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九阳股份

(002242)

  

流通市值:73.43亿  总市值:73.56亿
流通股本:7.66亿   总股本:7.67亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,359,895,738.599,976,414,193.586,866,031,982.344,937,792,527.36
收到的税费返还45,831,270.2196,180,282.62186,210,379.7161,637,560.99
收到其他与经营活动有关的现金423,609,123.09353,549,109.78427,202,787.23302,974,773.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,829,336,131.8810,526,143,585.987,479,445,149.275,402,404,862.1
购买商品、接受劳务支付的现金1,640,925,569.377,468,422,157.254,974,666,834.183,368,235,980.59
支付给职工以及为职工支付的现金225,579,185.12795,059,374.88509,658,802.92449,189,831.89
支付的各项税费43,934,221.63267,491,890.18242,772,857.57160,329,664.41
支付其他与经营活动有关的现金673,315,221.921,817,609,802.31,335,388,622.541,197,388,455.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,583,754,198.0410,348,583,224.617,062,487,117.215,175,143,931.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额245,581,933.84177,560,361.37416,958,032.06227,260,930.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金227,60092,935,164.8573,194,6781,532,200
取得投资收益收到的现金173,55320,267,355.1461,787.0922,027.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额464,377.8817,768,351.195,266,929.693,380,643.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-104,884,691.37--
收到的其他与投资活动有关的现金181,293,656.31224,750,000209,691,594.59207,691,594.59
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计182,159,187.19460,605,562.55288,214,989.37212,626,466.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,006,913.3634,602,098.9712,535,522.8110,734,893.36
投资支付的现金-413,498.4230,817.27230,817.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金-99,825,896.1299,825,896.1299,825,896.12
支付其他与投资活动有关的现金35,062,892.9977,182,116.8486,000,00071,714,112.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计38,069,806.35212,023,610.33198,592,236.2182,505,719.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额144,089,380.84248,581,952.2289,622,753.1730,120,746.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-300,000300,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-300,000300,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-5,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-5,300,000300,000-
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-120,290,494.67120,282,450120,282,450
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-5,837,944.675,829,9005,829,900
支付其他与筹资活动有关的现金33,492,246.1135,720,018.1544,310,148.7827,325,556.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计33,492,246.11156,010,512.82164,592,598.78147,608,006.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-33,492,246.11-150,710,512.82-164,292,598.78-147,608,006.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,819,423.4742,817,095-12,134,876.5622,916,546.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额359,998,492.04318,248,895.77330,153,309.89132,690,217.29
加:期初现金及现金等价物余额2,309,238,593.711,990,989,697.941,990,989,697.941,990,989,697.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,669,237,085.752,309,238,593.712,321,143,007.832,123,679,915.23
补充资料:
净利润-106,429,447.31-172,625,825.59
资产减值准备-33,966,741.65--5,473,963.31
固定资产和投资性房地产折旧-67,753,577.99-34,488,240.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-67,753,577.99-34,488,240.95
无形资产摊销-7,821,183.64-2,609,933.64
长期待摊费用摊销-126,738.12-63,369.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,353,282.36--971,058.02
固定资产报废损失-1,509,510.53-776,219.77
公允价值变动损失-113,059,863.83-59,442,787.87
财务费用--21,213,372.39--12,566,687.34
投资损失--85,330,104.37--14,155,547.2
递延所得税--69,991,403.38--2,533,703.15
其中:递延所得税资产减少--58,359,399.12-581,804.94
递延所得税负债增加--11,632,004.26--3,115,508.09
存货的减少--108,595,874.02--63,630,679.56
经营性应收项目的减少-143,128,794.63-331,578,948.09
经营性应付项目的增加--31,402,146.69--301,840,457.72
其他--4,421,819.39-10,400,912.88
现金的期末余额-2,309,238,593.71-2,123,679,915.23
减:现金的期初余额-1,990,989,697.94-1,990,989,697.94
公告日期2025-04-302025-03-282024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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