流通市值:22.66亿 | 总市值:22.73亿 | ||
流通股本:3.70亿 | 总股本:3.71亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,713,296,569.56 | 2,122,588,603.68 | 1,368,160,358.6 | 646,065,234.85 |
收到的税费返还 | 65,870,498.01 | 55,650,188.73 | 40,502,480.26 | 17,847,131.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,144,828.28 | 19,922,791.26 | 12,582,226.72 | 5,137,538.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,800,311,895.85 | 2,198,161,583.67 | 1,421,245,065.58 | 669,049,904.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,293,101,350.74 | 1,810,949,919.73 | 1,248,901,081.83 | 609,327,143.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,685,799.9 | 96,122,217.58 | 66,841,416.05 | 36,049,106.06 |
支付的各项税费 | 41,915,911.83 | 40,145,908.32 | 26,757,546.17 | 11,729,853.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,325,435.75 | 46,554,585.03 | 28,341,857.86 | 10,820,036.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,518,028,498.22 | 1,993,772,630.66 | 1,370,841,901.91 | 667,926,138.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,283,397.63 | 204,388,953.01 | 50,403,163.67 | 1,123,765.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,042,568.28 | 310,159.88 | 310,159.88 | 310,159.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,302.94 | 10,890 | 9,790 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,136,871.22 | 1,321,049.88 | 1,319,949.88 | 1,310,159.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,231,486.12 | 121,762,625.57 | 89,098,148.4 | 35,595,042.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 152,231,486.12 | 121,762,625.57 | 89,098,148.4 | 35,595,042.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,094,614.9 | -120,441,575.69 | -87,778,198.52 | -34,284,882.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 289,580,000 | 199,680,000 | 189,680,000 | 129,680,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 289,580,000 | 199,680,000 | 189,680,000 | 129,680,000 |
偿还债务支付的现金 | 497,179,799.5 | 328,199,799.5 | 187,500,500 | 142,932,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,757,602.57 | 46,133,641.04 | 41,530,164.97 | 6,086,346.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,784,514.65 | 11,748,479.98 | 10,280,186.28 | 450,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 559,721,916.72 | 386,081,920.52 | 239,310,851.25 | 149,468,346.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -270,141,916.72 | -186,401,920.52 | -49,630,851.25 | -19,788,346.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,378.27 | 2,510,124.32 | 2,356,239.05 | -2,799,020.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -135,862,755.72 | -99,944,418.88 | -84,649,647.05 | -55,748,483.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 374,898,557.69 | 374,898,557.69 | 374,898,557.69 | 374,898,557.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 239,035,801.97 | 274,954,138.81 | 290,248,910.64 | 319,150,073.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | 53,969,019.7 | - | 32,759,234.46 | - |
资产减值准备 | 12,749,629.01 | - | 5,585,398.13 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 113,890,840.78 | - | 59,199,431.88 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 113,890,840.78 | - | 59,199,431.88 | - |
无形资产摊销 | 3,945,121.06 | - | 2,060,811.41 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,022,951.13 | - | 3,799,794.73 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49,250 | - | - | - |
固定资产报废损失 | -6,861.46 | - | -6,361.6 | - |
财务费用 | 22,587,583.72 | - | 12,012,818.02 | - |
投资损失 | -1,903,139.34 | - | -3,003,958.73 | - |
递延所得税 | -588,357.58 | - | -750,732.9 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -643,960.78 | - | -819,558.3 | - |
递延所得税负债增加 | 55,603.2 | - | 68,825.4 | - |
存货的减少 | 49,792,125.23 | - | -17,470,239.43 | - |
经营性应收项目的减少 | 16,250,499.09 | - | -30,693,740.68 | - |
经营性应付项目的增加 | 15,492,251.17 | - | -15,750,622.7 | - |
其他 | -16,871,613.11 | - | - | - |
现金的期末余额 | 239,035,801.97 | - | 290,248,910.64 | - |
减:现金的期初余额 | 374,898,557.69 | - | 374,898,557.69 | - |
公告日期 | 2024-02-07 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |