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众生药业

(002317)

  

流通市值:59.11亿  总市值:67.52亿
流通股本:7.13亿   总股本:8.14亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金580,951,549.011,789,330,115.641,594,665,521.981,132,083,368.46
收到的税费返还015,376,166.2714,196,252.4720,423.38
收到其他与经营活动有关的现金----78,149,462.7347,212,056.97
经营活动现金流入小计594,101,098.951,911,006,805.151,687,011,237.181,179,315,848.81
购买商品、接受劳务支付的现金166,168,477.27519,751,179.49386,072,864.85292,545,548.03
支付给职工以及为职工支付的现金68,255,092.42180,347,840.28138,373,977.41100,762,880.07
支付的各项税费56,708,016.72234,172,664.23146,476,614.4883,320,301.91
支付其他与经营活动有关的现金----655,495,297.27408,024,841.2
经营活动现金流出小计543,902,385.891,772,074,598.41,326,418,754.01884,653,571.21
经营活动产生的现金流量净额50,198,713.06138,932,206.75360,592,483.17294,662,277.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,471.97492,942,000492,942,000492,942,000
取得投资收益收到的现金200,00019,215,758.2419,215,758.2419,215,758.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
480,64520,238,191.3921,203,028.37253,600.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0225,537,097.91225,537,097.9113,640,963.9
收到其他与投资活动有关的现金----445,576.36373,822.75
投资活动现金流入小计688,116.97758,378,875.12759,343,460.88526,426,145.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,462,174.94154,434,369.07105,633,044.7973,458,632.43
投资支付的现金108,680,000355,510,000355,510,000355,510,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额040,411,017.3940,411,017.3932,328,813.92
支付其他与投资活动有关的现金----4,021,866.79424,721.2
投资活动现金流出小计150,567,799.67554,598,253.25505,575,928.97461,722,167.55
投资活动产生的现金流量净额-149,879,682.7203,780,621.87253,767,531.9164,703,977.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金290,057,073.74943,773,884.54934,056,217.87874,056,217.87
收到其他与筹资活动有关的现金----466,982.13321,827.88
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计472,307,422.061,015,999,757.2956,236,661.94896,091,507.69
偿还债务支付的现金261,000,000659,000,050.27813,923,694.83726,923,473.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,739,944.34196,024,773.51188,191,419.32179,284,535.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,580,077.741,484,938.8
筹资活动现金流出小计270,800,809.45856,609,932.581,003,695,191.89907,692,948
筹资活动产生的现金流量净额201,506,612.61159,389,824.62-47,458,529.95-11,601,440.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响355,357.1397,413.36453,177.14506,039.73
现金及现金等价物净增加额102,181,000.07502,500,066.6567,354,662.27348,270,854.86
期初现金及现金等价物余额1,322,379,370.27819,879,303.67819,879,303.67819,879,303.67
期末现金及现金等价物余额1,424,560,370.341,322,379,370.271,387,233,965.941,168,150,158.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---434,428,965.7--190,731,160.83
加:资产减值准备--834,623,771.22---8,541,671.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--74,963,621.19--36,960,516.13
无形资产摊销--23,707,457.24--11,681,340.13
长期待摊费用摊销--200,064.05--65,405.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---570,056---785,854.05
固定资产报废损失--16,460,476.04--105,280.49
公允价值变动损失---137,976,230.96---6,046,532.34
财务费用--38,726,900.37--20,960,718.31
投资损失---100,298,874.53---75,425,497.18
递延所得税资产减少--17,375,587.62--8,448,692.92
递延所得税负债增加--31,271,158.04--12,681,329.31
存货的减少---31,226,077.13---30,486,390.78
经营性应收项目的减少--255,356,907---253,644,655.07
经营性应付项目的增加---449,253,531.7--387,958,435.77
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--138,932,206.75--294,662,277.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,322,379,370.27--1,168,150,158.53
减:现金的期初余额--819,879,303.67--819,879,303.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--502,500,066.6--348,270,854.86
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