当前位置:首页 - 行情中心 - 众生药业(002317) - 财务分析 - 现金流量表

众生药业

(002317)

  

流通市值:118.89亿  总市值:132.93亿
流通股本:7.62亿   总股本:8.52亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金396,646,112.362,337,760,235.141,780,366,020.161,166,280,113.19
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还12,3004,371,232.024,371,232.024,296,431.85
收到其他与经营活动有关的现金16,099,713.26154,803,626.53127,460,005.13106,183,367.21
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计412,758,125.622,496,935,093.691,912,197,257.311,276,759,912.25
购买商品、接受劳务支付的现金112,284,469.38635,012,970.99493,712,913.42308,548,383.26
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金80,259,812.61250,077,832.72193,394,535.33135,975,867.6
支付的各项税费41,210,262.26230,086,240.28174,220,349.83117,551,165.43
支付其他与经营活动有关的现金207,618,549.281,043,915,787.66750,409,056.8502,051,331.85
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计441,373,093.532,159,092,831.651,611,736,855.381,064,126,748.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-28,614,967.91337,842,262.04300,460,401.93212,633,164.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金310,170,0001,545,872,375.661,071,497,714.26880,000,000
取得投资收益收到的现金2,284,581.6646,888,082.7344,524,549.6241,634,263.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,494898,677.84875,967.84839,987.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0319.16307.37185.34
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计312,493,075.661,593,659,455.391,116,898,539.09922,474,436.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,451,808.32228,262,522.85145,546,258.8795,805,657.23
投资支付的现金240,000,000980,000,000850,000,000390,000,000
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0728,106.14728,106.140
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计294,451,808.321,208,990,628.99996,274,365.01485,805,657.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额18,041,267.34384,668,826.4120,624,174.08436,668,779.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金037,080,68037,080,6800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金48,895,074.79301,890,620.911,000,0001,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金199,732.843,897,870.773,657,812.283,075,717.29
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计49,094,807.63342,869,171.6841,738,492.284,075,717.29
偿还债务支付的现金0721,955,370721,955,370721,955,370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0170,953,595.58170,953,595.58170,953,595.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金446,652,662.3912,132,023.2311,307,187.841,611,086.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计446,652,662.39905,040,988.81904,216,153.42894,520,051.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-397,557,854.76-562,171,817.13-862,477,661.14-890,444,334.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,963.5920,330.75-14,399.88,491.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-408,133,518.92160,359,602.06-441,407,484.93-241,133,899.46
加:期初现金及现金等价物余额1,362,084,5621,201,724,959.941,201,724,959.941,201,724,959.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额953,951,043.081,362,084,562760,317,475.01960,591,060.48
补充资料:
净利润--373,963,482.1-78,834,290.52
资产减值准备-552,343,518.57-6,368,255.34
固定资产和投资性房地产折旧-73,628,114.82-37,642,236.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,628,114.82-37,642,236.02
无形资产摊销-48,803,812.09-24,316,440.77
长期待摊费用摊销-2,599,317.54-1,295,703.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,462.2--28,175.01
固定资产报废损失-4,774,970.15-414,105.71
公允价值变动损失-18,219,305.06-47,816,614.28
财务费用-24,466,673.5-15,248,195.35
投资损失--24,869,018.33--15,260,783.66
递延所得税-3,156,662.97--21,205,635.34
其中:递延所得税资产减少-12,759,206.1--3,536,400.48
递延所得税负债增加--9,602,543.13--17,669,234.86
存货的减少-24,188,551.42-14,638,327.83
经营性应收项目的减少--348,135,839.76--114,333,492.84
经营性应付项目的增加-314,513,666.11-90,248,617.91
其他-15,824,963.5-45,483,567.42
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-1,362,084,562-960,591,060.48
减:现金的期初余额-1,201,724,959.94-1,201,724,959.94
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑