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超华科技

(002288)

  

流通市值:66.83亿  总市值:77.79亿
流通股本:8.00亿   总股本:9.32亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,408,887.371,084,425,380.57713,496,881.65480,309,656.66
收到的税费返还4,262,116.7714,906,339.5216,193,812.1510,499,589.99
收到其他与经营活动有关的现金3,922,510.713,556,464.7313,020,061.89,135,636.28
经营活动现金流入小计333,593,514.851,102,888,184.82742,710,755.6499,944,882.93
购买商品、接受劳务支付的现金265,284,861.38806,658,804.47479,664,685.48345,914,873.68
支付给职工以及为职工支付的现金26,626,051.5152,312,094.91112,294,499.3874,545,488.64
支付的各项税费5,689,204.1820,952,239.3523,291,920.2913,279,243.36
支付其他与经营活动有关的现金2,882,694.12106,210,158.256,533,483.3530,605,210.9
经营活动现金流出小计300,482,811.181,086,133,296.93671,784,588.5464,344,816.58
经营活动产生的现金流量净额33,110,703.6716,754,887.8970,926,167.135,600,066.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--5,000,000----
取得投资收益收到的现金3,825.5570,007.54----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,000,00010,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,825.555,070,007.5410,000,00010,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,981,511.65287,654,790.5561,415,035.9148,622,648.02
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--15,000,000----
投资活动现金流出小计25,981,511.65302,654,790.5561,415,035.9148,622,648.02
投资活动产生的现金流量净额-25,977,686.1-297,584,783.01-51,415,035.91-38,622,648.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,500,0001,213,000,000451,000,000316,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金142,042,863.96274,789,149.84186,038,899.19171,180,499.19
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计190,542,863.961,490,289,149.84637,038,899.19487,180,499.19
偿还债务支付的现金78,170,600802,537,725495,000,000365,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,027,955.545,533,63230,583,484.2926,495,605.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金114,019,365.84326,542,415.97191,312,775.25148,151,804.68
筹资活动现金流出小计207,217,921.341,174,613,772.97716,896,259.54539,647,409.8
筹资活动产生的现金流量净额-16,675,057.38315,675,376.87-79,857,360.35-52,466,910.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响692,439.36933,818.24-416,915.85-305,971.04
现金及现金等价物净增加额-8,849,600.4535,779,299.99-60,763,145.01-55,795,463.32
期初现金及现金等价物余额63,855,970.1828,076,670.19113,548,395.68113,548,395.68
期末现金及现金等价物余额55,006,369.7363,855,970.1852,785,250.6757,752,932.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--17,698,957.76--35,941,421.54
加:资产减值准备--28,910,247.62---7,492,660.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--81,385,475.32--43,609,056.53
无形资产摊销--1,962,357.31--1,534,923.86
长期待摊费用摊销--5,803,061.45--2,815,032.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,064.99--0
固定资产报废损失------0
公允价值变动损失------0
财务费用--50,862,049.84--32,621,759.17
投资损失---23,121,729.98--0
递延所得税资产减少---12,236,881.86--1,558,750.66
递延所得税负债增加--0---322,004.54
存货的减少---125,287,863.41---29,720,257.8
经营性应收项目的减少---68,791,032.56---34,590,420.42
经营性应付项目的增加--59,573,311.39---10,355,534.29
未确认的投资损失--------
其他--0--0
经营活动产生的现金流量净额--16,754,887.89--35,600,066.35
2、债务转为资本------0
3、一年内到期的可转换公司债券------0
4、融资租入固定资产------0
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--63,855,970.18--57,752,932.36
减:现金的期初余额--28,076,670.19--113,548,395.68
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额--35,779,299.99---55,795,463.32
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