流通市值:118.89亿 | 总市值:132.93亿 | ||
流通股本:7.62亿 | 总股本:8.52亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,646,112.36 | 2,337,760,235.14 | 1,780,366,020.16 | 1,166,280,113.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 12,300 | 4,371,232.02 | 4,371,232.02 | 4,296,431.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,099,713.26 | 154,803,626.53 | 127,460,005.13 | 106,183,367.21 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 412,758,125.62 | 2,496,935,093.69 | 1,912,197,257.31 | 1,276,759,912.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,284,469.38 | 635,012,970.99 | 493,712,913.42 | 308,548,383.26 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,259,812.61 | 250,077,832.72 | 193,394,535.33 | 135,975,867.6 |
支付的各项税费 | 41,210,262.26 | 230,086,240.28 | 174,220,349.83 | 117,551,165.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,618,549.28 | 1,043,915,787.66 | 750,409,056.8 | 502,051,331.85 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 441,373,093.53 | 2,159,092,831.65 | 1,611,736,855.38 | 1,064,126,748.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,614,967.91 | 337,842,262.04 | 300,460,401.93 | 212,633,164.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 310,170,000 | 1,545,872,375.66 | 1,071,497,714.26 | 880,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,284,581.66 | 46,888,082.73 | 44,524,549.62 | 41,634,263.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,494 | 898,677.84 | 875,967.84 | 839,987.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 319.16 | 307.37 | 185.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 312,493,075.66 | 1,593,659,455.39 | 1,116,898,539.09 | 922,474,436.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,451,808.32 | 228,262,522.85 | 145,546,258.87 | 95,805,657.23 |
投资支付的现金 | 240,000,000 | 980,000,000 | 850,000,000 | 390,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 728,106.14 | 728,106.14 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 294,451,808.32 | 1,208,990,628.99 | 996,274,365.01 | 485,805,657.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,041,267.34 | 384,668,826.4 | 120,624,174.08 | 436,668,779.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 37,080,680 | 37,080,680 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 48,895,074.79 | 301,890,620.91 | 1,000,000 | 1,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,732.84 | 3,897,870.77 | 3,657,812.28 | 3,075,717.29 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 49,094,807.63 | 342,869,171.68 | 41,738,492.28 | 4,075,717.29 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 721,955,370 | 721,955,370 | 721,955,370 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 170,953,595.58 | 170,953,595.58 | 170,953,595.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 446,652,662.39 | 12,132,023.23 | 11,307,187.84 | 1,611,086.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 446,652,662.39 | 905,040,988.81 | 904,216,153.42 | 894,520,051.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -397,557,854.76 | -562,171,817.13 | -862,477,661.14 | -890,444,334.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,963.59 | 20,330.75 | -14,399.8 | 8,491.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -408,133,518.92 | 160,359,602.06 | -441,407,484.93 | -241,133,899.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,362,084,562 | 1,201,724,959.94 | 1,201,724,959.94 | 1,201,724,959.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 953,951,043.08 | 1,362,084,562 | 760,317,475.01 | 960,591,060.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -373,963,482.1 | - | 78,834,290.52 |
资产减值准备 | - | 552,343,518.57 | - | 6,368,255.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,628,114.82 | - | 37,642,236.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,628,114.82 | - | 37,642,236.02 |
无形资产摊销 | - | 48,803,812.09 | - | 24,316,440.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,599,317.54 | - | 1,295,703.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -28,462.2 | - | -28,175.01 |
固定资产报废损失 | - | 4,774,970.15 | - | 414,105.71 |
公允价值变动损失 | - | 18,219,305.06 | - | 47,816,614.28 |
财务费用 | - | 24,466,673.5 | - | 15,248,195.35 |
投资损失 | - | -24,869,018.33 | - | -15,260,783.66 |
递延所得税 | - | 3,156,662.97 | - | -21,205,635.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,759,206.1 | - | -3,536,400.48 |
递延所得税负债增加 | - | -9,602,543.13 | - | -17,669,234.86 |
存货的减少 | - | 24,188,551.42 | - | 14,638,327.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -348,135,839.76 | - | -114,333,492.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 314,513,666.11 | - | 90,248,617.91 |
其他 | - | 15,824,963.5 | - | 45,483,567.42 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 1,362,084,562 | - | 960,591,060.48 |
减:现金的期初余额 | - | 1,201,724,959.94 | - | 1,201,724,959.94 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |