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保龄宝

(002286)

  

流通市值:22.66亿  总市值:22.73亿
流通股本:3.70亿   总股本:3.71亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,713,296,569.562,122,588,603.681,368,160,358.6646,065,234.85
收到的税费返还65,870,498.0155,650,188.7340,502,480.2617,847,131.34
收到其他与经营活动有关的现金21,144,828.2819,922,791.2612,582,226.725,137,538.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,800,311,895.852,198,161,583.671,421,245,065.58669,049,904.66
购买商品、接受劳务支付的现金2,293,101,350.741,810,949,919.731,248,901,081.83609,327,143.45
支付给职工以及为职工支付的现金125,685,799.996,122,217.5866,841,416.0536,049,106.06
支付的各项税费41,915,911.8340,145,908.3226,757,546.1711,729,853.25
支付其他与经营活动有关的现金57,325,435.7546,554,585.0328,341,857.8610,820,036.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,518,028,498.221,993,772,630.661,370,841,901.91667,926,138.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额282,283,397.63204,388,953.0150,403,163.671,123,765.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
取得投资收益收到的现金3,042,568.28310,159.88310,159.88310,159.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94,302.9410,8909,790-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,136,871.221,321,049.881,319,949.881,310,159.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,231,486.12121,762,625.5789,098,148.435,595,042.64
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计152,231,486.12121,762,625.5789,098,148.435,595,042.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-148,094,614.9-120,441,575.69-87,778,198.52-34,284,882.76
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金289,580,000199,680,000189,680,000129,680,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计289,580,000199,680,000189,680,000129,680,000
偿还债务支付的现金497,179,799.5328,199,799.5187,500,500142,932,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,757,602.5746,133,641.0441,530,164.976,086,346.69
支付其他与筹资活动有关的现金12,784,514.6511,748,479.9810,280,186.28450,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计559,721,916.72386,081,920.52239,310,851.25149,468,346.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-270,141,916.72-186,401,920.52-49,630,851.25-19,788,346.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90,378.272,510,124.322,356,239.05-2,799,020.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-135,862,755.72-99,944,418.88-84,649,647.05-55,748,483.79
加:期初现金及现金等价物余额374,898,557.69374,898,557.69374,898,557.69374,898,557.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额239,035,801.97274,954,138.81290,248,910.64319,150,073.9
补充资料:
净利润53,969,019.7-32,759,234.46-
资产减值准备12,749,629.01-5,585,398.13-
固定资产和投资性房地产折旧113,890,840.78-59,199,431.88-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧113,890,840.78-59,199,431.88-
无形资产摊销3,945,121.06-2,060,811.41-
长期待摊费用摊销8,022,951.13-3,799,794.73-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49,250---
固定资产报废损失-6,861.46--6,361.6-
财务费用22,587,583.72-12,012,818.02-
投资损失-1,903,139.34--3,003,958.73-
递延所得税-588,357.58--750,732.9-
其中:递延所得税资产减少-643,960.78--819,558.3-
递延所得税负债增加55,603.2-68,825.4-
存货的减少49,792,125.23--17,470,239.43-
经营性应收项目的减少16,250,499.09--30,693,740.68-
经营性应付项目的增加15,492,251.17--15,750,622.7-
其他-16,871,613.11---
现金的期末余额239,035,801.97-290,248,910.64-
减:现金的期初余额374,898,557.69-374,898,557.69-
公告日期2024-02-072023-10-282023-08-252023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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