流通市值:141.54亿 | 总市值:141.54亿 | ||
流通股本:22.29亿 | 总股本:22.29亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,336,682,596.8 | 2,941,780,543.33 | 2,181,842,205.79 | 1,105,799,144.05 |
收到的税费返还 | 11,059,054.16 | 11,051,910.41 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164,521,968.47 | 149,042,086.56 | 140,683,909.14 | 52,882,471.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,512,263,619.43 | 3,101,874,540.3 | 2,322,526,114.93 | 1,158,681,615.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,411,054.59 | 639,086,515.66 | 533,758,969.8 | 225,493,107.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 952,336,462.06 | 675,884,324.53 | 458,441,215.55 | 242,240,611.45 |
支付的各项税费 | 397,346,741.37 | 296,637,002.48 | 190,516,262.48 | 56,576,460.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237,700,650.32 | 168,601,105.24 | 168,485,072.68 | 60,625,004.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,731,794,908.34 | 1,780,208,947.91 | 1,351,201,520.51 | 584,935,182.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,780,468,711.09 | 1,321,665,592.39 | 971,324,594.42 | 573,746,432.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,200 | 31,866 | 31,866 | 31,866 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 28,200 | 31,866 | 31,866 | 31,866 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,484,179.75 | 85,820,869.72 | 59,857,021.03 | 31,925,426.04 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 163,484,179.75 | 85,820,869.72 | 59,857,021.03 | 31,925,426.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,455,979.75 | -85,789,003.72 | -59,825,155.03 | -31,893,560.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 698,239,215.03 | 547,641,105.73 | 357,743,628.06 | 95,461,193.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 597,937,235.4 | 447,339,112.32 | 257,441,634.65 | 95,461,193.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 712,006,336.06 | 663,098,441.69 | 659,770,721.63 | 1,233,883.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,410,245,551.09 | 1,210,739,547.42 | 1,017,514,349.69 | 96,695,077.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,410,245,551.09 | -1,210,739,547.42 | -1,017,514,349.69 | -96,695,077.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 206,767,180.25 | 25,137,041.25 | -106,014,910.3 | 445,157,795.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,437,883,221.32 | 1,437,883,221.32 | 1,437,883,221.32 | 1,437,883,221.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,644,650,401.57 | 1,463,020,262.57 | 1,331,868,311.02 | 1,883,041,016.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,225,121,845.58 | - | 720,341,239.31 | - |
资产减值准备 | 6,595,428.2 | - | 0 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 299,925,037.42 | - | 148,708,855.97 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 299,925,037.42 | - | 148,708,855.97 | - |
无形资产摊销 | 10,235,655.29 | - | 5,132,211.67 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,174,015.88 | - | 1,456,478.87 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,152 | - | -8,202 | - |
财务费用 | 3,885,833.94 | - | 3,453,613.22 | - |
投资损失 | -1,926,348.93 | - | -1,686,349.14 | - |
递延所得税 | -28,858,055.22 | - | -17,305,648.24 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -23,387,076.72 | - | -836,703.22 | - |
递延所得税负债增加 | -5,470,978.5 | - | -16,468,945.02 | - |
存货的减少 | -1,448,884.69 | - | -692,842.54 | - |
经营性应收项目的减少 | 34,577,365.4 | - | -100,004,403.43 | - |
经营性应付项目的增加 | 174,684,012.37 | - | 204,908,438.12 | - |
其他 | 14,238,448.41 | - | -2,414,897.52 | - |
现金的期末余额 | 1,644,650,401.57 | - | 1,331,868,311.02 | - |
减:现金的期初余额 | 1,437,883,221.32 | - | 1,437,883,221.32 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |