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海峡股份

(002320)

  

流通市值:141.54亿  总市值:141.54亿
流通股本:22.29亿   总股本:22.29亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,336,682,596.82,941,780,543.332,181,842,205.791,105,799,144.05
收到的税费返还11,059,054.1611,051,910.41--
收到其他与经营活动有关的现金164,521,968.47149,042,086.56140,683,909.1452,882,471.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,512,263,619.433,101,874,540.32,322,526,114.931,158,681,615.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,144,411,054.59639,086,515.66533,758,969.8225,493,107.09
支付给职工以及为职工支付的现金952,336,462.06675,884,324.53458,441,215.55242,240,611.45
支付的各项税费397,346,741.37296,637,002.48190,516,262.4856,576,460.09
支付其他与经营活动有关的现金237,700,650.32168,601,105.24168,485,072.6860,625,004.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,731,794,908.341,780,208,947.911,351,201,520.51584,935,182.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,780,468,711.091,321,665,592.39971,324,594.42573,746,432.52
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,20031,86631,86631,866
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计28,20031,86631,86631,866
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163,484,179.7585,820,869.7259,857,021.0331,925,426.04
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计163,484,179.7585,820,869.7259,857,021.0331,925,426.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-163,455,979.75-85,789,003.72-59,825,155.03-31,893,560.04
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金698,239,215.03547,641,105.73357,743,628.0695,461,193.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润597,937,235.4447,339,112.32257,441,634.6595,461,193.37
支付其他与筹资活动有关的现金712,006,336.06663,098,441.69659,770,721.631,233,883.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,410,245,551.091,210,739,547.421,017,514,349.6996,695,077.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,410,245,551.09-1,210,739,547.42-1,017,514,349.69-96,695,077.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额206,767,180.2525,137,041.25-106,014,910.3445,157,795.18
加:期初现金及现金等价物余额1,437,883,221.321,437,883,221.321,437,883,221.321,437,883,221.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,644,650,401.571,463,020,262.571,331,868,311.021,883,041,016.5
补充资料:
净利润1,225,121,845.58-720,341,239.31-
资产减值准备6,595,428.2-0-
固定资产和投资性房地产折旧299,925,037.42-148,708,855.97-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧299,925,037.42-148,708,855.97-
无形资产摊销10,235,655.29-5,132,211.67-
长期待摊费用摊销4,174,015.88-1,456,478.87-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43,152--8,202-
财务费用3,885,833.94-3,453,613.22-
投资损失-1,926,348.93--1,686,349.14-
递延所得税-28,858,055.22--17,305,648.24-
其中:递延所得税资产减少-23,387,076.72--836,703.22-
递延所得税负债增加-5,470,978.5--16,468,945.02-
存货的减少-1,448,884.69--692,842.54-
经营性应收项目的减少34,577,365.4--100,004,403.43-
经营性应付项目的增加174,684,012.37-204,908,438.12-
其他14,238,448.41--2,414,897.52-
现金的期末余额1,644,650,401.57-1,331,868,311.02-
减:现金的期初余额1,437,883,221.32-1,437,883,221.32-
公告日期2024-03-302023-10-282023-08-262023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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