 28,787.08 | - |
固定资产报废损失 | 2,866,848.97 | - | 2,035,343.34 | - |
财务费用 | 29,875,731.33 | - | 17,244,488.44 | - |
投资损失 | 38,320,780.89 | - | 6,085,498.12 | - |
递延所得税 | 28,840.82 | - | 15,972.77 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -71,791.28 | - | 15,972.77 | - |
递延所得税负债增加 | 100,632.1 | - | - | - |
存货的减少 | -124,387,245.86 | - | -38,125,473.84 | - |
经营性应收项目的减少 | -9,078,279.08 | - | -16,610,600.51 | - |
经营性应付项目的增加 | 127,907,096.07 | - | 64,179,197.35 | - |
现金的期末余额 | 430,097,548.04 | - | 547,693,436.05 | - |
减:现金的期初余额 | 617,459,193.2 | - | 617,459,193.2 | - |
公告日期 | 2024-03-19 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |