流通市值:73.43亿 | 总市值:73.56亿 | ||
流通股本:7.66亿 | 总股本:7.67亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,359,895,738.59 | 9,976,414,193.58 | 6,866,031,982.34 | 4,937,792,527.36 |
收到的税费返还 | 45,831,270.2 | 196,180,282.62 | 186,210,379.7 | 161,637,560.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 423,609,123.09 | 353,549,109.78 | 427,202,787.23 | 302,974,773.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,829,336,131.88 | 10,526,143,585.98 | 7,479,445,149.27 | 5,402,404,862.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,640,925,569.37 | 7,468,422,157.25 | 4,974,666,834.18 | 3,368,235,980.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,579,185.12 | 795,059,374.88 | 509,658,802.92 | 449,189,831.89 |
支付的各项税费 | 43,934,221.63 | 267,491,890.18 | 242,772,857.57 | 160,329,664.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 673,315,221.92 | 1,817,609,802.3 | 1,335,388,622.54 | 1,197,388,455.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,583,754,198.04 | 10,348,583,224.61 | 7,062,487,117.21 | 5,175,143,931.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,581,933.84 | 177,560,361.37 | 416,958,032.06 | 227,260,930.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 227,600 | 92,935,164.85 | 73,194,678 | 1,532,200 |
取得投资收益收到的现金 | 173,553 | 20,267,355.14 | 61,787.09 | 22,027.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,377.88 | 17,768,351.19 | 5,266,929.69 | 3,380,643.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 104,884,691.37 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 181,293,656.31 | 224,750,000 | 209,691,594.59 | 207,691,594.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 182,159,187.19 | 460,605,562.55 | 288,214,989.37 | 212,626,466.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,006,913.36 | 34,602,098.97 | 12,535,522.81 | 10,734,893.36 |
投资支付的现金 | - | 413,498.4 | 230,817.27 | 230,817.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 99,825,896.12 | 99,825,896.12 | 99,825,896.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,062,892.99 | 77,182,116.84 | 86,000,000 | 71,714,112.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 38,069,806.35 | 212,023,610.33 | 198,592,236.2 | 182,505,719.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 144,089,380.84 | 248,581,952.22 | 89,622,753.17 | 30,120,746.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 300,000 | 300,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 300,000 | 300,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,300,000 | 300,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 120,290,494.67 | 120,282,450 | 120,282,450 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 5,837,944.67 | 5,829,900 | 5,829,900 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,492,246.11 | 35,720,018.15 | 44,310,148.78 | 27,325,556.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 33,492,246.11 | 156,010,512.82 | 164,592,598.78 | 147,608,006.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,492,246.11 | -150,710,512.82 | -164,292,598.78 | -147,608,006.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,819,423.47 | 42,817,095 | -12,134,876.56 | 22,916,546.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 359,998,492.04 | 318,248,895.77 | 330,153,309.89 | 132,690,217.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,309,238,593.71 | 1,990,989,697.94 | 1,990,989,697.94 | 1,990,989,697.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,669,237,085.75 | 2,309,238,593.71 | 2,321,143,007.83 | 2,123,679,915.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 106,429,447.31 | - | 172,625,825.59 |
资产减值准备 | - | 33,966,741.65 | - | -5,473,963.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 67,753,577.99 | - | 34,488,240.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 67,753,577.99 | - | 34,488,240.95 |
无形资产摊销 | - | 7,821,183.64 | - | 2,609,933.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 126,738.12 | - | 63,369.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,353,282.36 | - | -971,058.02 |
固定资产报废损失 | - | 1,509,510.53 | - | 776,219.77 |
公允价值变动损失 | - | 113,059,863.83 | - | 59,442,787.87 |
财务费用 | - | -21,213,372.39 | - | -12,566,687.34 |
投资损失 | - | -85,330,104.37 | - | -14,155,547.2 |
递延所得税 | - | -69,991,403.38 | - | -2,533,703.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -58,359,399.12 | - | 581,804.94 |
递延所得税负债增加 | - | -11,632,004.26 | - | -3,115,508.09 |
存货的减少 | - | -108,595,874.02 | - | -63,630,679.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 143,128,794.63 | - | 331,578,948.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,402,146.69 | - | -301,840,457.72 |
其他 | - | -4,421,819.39 | - | 10,400,912.88 |
现金的期末余额 | - | 2,309,238,593.71 | - | 2,123,679,915.23 |
减:现金的期初余额 | - | 1,990,989,697.94 | - | 1,990,989,697.94 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |