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川润股份

(002272)

  

流通市值:20.79亿  总市值:30.26亿
流通股本:3.35亿   总股本:4.88亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金804,246,164.28566,248,684.13314,089,414.311,030,842,520.8
收到的税费返还2,605,496.892,596,496.891,501,466.859,561,840.66
收到其他与经营活动有关的现金93,138,658.4423,899,447.4611,645,371.8478,874,166.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计899,990,319.61592,744,628.48327,236,2531,119,278,527.7
购买商品、接受劳务支付的现金572,550,731.71390,288,592.51227,376,571.39828,392,895.2
支付给职工以及为职工支付的现金168,832,290.29111,580,489.0759,015,282.19221,632,594.55
支付的各项税费55,148,275.2437,312,615.5719,475,039.5954,929,874.45
支付其他与经营活动有关的现金97,057,070.4492,106,296.884,612,155.21117,955,312.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计893,588,367.68631,287,993.95390,479,048.381,222,910,676.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,401,951.93-38,543,365.47-63,242,795.38-103,632,148.7
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金504,692.36504,692.36399,692.364,062,920.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,274,2022,268,1022,268,0029,075,721.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,778,894.362,772,794.362,667,694.3613,138,641.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,504,426.811,435,708.916,717,362.0940,009,940.92
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,504,426.811,435,708.916,717,362.0940,009,940.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,725,532.44-8,662,914.55-4,049,667.73-26,871,299.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000---
取得借款收到的现金685,099,999.96487,000,000294,000,000647,103,700
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计685,599,999.96487,000,000294,000,000647,103,700
偿还债务支付的现金538,212,719.73237,102,719.77147,436,300581,055,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,690,998.8814,948,526.027,877,344.0849,313,757.7
支付其他与筹资活动有关的现金44,126,345.874,039,225.96117,112.3120,700,053.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计606,030,064.48256,090,471.75155,430,756.39651,069,711.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额79,569,935.48230,909,528.25138,569,243.61-3,966,011.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响488,304.48739,979.03146,605.21886,880.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额74,734,659.45184,443,227.2671,423,385.71-133,582,578.83
加:期初现金及现金等价物余额91,278,564.491,278,564.491,278,564.4224,861,143.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额166,013,223.85275,721,791.66162,701,950.1191,278,564.4
补充资料:
净利润--18,353,590-12,325,714.32
资产减值准备--4,310,623.04-40,693,584.79
固定资产和投资性房地产折旧-27,883,180.93-55,587,705.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,883,180.93-55,587,705.36
无形资产摊销-8,145,610.71-15,735,930.55
长期待摊费用摊销-1,185,617.04-2,118,380.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,056,215.29--6,447,409.46
固定资产报废损失-179,265.6-229,535.04
公允价值变动损失-1,141,614--1,897,612.1
财务费用-16,248,158.79-33,214,310.53
投资损失--619,218.72--15,859,981.01
递延所得税-1,281,692.23--7,429,203.54
其中:递延所得税资产减少-1,527,393.1--7,221,522.47
递延所得税负债增加--245,700.87--207,681.07
存货的减少--44,133,477.72--62,096,794.31
经营性应收项目的减少-51,046,887.88--370,332,982.17
经营性应付项目的增加--72,950,424.81-186,832,791.75
其他--5,480,910.95-11,441,207.75
现金的期末余额-275,721,791.66-91,278,564.4
减:现金的期初余额-91,278,564.4-224,861,143.23
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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