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东方雨虹

(002271)

  

流通市值:524.06亿  总市值:664.46亿
流通股本:19.87亿   总股本:25.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,006,156,2476,883,223,598.7335,558,864,457.3221,843,626,825.52
收到的税费返还11,870,0005,552,083.7930,249,348.4731,237,289.56
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计13,214,604,575.836,907,998,777.7237,086,187,179.0722,650,505,690.49
购买商品、接受劳务支付的现金13,371,915,542.656,546,263,720.7425,545,010,674.6819,476,988,464.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,836,572,517.73769,432,085.762,713,918,604.292,184,678,020.05
支付的各项税费1,496,473,056.46818,723,541.132,328,500,250.721,692,021,613.93
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计20,194,972,951.5311,692,386,340.1932,971,511,853.928,934,205,341.35
经营活动产生的现金流量净额-6,980,368,375.7-4,784,387,562.474,114,675,325.17-6,283,699,650.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,269,334,426.731,149,000,000146,938,503.6228,629,703.45
取得投资收益收到的现金1,701,072.86833,604.3517,518,56914,381,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,424,262.79--121,592.1317,562,432.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,347,048,369.211,194,569,272.092,380,840,858.38110,713,801.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,814,922,003.121,824,361,954.934,502,008,414.333,136,171,417.93
投资支付的现金20,980,0002,000,000,0001,232,058,348.361,274,591,122.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----97,439,038.52--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,835,902,003.123,824,361,954.938,031,505,801.214,410,762,540.33
投资活动产生的现金流量净额-1,488,853,633.91-2,629,792,682.84-5,650,664,942.83-4,300,048,738.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,462,632,353.591,682,390,0008,271,367,142.977,617,120,553.25
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,029,745,260.562,232,390,00016,692,738,343.4815,715,394,421.94
偿还债务支付的现金4,967,783,137.283,199,956,898.444,289,542,039.085,849,666,692.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金866,526,736.5567,434,407.63892,650,039.62875,672,132.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,267,014,653.153,392,004,454.265,893,529,013.226,824,335,292.91
筹资活动产生的现金流量净额-2,237,269,392.59-1,159,614,454.2610,799,209,330.268,891,059,129.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,551,865.22--23,448,777.862,467,689.25
现金及现金等价物净增加额-10,695,939,536.98-8,573,794,699.579,286,668,490.46-1,690,221,571.55
期初现金及现金等价物余额14,858,317,762.6714,858,317,762.675,571,649,272.215,571,649,272.21
期末现金及现金等价物余额4,162,378,225.696,284,523,063.114,858,317,762.673,881,427,700.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润947,295,172.46--4,213,312,411.94--
加:资产减值准备525,351,736.81--264,981,956.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧343,280,267.14--459,887,952.95--
无形资产摊销23,967,501.2--40,160,586.56--
长期待摊费用摊销7,932,548.77--18,190,159.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,320,192.4---28,055.7--
固定资产报废损失----8,652,426.16--
公允价值变动损失----49,581,528.76--
财务费用72,274,250.74--56,611,055.22--
投资损失-1,701,072.86---21,318,969.06--
递延所得税资产减少-101,245,301.08---202,525,974.78--
递延所得税负债增加78,117.98---272,224.26--
存货的减少-367,158,795.93---217,870,045.47--
经营性应收项目的减少-5,851,076,587.49---5,338,141,694.94--
经营性应付项目的增加-2,746,509,164.44--4,474,300,771.56--
未确认的投资损失--------
其他150,570,361.44--268,592,009.5--
经营活动产生的现金流量净额-6,980,368,375.7--4,114,675,325.17--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产----116,330,446.64--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,162,378,225.69--14,858,317,762.67--
减:现金的期初余额14,858,317,762.67--5,571,649,272.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-10,695,939,536.98--9,286,668,490.46--
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