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东方雨虹

(002271)

  

流通市值:885.51亿  总市值:1283.99亿
流通股本:17.40亿   总股本:25.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,874,400,193.3225,063,781,037.6713,731,784,912.188,194,885,785.24
收到的税费返还10,310,618.0990,260,831.176,653,987.0274,564,050.17
收到其他与经营活动有关的现金----236,897,515.11291,812,808.54
经营活动现金流入小计6,151,091,329.3226,506,238,508.9214,045,336,414.318,561,262,643.95
购买商品、接受劳务支付的现金3,897,764,127.4316,879,209,363.279,110,331,409.045,969,284,391.93
支付给职工以及为职工支付的现金679,264,389.261,711,006,232.11,353,558,418.96897,126,174.01
支付的各项税费660,908,121.921,742,941,355.691,232,586,434.1567,033,818.13
支付其他与经营活动有关的现金----3,257,265,243.071,487,147,296.67
经营活动现金流出小计8,523,585,009.2622,554,543,053.4214,953,741,505.178,920,591,680.74
经营活动产生的现金流量净额-2,372,493,679.943,951,695,455.5-908,405,090.86-359,329,036.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--42,914,749.15----
取得投资收益收到的现金--90,759.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
133,557.683,910,482.234,464,844.135,886,195.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--168,270,728.05----
收到其他与投资活动有关的现金----30,430,016.3518,178,804.61
投资活动现金流入小计4,973,569.49254,773,651.9634,894,860.4824,064,999.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金884,503,634.711,523,675,735.041,025,018,054.84662,572,998.9
投资支付的现金1,002,000,000474,275,911.97199,165,286.97199,165,286.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----104,546.18104,546.18
投资活动现金流出小计1,886,503,634.711,998,536,260.581,224,287,887.99861,842,832.05
投资活动产生的现金流量净额-1,881,530,065.22-1,743,762,608.62-1,189,393,027.51-837,777,832.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,117,303,797.463,549,112,013.423,428,926,883.133,041,264,176.18
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,134,428,052.523,562,461,127.653,434,826,883.133,045,664,176.18
偿还债务支付的现金2,162,767,531.123,645,642,634.133,412,243,339.592,789,601,198.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,668,260.79708,322,539.41687,581,207.36623,972,045.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,732,339.983,732,339.98
筹资活动现金流出小计2,214,435,791.914,380,559,723.74,103,556,886.933,417,305,584.81
筹资活动产生的现金流量净额7,919,992,260.61-818,098,596.05-668,730,003.8-371,641,408.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响785,668.2-30,126,550.37-7,822,536.13-5,790,938.71
现金及现金等价物净增加额3,666,754,183.651,359,707,700.46-2,774,350,658.3-1,574,539,216.41
期初现金及现金等价物余额5,571,649,272.214,211,941,571.754,211,941,571.754,211,941,571.75
期末现金及现金等价物余额9,238,403,455.865,571,649,272.211,437,590,913.452,637,402,355.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,386,809,705.78--1,092,031,166.48
加:资产减值准备--263,853,966.23--337,691,854.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--445,594,483.55--209,297,238.13
无形资产摊销--27,847,154.63--20,638,385.13
长期待摊费用摊销--12,374,635.76--6,296,450.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--114,471.72--73,560.8
固定资产报废损失--28,402,578.11--5,708,577.11
公允价值变动损失---888,746.16----
财务费用--260,621,487.65--131,487,462.78
投资损失---207,697,555.55--104,546.18
递延所得税资产减少---55,626,339.68---83,261,045.53
递延所得税负债增加--1,567,625.41---209,182.43
存货的减少--827,278,922.94---683,341,265.46
经营性应收项目的减少---2,638,181,693.61---2,676,681,433.73
经营性应付项目的增加--1,439,560,092.19--1,183,148,220.58
未确认的投资损失--------
其他--160,064,666.53--97,686,428.35
经营活动产生的现金流量净额--3,951,695,455.5---359,329,036.79
2、债务转为资本--1,612,953,451.87--1,612,953,451.87
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,571,649,272.21--2,637,402,355.34
减:现金的期初余额--4,211,941,571.75--4,211,941,571.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,359,707,700.46---1,574,539,216.41
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